Warren Buffett ist zurück in seinem Element. Nachdem Buffett jahrelang auf einem wachsenden Bargeldhaufen gesessen hat, öffnet er endlich sein Portemonnaie.
Das Orakel von Omaha hat in den ersten drei Monaten dieses Jahres 51 Milliarden US-Dollar bereitgestellt. Das ist etwa ein Drittel des Bargeldbestands seines Unternehmens Berkshire Hathaway Ende 2021.
Hier sind alle Aktien, die er im ersten Quartal 2022 zum Portfolio hinzugefügt hat. Wenn Sie danach suchen kaufe den Dip, diese Ideen könnten ein guter Ausgangspunkt sein.
Activision Blizzard (ATVI)
Buffett hat Anfang des Jahres eine kleine Wette auf den Spieleentwickler Activision Blizzard abgeschlossen. Als jedoch bekannt gegeben wurde, dass das Unternehmen wird von Microsoft übernommen, er vervierfachte seinen Einsatz.
Er besitzt nun 9.5 % der ausstehenden Aktien des Spieleherstellers.
Bei einem Treffen mit Aktionären von Berkshire Hathaway behauptete Buffett, dies sei nun Teil einer Merger-Arbitrage-Strategie.
Microsoft hat angeboten, 95 US-Dollar pro Aktie für das Unternehmen zu zahlen. Allerdings werden Activision-Aktien an der Nasdaq-Börse für mehr als 78 US-Dollar gehandelt. Wenn der Deal mit Microsoft wie geplant abgeschlossen wird, kann Buffett einen risikoarmen Gewinn von 17 US-Dollar pro Aktie einstreichen.
Boden & Dekor (FND)
Der in Georgia ansässige Einzelhändler Floor & Decor hat eine günstige Position in der Bodenbelagsnische. Die Aktie wird zum 30-fachen des Gewinns gehandelt und verfügt über relativ robuste Margen. Es passt perfekt zum Berkshire Hathaway-Portfolio an Haushaltsdienstleistungen und Facheinzelhandel, darunter RH und Nebraska Furniture Mart.
Buffett fügte seinem Portfolio im ersten Quartal satte 3.9 Millionen FND-Aktien hinzu.
Chevron (CVX)
Buffetts Wetten Sie auf Energie ist besonders hervorzuheben. Die Preise für Öl und Gas sind im vergangenen Jahr in die Höhe geschossen. Der Grund dafür ist eine Kombination aus steigender Nachfrage und begrenztem Angebot. Die Versorgungsknappheit wird durch die Sanktionen gegen Russland – ein wichtiges Ölförderland – aufgrund der Invasion des Landes in der Ukraine noch verschärft.
Das ist Rückenwind für Unternehmen wie Chevron. Das Unternehmen produziert jedes Jahr 2 % des weltweiten Öls und spielt auch in anderen Teilen der Energieversorgungskette eine Schlüsselrolle.
Buffett erwarb erstmals im Jahr 2020 eine Position im Unternehmen. Im ersten Quartal dieses Jahres setzte er jedoch deutlich mehr Kapital ein, wodurch Chevron seine viertgrößte Position einnahm.
Occidental Petroleum (OXY)
Occidental Petroleum profitiert vom gleichen Rückenwind wie Chevron. Die Energiekrise hat diese Aktie im bisherigen Jahresverlauf um 128 % steigen lassen. Trotz dieses Anstiegs wird das Unternehmen immer noch mit nur dem 10.7-fachen des Gewinns gehandelt.
Buffett erwarb im ersten Quartal des Jahres 136 Millionen Aktien von OXY. Es ist mittlerweile die achtgrößte Beteiligung im Portfolio von Berkshire Hathaway.
Apfel (APPL)
Das Portfolio von Berkshire wird immer noch von einem Namen dominiert: Apple Inc.
Zu Jahresbeginn hielt das Unternehmen rund 887 Millionen Aktien des iPhone-Herstellers. In diesem Quartal fügte Buffett fast 4 Millionen weitere hinzu – was den Gesamtwert dieser Wette auf 155.5 Milliarden US-Dollar erhöhte. Das sind fast 43 % des gesamten Portfolios.
HP (HPQ)
Das Orakel von Omaha scheint seine Zurückhaltung, auf Technologieunternehmen zu setzen, überwunden zu haben. Neben Apple und Activision hat Buffett auch eine Position im Gerätehersteller HP Inc. aufgebaut.
Der übersehene Consumer-Tech-Gigant könnte aufgrund seiner stetigen Rentabilität attraktiv sein. In den letzten fünf Jahren hat das Unternehmen durchweg einen jährlichen freien Cashflow von 4 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet. Einige Experten rechnen mit einem leichten Anstieg auf 4.5 Milliarden US-Dollar.
Das bedeutet eine Free-Cashflow-Rendite von 12 %. Eine ideale Ergänzung für Buffetts Portfolio.
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/buy-big-dip-warren-buffett-142800704.html