Blockieren (SQ)-Aktie hat in den letzten Wochen eine Reihe niedrigerer Hochs und niedrigerer Tiefs erreicht. Am Dienstag brach die SQ-Aktie leicht unter die 50-Tage-Durchschnitt. Die SQ-Aktie zeigt auch eine schwache relative Stärke. Der RS-Bewertung ist ein mittelmäßiger 58 auf einer Skala von 1 bis 99.
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Daher könnten Trader, die glauben, dass SQ die 50-Tage-Linie in den nächsten Wochen nicht zurückerobern wird, einen Handel mit einer Bear-Call-Spread-Option in Betracht ziehen.
SQ-Aktie heute: Trade-Setup
Ein Bear-Call-Spread beinhaltet den Verkauf eines Out-of-the-Money-Calls und den Kauf eines weiteren Out-of-the-Money-Calls.
Die Strategie kann profitabel sein, wenn die Aktie niedriger, seitwärts und sogar leicht höher gehandelt wird, solange sie bei Verfall unter dem Short-Call bleibt.
Am Dienstag verbreitete sich ein SQ-Bären-Call unter Verwendung des Verfalls am 17. März und die Ausübungspreise von 80 und 85 wurden um 1.10 $ gehandelt. Händler, die den Spread verkaufen, würden eine Optionsprämie von 110 $ für einen Block von 100 Aktien erhalten. Betrachten Sie dies als den maximal möglichen Gewinn. Der maximale Verlust beträgt 390 $.
Der Spread erzielt den maximalen Gewinn, wenn die SQ-Aktie am 80. März unter 17 schließt. In diesem Fall würde der gesamte Spread wertlos verfallen, sodass der Händler die Optionsprämie von 110 $ behalten kann.
Risiko vs. Belohnen
Der maximale Verlust tritt ein, wenn SQ am 85. März über 17 schließt. Dies würde dazu führen, dass der Premium-Verkäufer bei dem Handel 390 $ verliert.
Während einige Optionsgeschäfte das Risiko unbegrenzter Verluste bergen, ist ein Bear-Call-Spread eine risikodefinierte Strategie. So kennen Sie das Worst-Case-Szenario immer im Voraus.
Ein Stop-Loss könnte gesetzt werden, wenn der Spread-Wert von 1.10 $ auf 2.20 $ steigt. Da dies eine rückläufige Position ist, sollten Händler, die glauben, dass die SQ-Aktie von hier aus höher steigen könnte, diesen Handel nicht eingehen.
Die Position beginnt mit einem Delta von -11, was ungefähr einer Short-Position von 11 Aktien der SQ-Aktie entspricht.
Laut IBD-Bestandsüberprüfung, SQ-Aktie rangiert in seiner Gruppe auf Platz 14 und hat a Zusammengesetzte Bewertung von 73, ein EPS-Bewertung von 89 und a Relative Festigkeitsbewertung von 58.
Bitte denken Sie daran, dass Optionen riskant sind und Anleger 100 % ihrer Investition verlieren können.
Gavin McMaster hat einen Master in Applied Finance and Investment. Er ist auf den Handel mit Erträgen mit Optionen spezialisiert, ist in seinem Stil sehr konservativ und glaubt, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel für einen erfolgreichen Handel ist. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @OptiontradinIQ
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Quelle: https://www.investors.com/research/options/sq-stock-today-why-this-bearish-option-trade-in-block-gains-110-right-away/?src=A00220&yptr=yahoo