Die alte Anlageweisheit gilt für Aktien, Anleihen und Immobilien, egal ob es sich um einen Bullenmarkt oder einen Bärenmarkt handelt – „Kaufe niedrig und verkaufe hoch“. Aufgrund der jüngsten Marktschwäche könnten Anleger zu der Annahme verleitet werden, dass es bei Real Estate Investment Trusts (REITs), die für weniger als 10 US-Dollar pro Aktie verkauft werden, Schnäppchen geben könnte. Bei der Erforschung von REITs wird ein Investor jedoch einige sehr gute Gründe entdecken, warum diese Investitionen so günstig sind.
Warnungen vor Penny Stocks und Aktien, die unter 5 $ pro Aktie verkauft werden, könnten auch im Zusammenhang mit REITs ausgesprochen werden, die unter 10 $ pro Aktie verkaufen. Bei der Recherche nach REITs unter 10 US-Dollar wird ein Investor feststellen, dass sich die meisten, wenn nicht alle, wahrscheinlich als riskant erweisen werden.
Zwei REITs, die für unter 10 US-Dollar pro Aktie verkauft werden, könnten einen zweiten Blick wert sein. Beide haben ihre Probleme, aber ein gewisser Wert kann gefunden werden. Die beiden REITs sind Broadmark Realty Capital, Inc. aus Seattle, Washington, und Franklin Street Properties Corp. aus Wakefield, Massachusetts.
Broadmark Realty Capital Inc. (NYSE: BRMK). Schlusskurs pro Aktie am 15. November 2022 – 5.11 $. Handelsspanne für die letzten 52 Wochen – 4.56 $ bis 10.14 $ pro Aktie.
Broadmark ist ein gewerbliches Immobilienfinanzierungsunternehmen, das kurzfristige Bau- oder Entwicklungsdarlehen verwaltet, betreut, finanziert und sogar zeichnet. Broadmark investiert auch in Gewerbe- und Wohnimmobilien.
Auf seiner Website erklärt das Unternehmen:
Wir investieren unser Kapital bei versierten Immobilienentwicklern, -betreibern und -eigentümern in den Vereinigten Staaten und bieten intelligente, zuverlässige und schnelle Lösungen für das gesamte Fremdkapital, einschließlich vorrangiger fest- und variabel verzinslicher Darlehen, Baudarlehen, Überbrückungsdarlehen sowie Mezzanine-Darlehen und teilnehmende bevorzugte Strukturen.
Das aktuelle Verhältnis von Broadmark beträgt 55.73, mit einem Buchwert von 8.49 $ pro Aktie. Es zahlt eine jährliche Dividende von 0.84 $ pro Aktie, was einer Rendite von 15.25 % entspricht. Die Ausschüttungsquote liegt bei 142.37, sodass man sich fragen kann, wie lange das Unternehmen in der Lage sein wird, eine so hohe Dividende auszuschütten.
Die Finanzergebnisse von Broadmark für das dritte Quartal werden in einer Telefonkonferenz am 3. November bekannt gegeben.
Franklin Street Properties Corp. (NYSEAMERICAN: FSP). Schlusskurs pro Aktie am 15. November 2022 – 2.94 $. Handelsspanne für die letzten 52 Wochen – 2.34 $ bis 6.58 $ pro Aktie.
Franklin beschreibt sich selbst so:
Franklin Street Properties mit Sitz in Wakefield, Massachusetts, konzentriert sich auf Büroimmobilien in Ergänzungs- und Central Business District (CBD) im US-amerikanischen Sunbelt und Mountain West sowie auf ausgewählte opportunistische Märkte. FSP strebt wertorientierte Anlagen mit Blick auf langfristiges Wachstum und Wertsteigerung sowie laufende Erträge an.
Das aktuelle Verhältnis von Franklin beträgt 1.35 bei einem Buchwert von 7.48 $ pro Aktie. Es hat eine jährliche Dividendenrate von 0.20 $ pro Aktie für eine Rendite von 7.14 % gezahlt. Die Auszahlungsquote beträgt 35.90 %.
George S. Carter, Chairman und CEO, kommentierte, als Franklin seine Q3-Ergebnisse bekannt gab:
Zu Beginn des vierten Quartals 2022 sind wir weiterhin der Ansicht, dass der aktuelle Kurs unserer Stammaktien den Wert unserer zugrunde liegenden Immobilienanlagen nicht genau widerspiegelt. Unsere Hauptziele für 2022 bleiben zweierlei: Wir werden versuchen, den Shareholder Value zu steigern (1) durch den möglichen Verkauf ausgewählter Immobilien, bei denen wir glauben, dass das kurz- bis mittelfristige Bewertungspotenzial erreicht wurde, und (2) durch das Bestreben, die Auslastung in unserem zu erhöhen laufendes Immobilienportfolio. Wir beabsichtigen, Erlöse aus potenziellen zukünftigen Immobilienverkäufen für den Schuldenabbau, den Rückkauf unserer Stammaktien, Dividenden und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Das Unternehmen berichtete über seine finanziellen Höhepunkte des 3. Quartals:
Der GAAP-Nettogewinn betrug 17.2 Millionen US-Dollar und 4.0 Millionen US-Dollar oder 0.17 US-Dollar und 0.04 US-Dollar pro unverwässerter und verwässerter Aktie für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2022.
Die Funds from Operations (FFO) betrugen 9.0 Mio. USD bzw. 30.9 Mio. USD bzw. 0.09 USD bzw. 0.30 USD pro unverwässerter und verwässerter Aktie für die drei bzw. neun Monate zum 30. September 2022.
Die bereinigten Funds from Operations (AFFO) betrugen für die drei bzw. neun Monate zum 0.09. September 0.12 einen Verlust von 30 $ bzw. 2022 $ pro unverwässerter und verwässerter Aktie.
Leider kündigte das Unternehmen für das 0.01. Quartal nur eine Dividende von 3 US-Dollar pro Stammaktie an.
Wollen Sie also in REITs unter 10 US-Dollar pro Aktie investieren? Zumindest gibt es ein paar, die eine Überlegung wert sein könnten. Man zahlt derzeit eine hohe Dividende, aber es ist unklar, wie lange diese Auszahlung unter den aktuellen Marktbedingungen dauern wird. Das andere hat seine Dividende erheblich gekürzt, scheint aber immer noch ein solides Unternehmen zu sein. Für den aktuellen Preis kann es durchaus ein Schnäppchen sein. Ob sich die Dividende wieder verbessert, wird nur eine Frage der Zeit sein.
Weiter lesen: Dieser wenig bekannte REIT produziert in einem Bärenmarkt zweistellige Renditen: Wie?
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/reits-under-10-share-2-204719177.html