Shopify-Aktie lässt Gewinne vor Q4-Gewinn nach; Schnell wachsender Toast, 4 Top-Chip-Aktien werden ebenfalls berichten

Die Berichtssaison für das vierte Quartal neigt sich dem Ende zu, aber die Shopify-Aktie gehört zu einer Gruppe von erstklassigen Wachstumsunternehmen, die in der kommenden Woche Gewinne melden werden. Shopify (GESCHÄFT) hat ein perfektes Thesaurierungs-/Ausschüttungsrating von A+, angeheizt durch überdurchschnittliche Gewinne in den letzten Wochen.

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Auf den Fersen bullisher Gewinnberichte von Halbleiteraktien Monolithische Energiesysteme (MPWR) und Axcelis-Technologien (ACLS), achten Sie auf kommende Berichte im Chipsektor aus Gitter-Halbleiter (LSCC), GlobalFoundries (GFS), Analoggeräte (ADI) und Applied Materials (AMAT).

Die LSCC-Aktie hatte im Januar zunächst Probleme, einen Eintrag von 76.57 zu überwinden. Aber der Chipdesigner stieg am 1. Februar mit starken Umsätzen über den Einstieg. Die Aktie ist den am Montag nach Börsenschluss fälligen Gewinnen voraus, aber GFS-, ADI- und AMAT-Aktien sind näher an richtigen Einstiegen. Diese könnten besser mit Call-Options-Trades vor den Ergebnissen funktionieren.

Die Shopify-Aktie zeigt Stärke

Nach sechs wöchentlichen Zuwächsen in Folge hat die Shopify-Aktie begonnen, sich im leichten Volumen zurückzuziehen, nachdem sie im Januar aus einer Cup-Basis in die Höhe geschnellt war.

Shopify, ein Anbieter von E-Commerce-Tools für Einzelhändler, ist ein starkes Umsatzwachstum nicht fremd.

Die Aktie stieg am 17. Oktober um 27 %, als das Unternehmen Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlichte, die einen geringer als erwarteten Verlust und einen Umsatz zeigten, der die Erwartungen übertraf.

Der Umsatz stieg um 22 % auf 1.37 Milliarden US-Dollar, knapp über dem Konsens von 1.33 Milliarden US-Dollar. Das Bruttowarenvolumen stieg um 11 % auf 46.2 Milliarden US-Dollar.

Im laufenden Quartal geht die Konsensschätzung von Zack von ausgeglichenen Gewinnen aus, wobei der Umsatz um 19 % auf 1.64 Milliarden US-Dollar gestiegen ist. Die Ergebnisse sind am Mittwoch nach Handelsschluss fällig.

Das Unternehmen hat seine Logistikdienstleistungen verstärkt. Im September 2019 zahlte Shopify 450 Millionen US-Dollar für die Übernahme des Lagerautomatisierungsunternehmens 6 River Systems. Im Mai 2022 kaufte es den Versanddienstleister Deliverr für 2.1 Milliarden US-Dollar.

Crocs Ordentlicher Pullback

Schuhhersteller Crocs (Crox), der am Donnerstag die Q4-Ergebnisse veröffentlichen soll, ist von den Höchstständen abgedriftet und steht kurz vor einem weiteren Test seines gleitenden 50-Tage-Durchschnitts.

Nach mehreren Quartalen in Folge mit starkem Umsatzwachstum wird Q4 voraussichtlich um 60 % auf 937.9 Millionen US-Dollar steigen.

Anfang letzten Jahres schloss Crocs die Übernahme des Privatunternehmens Hey Dude für 2.5 Milliarden US-Dollar in bar und Aktien ab.

Crocs ist auf der Bestenliste Beobachtungsliste.

Inzwischen zwei Aktien auf der Leaders List – Visteon (VC) und Medpace (MEDP) – stehen ebenfalls auf dem Verdienstzettel.

Der Automobilzulieferer Visteon hat a relative Stärkelinie in neuer Höhe vor seinem Bericht, der am Donnerstag vor der Eröffnung fällig ist.

Medpace, ein Anbieter von auf klinischer Forschung basierenden Entwicklungsdiensten für Arzneimittel und medizinische Geräte, ist vor den am Montag nach Börsenschluss fälligen Gewinnen unter Verkaufsdruck geraten. Die Aktien machten eine Lücke und stiegen am 38. Oktober um 25 %, nachdem sich das Wachstum im dritten Quartal gegenüber dem Vorquartal beschleunigt hatte.

Toast (TOST), abgebildet sein in; charakterisiert in Das neue AmerikaSie meldet sich am Donnerstag vor der Eröffnung. Toast ist noch nicht profitabel, aber der Fondsbesitz ist in den letzten Quartalen angesichts des explosiven Umsatzwachstums sprunghaft angestiegen.

Optionshandelsstrategie

Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn – die Verwendung von Call-Optionen – ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie und wie ein Call-Optionshandel kürzlich für Shopify-Aktien aussah.

Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind vielleicht schon ausgebrochen und bekommen Unterstützung bei sich Gleitender Durchschnitt von 10 Wochen zum ersten Mal. Und einige handeln möglicherweise eng in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.

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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.

Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.

Prüfen Sie die Ausübungspreise

Sobald Sie eine Ertragskonfiguration für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder unter cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs.

Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Idealerweise sollte die Prämie 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.

Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt, aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.

Sehen Sie, welche Aktien sich im Leaderboard-Portfolio befinden

Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, können Sie höchstens den für den Vertrag gezahlten Betrag verlieren.

Shopify Aktienoptionshandel

So sah ein kürzlich durchgeführter Kaufoptionshandel für Shopify aus.

Als die Shopify-Aktie um 49.70 gehandelt wurde, kam eine leicht aus dem Geld liegende wöchentliche Call-Option mit einem Ausübungspreis von 50 (Fälligkeit am 24. Februar) mit einer Prämie von etwa 3.05 $ pro Kontrakt oder 6.1 % des zugrunde liegenden Aktienkurses Zeit. Es war ein teurer Handel, der die Risikoschwelle von 4 % überschritt, aber der Verfall war immer noch ein Ausweg.

Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 Shopify-Aktien zu 50 pro Aktie zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 305 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste Shopify über 53.05 hinausgehen, damit der Handel Geld verdienen kann (50 Ausübungspreis plus 3.05 $ Prämie pro Kontrakt).

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