PayPal (PYPL) befindet sich derzeit in einem unangenehmen Abwärtstrend und fällt unter einen sinkenden gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Die Aktie stieg gestern ebenfalls in eine rückläufige Kerze und schloss nahe dem Tagestief. Also, lass uns Sehen Sie sich an, wie Sie einen rückläufigen Optionshandel mit PayPal-Aktien über einen Bear-Call-Spread einrichten.
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PayPal-Aktie: Einrichtung eines Bear-Call-Spreads
Ein Bear-Call-Spread beinhaltet den Verkauf eines Out-of-the-Money-Calls und den Kauf eines weiteren Out-of-the-Money-Calls.
Die Strategie kann einen Gewinn erzielen, wenn die Aktie niedriger, seitwärts und sogar leicht höher gehandelt wird – solange sie bei Verfall unter dem Short-Call bleibt.
Bei PayPal-Aktien könnte ein Optionshändler einen im August ablaufenden Bear-Call-Spread ausführen, indem er den Strike 75 als monatliche Short-Call-Option und den Strike 80 als Long-Call verwendet. Am Dienstag wurde dieser Spread für rund 1.85 $ gehandelt.
Bei Ausführung zu diesem Preis würde der maximale Gewinn aus dem Trade 185 $ pro Kontrakt bei einem maximalen Risiko von 315 $ erreichen.
Der Spread erzielt den maximalen Gewinn, wenn PYPL am 75. August unter 19 schließt. In diesem Fall würde der gesamte Spread wertlos verfallen, sodass der Händler die Optionsprämie von 185 $ behalten kann.
Risiko vs. Belohnen
Der maximale Verlust tritt ein, wenn die PayPal-Aktie am 80. August über 19 schließt, was dazu führen würde, dass der Premium-Verkäufer bei dem Handel 315 $ verliert.
Während bei einigen Optionsgeschäften das Risiko unbegrenzter Verluste besteht, ist ein Bear-Call-Spread eine risikodefinierte Strategie, und Sie kennen immer das Worst-Case-Szenario im Voraus.
Sie könnten einen Stop-Loss setzen, wenn PYPL über 75 handelt oder wenn der Spread-Wert von 1.85 $ auf 3 $ steigt.
Da dies eine rückläufige Position ist, sollten Händler, die glauben, dass die PayPal-Aktie von hier aus höher steigen könnte, nicht in diesen Handel einsteigen. Händler ziehen es möglicherweise auch vor, bis nach den Fed-Minuten zu warten, bevor sie neue Trades eröffnen.
Schlechte relative Stärke
Nach Angaben des IBD-Bestandsüberprüfung, PYPL rangiert in seiner Gruppe auf Platz 19. Es hält a Zusammengesetzte Bewertung von 38, ein EPS-Bewertung von 81 und a Relative Festigkeitsbewertung von 8.
Bitte denken Sie daran, dass Optionen riskant sind. Anleger können 100 % ihrer Investition verlieren.
Gavin McMaster hat einen Master in Applied Finance and Investment. Er ist spezialisiert auf Einkommenshandel mit Optionen, ist in seinem Stil sehr konservativ und glaubt, dass Geduld beim Warten auf die besten Setups der Schlüssel zum Erfolg ist Handel. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @OptiontradinIQ
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Quelle: https://www.investors.com/research/options/paypal-stock-keeps-falling-why-this-bear-call-spread-could-bag-a-185-profit/?src=A00220&yptr=yahoo