Die Inflation machte den größten Teil des letzten Jahres aus den schlimmsten Gründen Schlagzeilen: Sie war viel zu hoch, erreichte im Juni einen Höchststand von über 9 %, und der Inflationsdruck drückte hart auf die Aktienmärkte. Die Fed erhöhte die Zinssätze auf den höchsten Stand seit über einem Jahrzehnt und riskierte eine Rezession, um den Preisanstieg zu bekämpfen.
Heute ist die Inflation immer noch in den Schlagzeilen, obwohl sich der Ton geändert hat. Die annualisierte Rate tendiert nach unten; die Dezemberzahl lag bei 6.5 % im Jahresvergleich. Obwohl dies eine gute Nachricht ist, bleiben einige Zweifel bestehen.
„Auf der positiven Seite beschleunigte sich die Inflation von klebrigen Preisen wie Geigenunterricht, Tierarztgebühren, Autoreparaturen und anderen Dienstleistungen, die von kleinen Unternehmen und Einzelunternehmern erbracht wurden, Ende 2022 immer noch – und diese Klebrigkeit könnte die Inflation später in diesem Jahr oder im Jahr 2024 wieder ansteigen lassen Das Wachstum kommt wieder auf Kurs“, sagte der Chefökonom der Comerica Bank, Bill Adams, kürzlich in einer Mitteilung.
Eine mögliche Erholung des Inflationstempos deutet sofort auf defensive Portfoliobewegungen für Privatanleger hin, insbesondere in Richtung Dividendenaktien. Diese ertragsgenerierenden Aktien bieten einen gewissen Schutz vor Inflation und Aktienwertverlust, indem sie für einen stetigen Einkommensstrom sorgen.
Vor diesem Hintergrund haben einige Wall-Street-Analysten zwei Dividendenaktien mit einer Rendite von 7 % oder sogar noch besser den Daumen hoch gegeben. Beim Öffnen der TipRanks-Datenbank haben wir die Details hinter diesen beiden untersucht, um herauszufinden, was sie sonst noch zu überzeugenden Käufen macht.
Partner für Unternehmensprodukte (EPD)
Wir beginnen mit einem Midstream-Energieunternehmen, Enterprise Products Partners. Das Netzwerk von Transport- und Lageranlagen von Enterprise verbindet die Bohrlöcher mit den Kunden im Kohlenwasserstoffsektor; Die Hauptaufgabe des Unternehmens besteht darin, Rohöl, raffinierte Produkte, Erdgas und Erdgasflüssigkeiten dorthin zu transportieren, wo sie benötigt werden. Enterprise verfügt über ein Netzwerk von Vermögenswerten, darunter Pipelines, Eisenbahn- und Straßentanker und Lastkähne sowie Raffinerien, Verarbeitungsanlagen, Terminalpunkte und Tanklager. Diese Netzwerke konzentrieren sich auf die Küsten von Texas und Louisiana, erstrecken sich jedoch das Mississippi-Tal hinauf und in die Rocky Mountains, in den Südosten und in die Regionen Appalachia und Great Lakes.
Der Kohlenwasserstoffsektor hat in den letzten 18 Monaten durch steigende Preise Auftrieb erhalten, unterstützt durch die Tatsache, dass unsere moderne Welt einfach nicht ohne Kraftstoff auskommt – und die Verbraucher daher keine signifikanten Einsparungen beim Verbrauch vornehmen können. Als Ergebnis, während die S & P 500 in den letzten 11 Monaten einen Rückgang von 12 % gezeigt hat, sind die EPD-Aktien im gleichen Zeitraum um etwa 14 % gestiegen. Dieser Gewinn ging mit einem ähnlichen Trend steigender Umsätze und Gewinne einher.
Das Unternehmen wird am 1. Februar die Quartalsergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 4 veröffentlichen; aber wir können auf Q2022 zurückblicken, um uns ein Bild zu machen. Der Umsatz des dritten Quartals betrug 3 Milliarden US-Dollar, gegenüber 15.5 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal. Von besonderem Interesse für Dividendeninvestoren ist, dass der den Aktionären zurechenbare Nettogewinn 10.8 Milliarden US-Dollar betrug, gegenüber 1.4 Milliarden US-Dollar im Vorjahr. In Bezug auf den Gewinn pro Aktie waren dies 1.2 Cent pro verwässerter Aktie, ein Gewinn von 62 % im Jahresvergleich.
Das Unternehmen erklärte seine nächste Dividendenzahlung für 4Q22 am 5. Januar mit 49 Cent pro Stammaktie. Diese Zahlung erfolgt am 14. Februar. Die annualisierte Zahlung von 1.96 US-Dollar ergibt eine Rendite von 7.7 %, mehr als das Dreifache der durchschnittlichen Dividendenrendite auf den breiteren Märkten – und, was noch wichtiger ist, sie übertrifft die aktuelle Inflation um mehr als einen ganzen Punkt. Enterprise ist bestrebt, die Dividende zuverlässig zu halten, und kann auf eine 3-jährige Geschichte regelmäßiger Dividendenerhöhungen zurückblicken.
Dieses Unternehmen ist der Analystin Linda Ezergailis von TD Securities aufgefallen, die schreibt: „Wir glauben, dass die Einheiten von EPD angesichts des gut positionierten integrierten Systems aus Vermögenswerten, Konnektivität und Größe des Unternehmens eine Kombination aus Wert- und Ausschüttungswachstum bei einem moderaten Risikoprofil bieten , Amtszeit und Fachwissen. Unsere These beinhaltet Erwartungen einer gewissen Bewertungsausweitung, da Investoren die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten erkennen, die EPD mit seinen kohlenwasserstoffbezogenen Exporten in wachsende Märkte, dem Übergang zu einer kohlenstoffärmeren Energiezukunft und der Erweiterung der Wertschöpfungskette zu Midstream-Petrochemiemöglichkeiten verbunden hat. ”
Mit Blick auf ihre Position stuft Ezergailis EPD-Aktien mit „Kaufen“ ein, und ihr Kursziel von 31 $ impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 21 %. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~29 %. (Um die Erfolgsbilanz von Ezergailis zu sehen, Klicke hier)
Einige Aktien verdienen ihre Liebe an der Wall Street – und EPD hat dies mit 11 positiven Bewertungen, die ein einhelliges Konsensrating „Strong Buy“ unterstützen, eindeutig getan. Die Aktien werden für 25.59 $ gehandelt, und ihr durchschnittliches Kursziel von 31.18 $ weist auf einen Spielraum für eine Wertsteigerung von 17.5 % in den nächsten 12 Monaten hin. (Sehen EPD-Aktienprognose)
Coterra Energie, Inc. (CTRA)
Die zweite Aktie auf unserer Liste, Coterra Energy, existiert im Explorations- und Produktionsbereich der Kohlenwasserstoffindustrie – insbesondere in den nordamerikanischen Öl- und Gasfeldern. Das Betriebsnetzwerk von Coterra befindet sich in einigen der produktivsten und profitabelsten Formationen Nordamerikas, wie dem Marcellus-Schiefer in Pennsylvania, dem Perm-Becken in Texas und dem Anadarko-Becken in Oklahoma. Insgesamt hat Coterra eine Fläche von 600,000 Acres und weit über 2,891 Millionen Barrel Öläquivalent an nachgewiesenen Reserven.
Die solide Position von Coterra in der Welt der Exploration und Produktion spiegelt sich in den stetig steigenden Umsätzen und Erträgen des Unternehmens wider. Coterra wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal 4 und das Gesamtjahr 22 am 2022. Februar veröffentlichen, aber vorerst können wir uns die veröffentlichten Ergebnisse für das dritte Quartal 23 ansehen, um uns ein Bild davon zu machen, wie es dem Unternehmen geht.
Dieses Bild ist eines der Umsatzgewinne. Der Umsatz belief sich auf 2.52 Milliarden US-Dollar, verglichen mit nur 440 Millionen US-Dollar im Vorjahr. Diese Einnahmen brachten einen Nettogewinn von 1.196 Milliarden US-Dollar, gegenüber 64 Millionen US-Dollar im dritten Quartal 3. Der Gewinn pro Aktie stieg von 21 Cent auf 16 $ im Jahresvergleich. Cash from Operations erreichte im Quartal 1.51 Milliarden US-Dollar bei einem freien Cashflow von 1.77 Milliarden US-Dollar. Diese soliden Ergebnisse beruhten auf hohen Produktionszahlen, die die zuvor veröffentlichten Prognosen übertrafen. Die Ölproduktion im dritten Quartal 1.06 lag bei 3 MBopd und damit über dem prognostizierten Mittelwert, und die Erdgasproduktion für das Quartal belief sich auf durchschnittlich 22 Milliarden Kubikmeter täglich und übertraf damit den prognostizierten Höchstwert.
An der Dividendenfront hat Coterra Pläne angekündigt, bis zu 74 % des freien Cashflows im dritten Quartal an die Aktionäre zurückzuzahlen, wobei zwei Drittel dieser Rendite durch Dividendenzahlungen erzielt werden. Die aktuelle Dividende aus der 3-Cent-Basis plus der 15-Cent-Variablen beträgt 53 Cent pro Stammaktie; Diese Dividende bietet eine starke Rendite von 68 %, die sowohl weit über den Durchschnittsrenditen vergleichbarer Unternehmen als auch über der Inflationsrate liegt.
Der Stifel-Analyst Derrick Whitfield hat über Coterra berichtet und ist optimistisch in Bezug auf die erwiesene Zuverlässigkeit des Unternehmens – und die Zukunftspläne – bei der Kapitalrückgabe an die Aktionäre.
„Coterra hat sich zu einer Rendite von +50 % für die Aktionäre verpflichtet, Aktienrückkäufe ausgenommen. In den letzten beiden Quartalen hat das Unternehmen 81 % bzw. 74 % des FCF durch Bardividenden und Aktienrückkäufe zurückgezahlt. Bei einem kürzlichen Treffen mit dem Unternehmen stellte der CEO fest, dass er das Unternehmen im Jahr 2023 hervorheben möchte, was unserer Meinung nach in Form einer gesunden Erhöhung der Basisdividende und verstärkter Aktienrückkäufe erfolgen könnte“, bemerkte Whitfield.
Diese Kommentare und die Implikationen für den Wert der Aktie für Dividendenanleger untermauern Whitfields Kaufempfehlung auf CTRA, und sein Kursziel, das jetzt bei 38 $ liegt, deutet auf einen Gewinn von 54 % auf Sicht von einem Jahr hin. (Um Whitfields Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Betrachtet man die Konsensaufschlüsselung, so wurden in den letzten drei Monaten 6 Käufe, 10 Halten und ein einziger Verkauf veröffentlicht. Daher erhält CTRA ein moderates Kauf-Konsensrating. Basierend auf dem durchschnittlichen Kursziel von 31.67 $ könnten die Aktien im nächsten Jahr um ~28 % steigen. (Sehen CTRA-Aktienprognose)
Um gute Ideen für den Aktienhandel zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks ' Beste Aktien zu kaufen, ein Tool, das alle Aktieneinblicke von TipRanks vereint.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html