SoftBank gewinnt 34 Milliarden US-Dollar, indem sie ein Drittel des Alibaba-Anteils kürzt

Milliardär Masayoshi Sohn's SoftBank Group erwartet einen Gewinn von 34 Milliarden US-Dollar, indem sie ihre Beteiligung am chinesischen E-Commerce-Riesen Alibaba um mehr als ein Drittel reduziert, da der japanische Mischkonzern seine bisher erfolgreichste Investition weiter abwickelt, um seine Kassen inmitten der Unsicherheit zu stärken von Chinas behördlichem Durchgreifen.

In einer Aussage Die am Mittwoch veröffentlichte SoftBank sagte, ihr Vorstand habe die vorzeitige physische Abwicklung von Prepaid-Forward-Kontrakten genehmigt, die rund 242 Millionen American Depository Receipts von Alibaba entsprechen. Der Derivatverkauf findet von Mitte August bis Ende September statt, und die Beteiligung von SoftBank an dem chinesischen Unternehmen wird anschließend von 14.6 % auf 23.7 % reduziert.

Der Umzug bestätigt früher Berichte dass SoftBank beabsichtigte, seine Alibaba-Beteiligung durch eine Reihe komplexer Derivattransaktionen zu verkaufen. Es markiert auch einen weiteren Wendepunkt in der Beziehung zwischen Son und dem Mitbegründer von Alibaba Jack Ma, nach den beiden Milliardären getreten von den Vorständen des anderen im Jahr 2020. SoftBank hatte zuvor Ausschneiden seine Alibaba-Beteiligung im Jahr 2016, die zu einem realisierten Gewinn von 7.9 Milliarden US-Dollar führte.

„Es [der 34-Milliarden-Dollar-Verkauf] könnte ein Signal dafür sein, dass SoftBank erwartet, dass die globale Technologie noch viel weiter fallen wird, und das ist sicherlich eine Idee, die in einigen Quartalen mit steigenden Zinssätzen an Zugkraft gewonnen hat.“ schreibt Kirk Boodry, ein Analyst, der über die Forschungsplattform Smartkarma veröffentlicht. „Oder Bedenken des Managements können China-spezifisch sein, da eine Kombination aus regulatorischen Maßnahmen, wirtschaftlicher Schwäche und der Unsicherheit von Covid vieles außerhalb der Kontrolle von SoftBank lässt.“

Das japanische Unternehmen, das im Jahr 20 seine erste Investition in Höhe von 2000 Millionen US-Dollar in Alibaba tätigte, sagte in seiner Erklärung, dass es „weiterhin eine gute Beziehung zu Alibaba pflegen“ werde.

Aber die in New York notierten Aktien des chinesischen Unternehmens haben seit ihrem Höchststand im Oktober 70 mehr als 2020 % an Wert verloren, da Peking weiterhin darauf bedacht ist, den Markteinfluss der Tech-Titanen einzudämmen, und Alibaba mit einer Rekordsumme von 2.8 Milliarden Dollar geschlagen hat -Trust fine in 2021. Das Wachstum ist inzwischen so gut wie überwunden und die E-Commerce-Plattform berichtet null Umsatzzuwachs gegenüber dem Vorjahr für das Juni-Quartal inmitten von Lockdowns und der schleppenden Wirtschaftslage in China.

SoftBank seinerseits versucht, seinen Cashflow inmitten eines von ihm als „herausfordernd“ bezeichneten Aktienmarktes zu stützen. Sohn hat gesagt in dieser Woche, dass der japanische Mischkonzern und sein Investmentarm Vision Fund weitreichende Kostensenkungsmaßnahmen planen, nachdem sie einen Rekordverlust von 23.4 Milliarden US-Dollar verbucht haben. Der Milliardär machte dafür Wechselkursverluste und einen Abschlag auf den Wert seiner Beteiligungen an Unternehmen wie Coupang, DoorDash und der SenseTime Group verantwortlich.

„Durch die frühzeitige Abwicklung dieser Kontrakte wird SBG (SoftBank Group) in der Lage sein, Bedenken hinsichtlich zukünftiger Mittelabflüsse auszuräumen und darüber hinaus die mit diesen vorausbezahlten Terminkontrakten verbundenen Kosten zu senken“, schrieb das Unternehmen in seiner Erklärung. „Diese werden unsere Verteidigung gegen das schwierige Marktumfeld weiter stärken.“