S&P 500: Der Gewinn von 8 bärenstarken Unternehmen steht kurz vor dem Boom

Für einige S&P-500-Unternehmen fühlt es sich an, als sei bereits eine Rezession im Gange. Und es ist in einigen Fällen. Aber eine Handvoll Unternehmen stehen immer noch vor massiven Gewinnzuwächsen.

X

Acht Aktien im S&P 500, vor allem Energieunternehmen Valero Energy (VLO) und Hess (ER IST) plus Materialfirma Albemarle (WHITE), werden voraussichtlich etwas veröffentlichen, das schwer zu finden ist: Beschleunigung des Gewinnwachstums, heißt es in einer Analyse von Investor's Business Daily mit Daten von S&P Global Market Intelligence und MarketSmith.

Alle diese Aktien sind auf dem besten Weg, im fast zu Ende gegangenen zweiten Quartal höhere Gewinne zu erzielen. Und außerdem? Analysten gehen davon aus, dass ihr Gewinnwachstum im zweiten Quartal das des ersten Quartals übertreffen wird. Auch sie alle konnten in den letzten zwei Quartalen im Durchschnitt ein Gewinnwachstum von mindestens 100 % verzeichnen.

Und das ist schwer zu finden, Das zeigt sich am Absturz des S&P 500 in diesem Jahr in einen Bärenmarkt geraten. Der S&P 500 ist im Jahresverlauf nun um 19.3 % gesunken.

„Die Gewinnsaison für das zweite Quartal wird sehr wichtig sein, da die Unternehmen detailliert darlegen, inwieweit sich ihrer Meinung nach die Kosten auf die Margen und das Vertrauen auswirken und das Umsatzwachstum einschränken“, sagte John Lynch, Chief Investment Officer bei Comerica Wealth Management. „Wir gehen weiterhin davon aus, dass die Gewinnprognosen für 2022 und 2023 unter den Konsensprognosen liegen.“

S&P 500-Gewinnsaison

Investoren schlecht Ich brauche gute Gewinnnachrichten im zweiten Viertel. Aber es ist wahrscheinlich, dass es auch jede Menge schlechte Nachrichten geben wird.

Es häufen sich immer wieder schlechte Nachrichten über den Gewinn des S&P 500. Jetzt gehen Analysten davon aus, dass der Gewinn der S&P 500-Unternehmen im zweiten Quartal nur um 4.3 % steigen wird, sagt John Butters von FactSet. Wenn dies die endgültige Gewinnwachstumszahl ist, würde dies eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem Gewinnwachstum des S&P 500 von 9.2 % im ersten Quartal bedeuten. Und es wäre das langsamste Quartalswachstum seit dem vierten Quartal 2020, als es nur 3.8 % betrug.

Darüber hinaus senken Analysten ihre Gewinnprognosen für das zweite Quartal. Man geht davon aus, dass die Unternehmen 1 % weniger verdienen, als Analysten noch vor drei Monaten angenommen hatten. Darüber hinaus teilten 71 S&P-500-Unternehmen den Analysten mit, dass sie in diesem Quartal weniger verdienen würden, als sie bisher angenommen hatten.

Und deshalb würden sich S&P 500-Investoren über ein beschleunigtes Gewinnwachstum freuen.

Energie: Heimat steigender Gewinne

Wenn Sie auf der Suche nach steigenden Gewinnen sind, ist der Energiesektor des S&P 500 wahrscheinlich Ihr bester Freund. Bis auf eines sind alle acht S&P 500-Unternehmen, die in den letzten beiden Quartalen ein robustes und beschleunigtes Wachstum verzeichneten, Energieunternehmen.

Valero Energy, ein in San Antonio ansässiges Energieunternehmen, ist ein typisches Beispiel. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im zweiten Quartal einen Gewinn von 6.48 US-Dollar pro Aktie erzielen wird, was einer Steigerung von mehr als 1,250 % gegenüber dem gleichen Vorjahreszeitraum entspricht. Noch wichtiger ist jedoch, dass dies auch einen kräftigen Anstieg der Wachstumsrate darstellt. Der Gewinn von Valero stieg bereits im ersten Quartal des Jahres um beeindruckende 234 %. Das bedeutet, dass der Gewinn des Unternehmens in den letzten beiden Quartalen im Durchschnitt um mehr als 740 % gestiegen ist.

Ebenso wird erwartet, dass Hess im zweiten Quartal ein Gewinnwachstum von mehr als 817 % verzeichnen wird. Das ist eine Steigerung gegenüber dem beeindruckenden Wachstum von 58 % im ersten Quartal. Und das bedeutet, dass der Gewinn von Hess in den letzten beiden Quartalen durchschnittlich um mehr als 430 % gestiegen ist.

Albemarle: Eine Ausnahme außerhalb des S&P 500 Energy

Bei Energieaktien ist die Gewinnbeschleunigung nicht vollständig gesichert. Albemarle, ein Spezialchemieunternehmen, wird im zweiten Quartal voraussichtlich ein Gewinnwachstum von mehr als 230 % verzeichnen. Auch das ist eine dramatische Steigerung gegenüber dem Gewinnwachstum von 116 % im ersten Quartal. Und das reicht aus, um das durchschnittliche Gewinnwachstum der letzten beiden Quartale auf 175 % zu steigern.

Es stimmt, das sind nur Schätzungen. Und Analysten senken ihre Prognosen immer noch. Und wenn es eine Rezession gibt, S&P 500 Energieunternehmen wird wahrscheinlich leiden. Aber im Moment sind dies die besten Hoffnungen der Anleger auf eine Beschleunigung.

S&P 500-Unternehmen mit beschleunigtem Gewinnwachstum

Analysten gehen davon aus, dass ihr EPS-Wachstum im zweiten Quartal das des ersten Quartals übertreffen wird

 Quellen: IBD, S & P Global Market Intelligence

Folgen Sie Matt Krantz auf Twitter @mattkrantz

SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:

Bank of America ernennt Top 11 Stock Picks für 2022

12 Aktien wurden in 10,000 Monaten aus 413,597 US-Dollar 12 US-Dollar

Erfahren Sie, wie Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD zeitlich festlegen können

Nehmen Sie an IBD Live teil und lernen Sie die besten Chart-Lese- und Handelstechniken von Profis

Finden Sie die besten Wachstumsaktien von heute, die Sie mit IBD 50 beobachten können