Bereiten Sie sich auf Short-Positionen in chinesischen Aktien vor, während die Kriegsdrohung in Taiwan droht

Die meisten Investoren konzentrieren sich auf den Krieg in der Ukraine. Letztendlich könnte ein Konflikt im Südchinesischen Meer wichtiger sein.

Die chinesische Führung gab am Freitag bekannt, dass China als Vergeltung für die Invasion in der Ukraine keine Finanzsanktionen gegen Russland verhängen werde. Die Gleichgültigkeit macht angesichts der militärischen Ambitionen Chinas Sinn.

Es sollte ein Weckruf für Anleger sein. Lockern Sie sich mit chinesischen Aktien auf.

Jahrzehntelang haben sich die Demokratien der Welt an Autokratien gewöhnt. Der Westen tauscht den Zugang zu Milliarden gehobener Verbraucher gegen Ressourcen und billige Arbeitskräfte. Russland förderte Energie und Metalle, während China die Fabriken der Welt baute. Politiker setzten darauf, dass gegenseitiger Wohlstand zu gemeinsamen friedlichen Interessen führen würde.

Als Russland am 24. Februar in die Ukraine einmarschierte, änderte sich das geopolitische Kalkül. Wladimir Putin sah eine Gelegenheit, ein rohstoffreiches Land zu erobern und Russlands Status im Osten zu fördern. Xi Jinping, Präsident der Volksrepublik China, sieht nun eine Gelegenheit, China mit Taiwan, der Halbleiterhauptstadt der Welt, wieder zu vereinen.

Die Wiedervereinigung wird im Westen nicht gut verstanden.

Die chinesische Führung hat Taiwan nie als unabhängiges Land anerkannt. Sie sehen das Inselterritorium als Bedrohung und ihre Besorgnis ist tief verwurzelt. Im Exil lebende chinesische Führer aus der Ming-Dynastie nutzten den Inselstaat 1683 als Basis für Angriffe auf das Festland. Inzwischen ist Taiwan eine Festung, geschützt durch 130 Kilometer tückisches Wasser und einen Strand mit klarer Sichtlinie gegen Angreifer. Das hügelige Gelände bietet perfekte Deckung für Armeen und schwere Waffen.

Die chinesische Regierung drohte 1995 mit einer Invasion Taiwans. Tausende chinesische Truppen versammelten sich in Fujian, dem Gebiet unmittelbar jenseits der Straße von Taiwan. Die Provokation wurde erst vereitelt, als Präsident Clinton die Meerenge mit amerikanischen Kriegsschiffen überschwemmte. Krieg mit Taiwan bedeutete einen größeren Konflikt mit den Vereinigten Staaten.

In den 40 Jahren seit dieser Aggression hat China sein Militär verstärkt. Seine Marine ist jetzt den amerikanischen Schiffen zahlenmäßig überlegen. Der Aufbau von Truppen, Panzern, Hubschraubern, Raketensystemen und der Luftwaffe der VR China war ebenfalls lebhaft.

Im vergangenen Oktober fingen diese Flugzeuge an, fast täglich durch den taiwanesischen Luftraum zu fliegen. Obwohl die politischen Führer Taiwans davor warnten, dass die Flüge eine Verletzung der Flugzeugidentifizierungszone darstellen, gab es kein Nachlassen.

Da der Westen jetzt mit Russland beschäftigt ist, hat China einen größeren Einfluss, um Taiwan entweder diplomatisch oder mit Gewalt wieder unter seine Kontrolle zu bringen. Dies ist ein Problem für Anleger in chinesische Aktien. Der Präzedenzfall ist geschaffen.

Innerhalb weniger Tage nach der Invasion in der Ukraine wurde die russische Wirtschaft vom Westen faktisch annulliert. Große Konzerne zogen sich zurück. MasterCard
MA
(MA) und Visa
V
(V) machten es den Russen schwer, Kredite zu nutzen. Koordinierte westliche Wirtschaftssanktionen behinderten russische Banken. Und die Unternehmensverwalter der globalen Aktienindizes entfernten russische Firmen und machten den Zugang zu Kapital unmöglich. Nach turbulenten Kursverlusten stellten die weltweit notierten russischen Aktien einfach den Handel ein.

Das Associated Press berichtet Freitag, dass die offizielle chinesische Antwort auf die russischen Sanktionen ein glattes „Nein“ ist. China ist dagegen, sich im Konflikt für eine Seite zu entscheiden. Beamte wollen auch nicht ausschließen, Russland finanzielle und militärische Hilfe zu leisten.

Westliche Unternehmen haben nur begrenzten Zugang zu chinesischen Verbrauchern. Auch koordinierte Wirtschaftssanktionen gegen China könnten sich als unwirksam erweisen. Es ist jedoch möglich, die größten chinesischen börsennotierten Unternehmen von den Weltbörsen zu nehmen. Dieser Prozess war in Bewegung setzen im vergangenen August, nachdem die Securities and Exchange Commission damit gedroht hatte, Hunderte von chinesisch-amerikanischen Hinterlegungsscheinen von der Liste zu nehmen, weil sie sich nicht an allgemein anerkannte Rechnungslegungspraktiken hielten.

Anleger sollten erwägen, dem massenhaften Delisting zuvorzukommen, indem sie die kaufen ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Entsprechend der Faktenblatt zum Fonds, handelt der nicht gehebelte börsengehandelte Fonds umgekehrt zur täglichen Wertentwicklung des Aktienindex China FTSE China 50.

Bei einem aktuellen Kurs von 16.89 $ wird der ProShares Short China 50 ETF deutlich unter dem Hoch vom 15. März bei 22.70 $ gehandelt. Dieser Anstieg fiel mit der Befürchtung einer stärkeren chinesischen Regulierung und der Möglichkeit zusammen, dass die SEC mit dem Delisting fortfahren könnte.

Aktien könnten leicht bis zu 25 $ gehandelt werden, wenn die Spannungen mit China zunehmen, was einem Gewinn von 48 % gegenüber dem derzeitigen Niveau entspricht.

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