Inflation, Zinssätze und Rezession – das sind die Schreckgespenster des Investierens, und sie haben uns in den letzten Monaten über die Schulter geschaut. Wir alle kennen die Geschichte inzwischen, die Inflationsrate liegt auf Generationenhochs, die Federal Reserve erhöht die Zinsen, um die hohen Preise zurückzudrängen, und das wird die Wirtschaft wahrscheinlich in eine Rezession stürzen. In einer Zeit wie dieser zeigen Anleger ein wachsendes Interesse an starken defensiven Portfoliobewegungen.
Es ist eine Denkweise, die uns natürlich zu Dividendenaktien führt. Dies sind die traditionellen defensiven Anlagestrategien, die den Aktionären stetige Auszahlungen bieten, die einen Einkommensstrom garantieren, egal ob die Märkte steigen oder fallen. Die besten Dividendenaktien kombinieren eine hohe regelmäßige Auszahlung mit einem soliden Wertsteigerungspotenzial und bieten den Anlegern das Beste aus beiden Welten, wenn es um Renditen geht.
Stifel-Analyst Benjamin Nolan, der von TipRanks mit 5 Sternen bewertet wurde, hat nach genau solchen Investitionen gesucht und mehrere ausgewählt. Verwendung der TipRanks-Datenbank, haben wir die Details zu zwei dieser Aktien zusammengetragen, die Dividendenrenditen von 16 % oder mehr bieten. Das allein ist mehr als genug, um eine positive reale Rendite zu gewährleisten, aber jede dieser Aktien bringt auch ein zweistelliges Aufwärtspotenzial mit sich. Lass uns genauer hinschauen.
Genco-Versand (GNK)
Das erste Unternehmen, das wir uns ansehen werden, ist Genco Shipping, ein Massengutfrachter im globalen Seeschifffahrtsnetz. Die Massengutbeförderung ist kaum eine „sexy“ Branche, aber sie ist absolut unerlässlich, um Ladungen von Getreide, Erzen, Metallen, Kohle und anderen Massengütern zu bewegen, von denen unsere Lieferketten abhängen. Genco unterhält eine Flotte von 44 modernen Drybulk-Frachtern, deren Größe von Supramax-Schiffen mit 55 Trockengewichtstonnen bis zu den größten Capesize-Frachtern mit 165 dwt und mehr reicht.
Die Flotte von Genco ist vollständig im Besitz von Genco und wird auf Charterbasis betrieben; Das heißt, die Schiffe werden an Ladungseigner vermietet, die während des Charterzeitraums die Verantwortung für die Schiffsführung, das Be- und Entladen und die allgemeine Sicherheit übernehmen. Genco verdient sein Geld mit den Charterraten. Das Unternehmen profitierte zu Beginn des Jahres stark von den hohen Zinsen, aber die Aktie ist in den letzten Monaten gefallen, da sich der Welthandel verlangsamt hat.
Diese Verlangsamung hat sich auf den Umsatz und das Ergebnis von Genco ausgewirkt, die im vierten Quartal 4 ihren Höhepunkt erreichten. Seitdem sind Umsatz und Ergebnis gesunken, obwohl das Unternehmen profitabel bleibt. Im zweiten Quartal 21 meldete Genco einen Umsatz von 2 Millionen US-Dollar, einen Nettogewinn von 22 Millionen US-Dollar und einen verwässerten Gewinn je Aktie von 137 US-Dollar. Trotz des Rückgangs gegenüber Ende letzten Jahres liegen all diese Zahlen immer noch deutlich über den Ergebnissen des zweiten Quartals 47.
Die letzte angekündigte Dividende des Unternehmens, die im August ausgezahlt wurde, belief sich auf 50 Cent pro Stammaktie. Genco hat in der Vergangenheit seine Dividendenzahlung an die ausschüttungsfähigen Gewinne angepasst. Zum aktuellen Kurs beträgt die Dividendenrendite 16.5 % und liegt damit deutlich über der Inflationsrate.
Benjamin Nolan sieht in Genco eine solide Investition und beginnt seine Berichterstattung über die Aktie mit Kommentaren, die sowohl das Risiko als auch den Nutzen des Schifffahrtssektors hervorheben: „Während die Frachtraten für Trockenmassengut in den letzten Monaten gesunken sind, erwarten wir eine stärkere saisonale Nachfrage und glauben China wird sich nach dem Lockdown angesichts der Wahrscheinlichkeit nachfolgender Stimuli erholen. Darüber hinaus befindet sich das Orderbuch auf einem seit mehreren Jahrzehnten tiefsten Stand, sodass jeder leichte Anstieg der Nachfrage die Kurse deutlich nach oben treiben sollte.“
„Unter der Annahme von Raten und Cashflows in der Mitte des Zyklus glauben wir, dass GNK-Aktien sowohl auf Multiple- als auch auf EBITDA-Basis unterbewertet sind, und erwarten, dass sich der Aktienkurs erholen wird, wenn sich die Kurse normalisieren“, fasste Nolan zusammen.
Nach Ansicht von Nolan ist Genco ein Kauf mit einem Kursziel von 20 US-Dollar, was ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 65 % impliziert. (Um Nolans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Nolan ist mit seiner optimistischen Einstellung zu Genco kaum allein. Dieser Versender hat kürzlich 5 Bewertungen von Wall Street-Analysten erhalten, und alle sind sich einig, dass es sich um eine Aktie handelt, die man kaufen sollte, für ein starkes Kauf-Konsensrating. Die Aktien haben einen Preis von 12.12 $ und mit einem durchschnittlichen Kursziel von 25 $ haben sie über einen 106-Monats-Horizont ein robustes Aufwärtspotenzial von 12 %. (Siehe GNK-Aktienprognose auf TipRanks)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Die zweite Dividendenaktie, die wir uns ansehen werden, ist Eagle Bulk Shipping, ein weiterer Akteur im Sektor der Trockenmassenguttransporte. Eagle Bulk konzentriert sich auf Kurzstrecken-Trockenmassengut und betreibt eine Flotte von 52 Schiffen am kleineren Ende der Größenskala, Supramax- und Ultramax-Frachter mit einem Trockengewicht von 52 bis 63 Tonnen. Insgesamt umfasst die Flotte des Unternehmens über 3 Millionen Tonnen und ist im Durchschnitt weniger als 10 Jahre alt. Die Schiffe von Eagle Bulk befördern die üblichen Massengüter, von Zement und Düngemitteln bis hin zu Getreide, Kohle und Erzen.
Eagle verzeichnete im zweiten Quartal 2 Einnahmen auf Rekordniveau, als der Umsatz 22 Millionen US-Dollar erreichte, was einer Steigerung von 198.7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dieses beeindruckende Ergebnis wurde mit einem bereinigten Nettogewinn von 53 Millionen US-Dollar oder 81.6 US-Dollar an bereinigtem Gewinn pro Aktie gekoppelt. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einem Kassenbestand von 6.28 Millionen US-Dollar, 141.5 % mehr als im Vorjahresquartal.
Diese starke Cash-Generierung in den letzten 12 Monaten veranlasste das Management, die Q2-Dividende um 10 % zu erhöhen und sie von 2 US-Dollar pro Stammaktie auf 2.20 US-Dollar zu erhöhen. Zum aktuellen Kurs beträgt die jährliche Dividende 8.80 US-Dollar und ergibt eine Rendite von 21 %. Nicht viele Unternehmen können mit dieser Rendite mithalten. Die Dividende wurde zuletzt im August ausgezahlt.
Dies ist ein weiteres Unternehmen, dessen Leistung – und insbesondere die Dividendenleistung – Nolans Aufmerksamkeit erregt hat.
„Der Trockenmassengutschifffahrtsmarkt hat sich seit 2020 stark erholt, und unserer Ansicht nach gibt es mehr Landebahnen … das Auftragsbuch befindet sich auf einem Tiefstand von mehreren Jahrzehnten und die Nachfrage hat Rückenwind, sowohl saisonal als auch nuanciert, bei Eisenerz, Kohle und Ukraine Getreide sollte die Nachfrage weiterhin intakt halten, höhere Versandraten und damit die Ertragskraft von EGLE aufrechterhalten und vorantreiben. Die Aktien haben sich zurückgezogen und stellen unserer Meinung nach einen günstigen Einstiegspunkt für Anleger dar, da es erhebliches Aufwärtspotenzial gibt“, meinte Nolan.
Mit Blick auf die Zukunft stuft Nolan EGLE als Kauf ein, und sein Kursziel von 62 US-Dollar deutet darauf hin, dass ihm ein Aufwärtspotenzial von etwa 50 % bevorsteht. (Um Nolans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die Wall Street mag dieses Unternehmen im Allgemeinen, wie das Konsensrating „Strong Buy“ zeigt, das von 5 einhellig positiven jüngsten Analystenbewertungen unterstützt wird. Die Aktie hat ein durchschnittliches Kursziel von 72.40 $, was auf ein Aufwärtspotenzial von ~76 % gegenüber dem Handelspreis von 41.21 $ hinweist. (Siehe EGLE-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html