Die Fed erhöhte am Mittwoch die Zinsen um 75 Basispunkte und schickte den Aktienmarkt auf eine Achterbahnfahrt. Was die Anleger erschreckte, waren die Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell, der jede Aussicht auf eine Pause in der Straffungspolitik der Fed schnell zunichte machte und die Hoffnungen auf ein leichtes Ende des derzeitigen wirtschaftlichen Gegenwinds auslöschte.
„Es ist sehr verfrüht, an eine Pause zu denken. Menschen, die „Lags“ hören, denken an eine Pause. Meiner Ansicht nach ist es sehr verfrüht, darüber nachzudenken oder darüber zu sprechen, unsere Zinserhöhungen auszusetzen. Wir haben noch einen weiten Weg vor uns“, sagte Powell.
Er fuhr fort, über die längerfristige Perspektive zu sprechen, und da wurden die Anleger wirklich nervös. Auf dem Weg nach vorn zu einer möglichen „sanften Landung“ für die Wirtschaft sagte Powell: „Wir haben immer gesagt, dass es schwierig werden würde, aber in dem Maße, in dem die Zinsen steigen und länger hoch bleiben müssen, wird es schwieriger siehe Weg. Es ist verengt. Ich würde sagen, der Weg hat sich im Laufe des letzten Jahres verengt.“
Powells Worte haben dazu beigetragen, die Angst vor einer Rezession Anfang nächsten Jahres zu festigen – und haben auch die Argumente für ein defensives Anlageportfolio gestärkt. Verwendung der TipRanks-Datenbank, haben wir zwei Aktien nachgeschlagen, die in die Rechnung passen: hochverzinsliche Dividendenzahler, eine mit einer Rendite von über 8 %, die den Anlegern einen gewissen Schutz vor Inflation bieten. Und noch besser: Analysten prognostizieren für jeden ein zweistelliges Aufwärtspotenzial. Lass uns genauer hinschauen.
Leiter Capital Corporation (LADR)
Wenn Sie über Dividenden sprechen, müssen Sie mit ziemlicher Sicherheit über Real Estate Investment Trusts (REITs) sprechen, da diese zu den zuverlässigsten Dividendenzahlern mit hoher Rendite auf den Märkten gehören. REITs kaufen, besitzen, verwalten und leasen eine breite Palette von Immobilien, Hypothekenanlagen und Wertpapieren sowohl auf dem Gewerbe- als auch auf dem Wohnungsmarkt. Ladder ist ein Spezialist für gewerbliche Hypotheken und verfügt derzeit über Vermögenswerte in Höhe von über 5.9 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen stellt Kapital und Finanzierung zur Zeichnung von Gewerbeimmobilien bereit; Zusätzlich zu seinem Portfolio an Hypothekenvermögen besitzt Ladder auch Immobilien auf dem kommerziellen Net-Lease-Markt.
Nach der Abkehr von den COVID-Beschränkungen verzeichnete Ladder im zweiten Quartal dieses Jahres seinen Umsatzhöchststand – aber obwohl die kürzlich gemeldeten Q2-Ergebnisse unter diesem Höchststand lagen, sind sie im Jahresvergleich immer noch höher. Im dritten Quartal meldete Ladder einen Umsatz von 3 Millionen US-Dollar, 118 % mehr als im Vorjahreszeitraum, und der Nettogewinn belief sich auf 23 Millionen US-Dollar oder 28.7 Cent pro verwässerter Aktie. Dies steht im Vergleich zu den für das 23. Quartal 18 gemeldeten 14 Millionen US-Dollar an Nettogewinn und 3 Cent Gewinn je Aktie im positiven Vergleich. Noch besser schnitt das Unternehmen beim ausschüttungsfähigen Gewinn ab, der bei 21 Cent pro Aktie lag.
Ladder beendete das 3. Quartal 22 mit über 328 Millionen US-Dollar an Barmitteln und liquiden Mitteln. Die tiefen Taschen des Unternehmens und die hohen ausschüttbaren Gewinne haben es Ladder in den letzten Quartalen ermöglicht, seine Stammaktiendividende zu erhöhen.
Die neue Dividendenzahlung wird auf 23 Cent pro Stammaktie oder 92 Cent auf Jahresbasis festgesetzt und ergibt hohe 8.5 %. Anleger sollten beachten, dass diese Dividendenrendite tatsächlich den letzten offiziellen Inflationsdruck (8.2 % für September) übersteigt, was bedeutet, dass LADR-Aktien immer noch eine echte Rendite für dividendenorientierte Aktienhändler bringen.
Das attraktive Renditepotenzial von Ladder ist dem 5-Sterne-Analysten aufgefallen Stephen Gesetze, von Raymond James, der sagt: „Angesichts der starken Ergebnisse des 3. Quartals und der Aussicht auf höhere Zinsen erhöhen wir unsere Schätzungen für 2022 und 2023. Unser Strong-Buy-Rating basiert auf den attraktiven Portfoliomerkmalen, unseren Portfoliorenditeschätzungen, der internen Managementstruktur, dem hohen Insiderbesitz und der attraktiven Bewertung …“
Dieses Strong-Buy-Rating ist mit einem Kursziel von 13.50 $ verbunden, was ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~30 % impliziert. (Um die Erfolgsbilanz von Laws zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat dieser Small-Cap-REIT 4 aktuelle Analystenbewertungen erhalten, die 3 zu 1 zugunsten von „Kaufen statt Halten“ (dh „Neutral“) für ein Konsensrating „Starker Kauf“ ausfallen. Die Aktien werden für 10.40 $ verkauft, und das durchschnittliche Kursziel von 12.63 $ deutet auf eine Aufwärtsbewegung von ~21 % von diesem Niveau hin. (Siehe LADR-Aktienanalyse auf TipRanks)
Algonquin Power & Dienstprogramme (AQN)
Jetzt lenken wir unsere Aufmerksamkeit auf den Versorgungssektor, einen anderen Sektor, der häufig als „rezessionssicher“ angesehen wird und den Ruf hat, solide Dividenden zu bieten – beides Attribute, die in Zukunft wahrscheinlich sehr gefragt sein werden.
Algonquin Power & Utility ist, wie der Name schon sagt, ein Akteur im nordamerikanischen Versorgungssektor. Das in Kanada ansässige Unternehmen kontrolliert Vermögenswerte in Höhe von über 16 Milliarden US-Dollar und versorgt mehr als 1 Million Kunden mit Strom-, Wasser- und Erdgasversorgungsdiensten. Algonquin entwickelt außerdem ein Portfolio aus Wind-, Solar-, Wasser- und Wärmeenergieerzeugung für eine saubere, erneuerbare Stromerzeugung. Die erneuerbare Erzeugungskapazität des Unternehmens ist bei Vollausbau derzeit auf 4 Gigawatt geplant.
Das vierte und erste Quartal sind die Hochphase von Algonquin, sodass das letzte berichtete Quartal, 2Q22, den erwarteten sequentiellen Ausrutscher zeigt. Gleichzeitig stieg der Umsatz mit 624.3 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich um 18 %. Der bereinigte Gesamtnettogewinn des Unternehmens erreichte 109.7 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 19.6 % im Jahresvergleich entspricht. Der Gewinnanstieg pro Aktie war knapp, aber mit 7 % im Jahresvergleich immer noch beträchtlich; Das bereinigte EPS für das zweite Quartal wurde mit 2 Cent gemeldet. Das Unternehmen wird seine Q16-Ergebnisse am kommenden 3. November veröffentlichen.
Algonquin hat kürzlich mehrere wichtige Ankündigungen gemacht. Im September einigte sich das Unternehmen auf einen „Pfad nach vorne“ bei der Übernahme von Kentucky Power, einer Transaktion mit einem Preis von 2.646 Milliarden US-Dollar, einschließlich der Übernahme von Schulden in Höhe von 1.221 Milliarden US-Dollar durch Algonquin. Vorbehaltlich der behördlichen Genehmigung wird der Kauf voraussichtlich im Januar 2023 abgeschlossen.
Anfang Oktober kündigte Algonquin die Eröffnung seiner Asset-Recycling-Transaktionen an, ein Programm, im Rahmen dessen das Unternehmen mit dem Verkauf von Eigentumsanteilen an seinen Projekten zur Erzeugung erneuerbarer Energien beginnen wird. Die erste Transaktion ist der Verkauf einer 49-prozentigen Beteiligung an drei in Betrieb befindlichen Windparks in den USA mit einer Gesamtleistung von 551 Megawatt und einer 80-prozentigen Beteiligung an einer 175-Megawatt-Anlage in Kanada. Algonquin wird voraussichtlich Bareinnahmen in Höhe von 227 Millionen US-Dollar und 107 Millionen CAD aus den Verkäufen erzielen.
Und an der Dividendenfront hat Algonquin seine Dividende für das dritte Quartal 3 erklärt, die am 22. Oktober an die Inhaber von Stammaktien ausgezahlt wurde. Die Dividende wurde auf 14 Cent pro Aktie in US-Währung festgelegt. Bei diesem Satz beläuft sich die jährliche Zahlung auf 18 Cent pro Stammaktie und ergibt eine Rendite von 72 %. Die Rendite liegt zwar unter der Inflationsrate, ist aber immer noch mehr als dreimal so hoch wie der Durchschnitt der Dividendenaktien am Markt – und sie ist zuverlässig, da das Unternehmen seine Zahlungen seit 6.6 kontinuierlich aufrechterhält.
Diese Aktie wird von der Credit Suisse abgedeckt, wo Analyst Andreas Kuske sieht 'viel Positives'. Er schreibt: „Kürzlich profitierte AQN von zwei Ereignissen: (a) einer Abwärtskorrektur des Preises für den Kentucky-Deal; und (b) die erste große Kapitalrecycling-Ankündigung des Unternehmens (Ramping up the Recycling) mit dem Potenzial, dass weitere folgen werden. Am Horizont könnten die Vorteile aus dem Inflation Reduction Act und dem Investor Day (normalerweise Dezember) für einen positiven zusätzlichen Nachrichtenfluss sorgen…“
In Anbetracht der positiven Aspekte stuft Kuske AQN-Aktien mit einem Kursziel von 15 $ als Outperform (d. h. Kaufen) ein, um auf ein potenzielles Aufwärtspotenzial von ~41 % in den kommenden Monaten hinzuweisen. (Um Kuskes Erfolgsbilanz zu sehen Klicke hier)
Was denkt der Rest der Straße? Betrachtet man die Konsensaufschlüsselung, sind die Meinungen anderer Analysten weiter gestreut. 3 Käufe, 2 Halten und 1 Verkauf ergeben einen moderaten Kaufkonsens. Darüber hinaus weist das durchschnittliche Kursziel von 13.90 $ auf ein Aufwärtspotenzial von ~30 % hin. (Siehe AQN-Aktienanalyse auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/powell-hawkish-messaging-leaves-stocks-134503155.html