RIO-Aktie ein Lichtblick im schwächelnden Markt

Es war kein einfacher Februar. Abgesehen von zyklischen Aktien und Rohstoffwerten gab es nur wenige Lichtblicke. Einer von ihnen war Rio Tinto (RIO). Der Bergmann ist im Jahresverlauf um mehr als 15 % gestiegen, während der S&P 500 um mehr als 10 % abgestraft wurde. Hier erfahren Sie, was uns für den Swing-Trading an der RIO-Aktie interessiert hat.

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Relative Stärke: Ein entscheidendes Merkmal von Gewinnern

Da die Indizes und so viele Aktien dieses Jahr im Minus sind, stellt sich die Frage: Wie kann man Aktien finden, die einen Handel wert sind? Einer der größten Anhaltspunkte ist die relative Stärke und insbesondere die relative Stärkelinie zwischen den Diagrammkonfigurationen.

Wie die meisten Aktien befand sich die RIO-Aktie den größten Teil des Jahres 2021 in einem Abwärtstrend. Nachdem sie monatelang unterhalb ihrer 50- und 200-Tage-Linie gehandelt wurde, schloss sie am 14. Dezember schließlich über ihrer 50-Tage-Linie (1).

Etwa einen Monat später stieg die RIO-Aktie um 15 % und schloss über ihrer 200-Tage-Linie (2). Außerdem zeigte es während seiner Bewegung ein konstant überdurchschnittliches Volumen und eine relative Stärkelinie bei einem steilen Aufstiegswinkel.

Obwohl sich die RIO-Aktie in der zweiten Januarhälfte konsolidierte, sah sie immer noch besser aus als die meisten Aktien und Marktindizes. Es blieb während des größten Teils der Short-Konsolidierung über seiner 50-Tage-Linie und sogar über seiner 21-Tage-Linie.

Swing-Trading-Beispiel: RIO-Aktie

Vor diesem Hintergrund der relativen Stärke haben wir die RIO-Aktie zu SwingTrader hinzugefügt (3). Sogar während seiner Konsolidierung hielt seine relative Stärkelinie stand, da der S&P 500 in einer viel schlechteren Verfassung schien. Außerdem stieg das Volumen, als wir die Aktie hinzufügten.

Wir mussten nicht lange warten, bis wir das Feedback des Marktes zu unserer Entscheidung erhielten. Am Ende des Tages hatten wir bereits einen Gewinn von über 3 % und konnten bei einem Drittel der Position Gewinne sichern.

Die RIO-Aktie stieg von da an weiter an und wir sicherten uns einen weiteren dritten Gewinn, nachdem wir durch unseren Einstieg einen Gewinn von über 6 % erzielt hatten (4). Zuerst sahen wir, dass die Aktie mit unserer kleineren Positionsgröße stieg, aber am Ende des Tages kehrte sich die Entwicklung um.

Ein paar Tage später verbuchten wir den verbleibenden Gewinn, nachdem die RIO-Aktie bei Börseneröffnung unter ihren gleitenden 5-Tage-Durchschnitt fiel (5).

Ein paar Fehlstarts und ein weiteres mögliches Setup

Nach unserem endgültigen Ausstieg war es schwer, den Anstieg von fast 2 % am nächsten Tag nicht zu bemerken (6). Es sah so aus, als wären wir erschüttert, als die Aktie an ihrer 10-Tage-Linie Unterstützung fand.

Aber es hielt nicht an. Die RIO-Aktie blieb einige Tage lang unter ihrer 10-Tage-Linie. Nach einigem Hin und Her kam es zu einer kräftigen Bewegung zurück über die kurzfristige 10-Tage-Linie und kehrte dann um (7). Einige Tage später wurde sogar unser ursprünglicher Einstiegspreis unterboten (8). Unser Ausstieg bewahrte uns vor dem unangenehmen Szenario, dass alle Gewinne schnell verpufften.

Das heißt aber nicht, dass wir die Aktie komplett vergessen müssen. Trotz der Unsicherheit rund um die Ereignisse in der Ukraine bewährt sich die RIO-Aktie mit anhaltender relativer Stärke und einem möglichen Neuzugang (9).

Weitere Details zu früheren Trades stehen Abonnenten und Testpersonen von SwingTrader zur Verfügung. Kostenlose Testversionen sind verfügbar. Folgen Sie Nielsen auf Twitter unter @IBD_JNielsen.

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