„Überkauft und überteuert“: Dieser Investor sieht das Platzen einer Blase für eine beliebte Aktiengruppe

Das bringt uns zu unserem Anruf des Tages für TheoTrades Chief Market Technician, Professor Jeff Bierman, der eine Blase für Basiskonsumgüter voraussieht, die er einen „sicheren Hafen“ nennt, einen Rotationssektor, der überkauft und überteuert ist.

Bierman hält sich mit seiner Warnung nicht zurück. „Wir steuern auf eine Rezession zu und Basiskonsumgüter werden wie Wachstumsaktien bewertet, obwohl es sich tatsächlich um Value-Aktien handelt. Der Marubozo signalisiert, dass uns bei Basiskonsumgütern eine viel tiefere Korrektur bevorsteht, als wir sie in den letzten Tagen erlebt haben“, sagt er seinen Kunden (mehr über Marubozo weiter unten).

Zu der Aktiengruppe, über die er spricht, gehört Walmart
WMT,
+ 1.07%,
Procter & Gamble
PG,
+ 0.31%,
Nestlé
NSRGY,
-0.42%,
Coco-Cola
KO,
+ 0.37%,
Campbell-Suppe
CPB,
-1.00%
und PepsiCo
PEP,
-0.04%.
Er konzentriert sich auf ein paar und weist darauf hin, dass Campbell Soup mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 20 gehandelt wird, die Kapitalrendite, ein Indikator für die Wachstumsrate, jedoch nur 7.5 beträgt.

„Diese Aktie könnte halbiert werden und ist immer noch zu teuer“, sagte Bierman und fügte hinzu, dass dies auch für Coca-Cola gilt, das zum 24-fachen des Gewinns mit einer Kapitalrendite von nur 10 gehandelt wird.

„Jeder Sektor des S&P muss ein einstelliges Vielfaches erreichen, bevor er einen Markttiefstand signalisiert. Halbleiter, Öl und Einzelhandel (in bestimmten Teilen) sind da. Basiskonsumgüter – nicht einmal annähernd“, sagte Bierman seinen Kunden.

Bierman sieht sich ein wichtiges Signal für Anzeichen für das Platzen dieser Blase an, nämlich den „größten Marubozo im Consumer Staples Select Sector SPDR ETF“.
XLP,
+ 0.67%
wir haben uns seit September gesehen.“

Was ist ein Marubozo? Bierman erklärt dies anhand von Candlestick-Charts, die von technischen Händlern verwendet werden und das Öffnen und Schließen einer Aktie an einem einzigen Tag überwachen. Ein Marubozo – vom japanischen Wort für kurz geschnitten – ist ein Kerzenhalter mit langem Körper, der keine Schatten hat – und wird von Verkäufern oder Käufern als starkes Zeichen der Überzeugung angesehen, je nachdem, ob er nach oben oder unten zeigt.

Hier ist das Diagramm, das zeigt, dass die Kerze nach unten zeigt:

„Die größte Gelegenheit, an der Wall Street Short zu gehen, sind laut Risiko/Rendite Basiskonsumgüter. Dies ist der Beginn des langfristigen Zusammenbruchs von Konsumgütern“, fügte er hinzu.

Beachten Sie, dass Bierman im Jahr 500 drei große Schritte für den S&P 2022 geschafft hat.

Im Dezember 2021, er prognostiziert ein möglicher Rückgang um 20 % auf 3,900 für den S&P 500 innerhalb von sechs Monaten, und Anfang Mai erreichte er 3,930. Letzten Juni prognostizierte er eine Rallye und Erholung auf 4,300 – Mitte August erreichte er 4,315. Sprechen mit MarketWatch am 25. August, prognostizierte Bierman einen erneuten Test von rund 3,600 für den Index, der letzten September geschlossen auf einem neuen 2022-Tief von 3,585.

Die Märkte

Aktien
DJIA,
+ 0.82%

SPX,
+ 1.67%
leicht höher eröffnet, angeführt vom Nasdaq Composite
COMP,
+ 9.19%,
dank Zuwächsen für die Schwergewichte Alphabet und Netflix. 10-
TMUBMUSD10Y,
3.486%
und 2-jährige Treasury-Renditen
TMUBMUSD02Y,
4.198%
aufstehen nach am Donnerstag etwa 4-Monats-Tiefs erreichen. Der Dollar
DXY,
-0.06%
steigt, zusammen mit den Ölpreisen
CL.1,
+ 1.33%

BRN00,
+ 0.16%,
mit beiden auf eine erfolgreiche Woche eingestellt.

Bitcoin
BTCUSD,
+ 5.58%
ist leicht gestiegen und bewegt sich knapp unter 21,000 $. Im neuesten Krypto-Domino fällt der Kreditgeber Genesis hat Insolvenz angemeldet, und sagt, dass es Verbindlichkeiten in Höhe von bis zu 10 Milliarden US-Dollar hat.

Das Summen

Google Eltern Alphabet Inc.
GOOGL,
+ 5.15%
angekündigt, es wird l12,000 Mitarbeiter weltweit entlassen, oder 6% seiner Belegschaft, beitreten eine Ansammlung anderer großer Tech-Namen Kopfzahl schneiden. Aktien steigen.

Netflix
NFLX,
+ 7.80%
Die Aktie steigt, nachdem der Streaming-Video-Gigant berichtet hat Prognose übertreffende Abonnentenzugänge von 7.7 Millionen, und Gründer Reed Hastings sagte, er werde zum Vorstandsvorsitzenden wechseln, und es wurde ein neuer Co-CEO ernannt.

Meinung: Netflix-Mitbegründer Reed Hastings zeigte Silicon Valley den richtigen Führungsweg

Ericsson
ERIC.B,
-4.70%

ERIC.A,
-3.24%

ERIC,
-4.13%
Die Aktie fällt, nachdem der schwedische Telekommunikationsausrüster vor unsicheren kurzfristigen Aussichten gewarnt und enttäuschende Gewinne bei schwachen Auftragseingängen gemeldet hatte. Aktien des Konkurrenten Nokia
NEIN,
-2.46%

NOKIA,
-3.68%
sind auch unten.

Nächste Woche werden wir von einer riesigen Blue-Chip-Aufstellung hören, einschließlich Microsoft
MSFT,
+ 3.48%,
3M
mmm,
+ 1.23%,
Tesla
TSLA,
+ 4.52%,
Boeing
BA,
-0.36%,
McDonald 's
MCD,
+ 1.60%,
Intel
INTC,
+ 2.38%
und mehr.

Genie-Gruppe
GNS,
+ 53.06%
steigt um weitere 150 %, einen Tag nach einem Anstieg von 200 % am Donnerstag, nachdem das in Singapur ansässige Bildungsunternehmen dies mitgeteilt hatte es hatte einen ehemaligen FBI-Beamten ernannt angeblichen illegalen Handel mit seinen Aktien zu untersuchen.

Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
erhielt eine Delisting-Warnung von der Nasdaq, die besagte, dass sie ihren Quartalsbericht nach Form 10-Q noch nicht bei der Securities and Exchange Commission eingereicht hat. Die Aktie ist im Minus.

Costco Großhandel
KOSTEN,
+ 2.11%
Tafel ein Aktienrückkaufprogramm erneut genehmigt von bis zu 4 Mrd. Die Aktie ist gestiegen.

T-Mobile US
TMUS,
-0.11%
sagte, ein Cyberangriff habe begrenzte persönliche Informationen von etwa 37 Millionen Kunden offengelegt, aber nicht „die sensibelste Art“.

Der Präsident der Philadelphia Fed, Patrick Harker, wird um 9:XNUMX Uhr sprechen, gefolgt von Verkäufen bestehender Eigenheime, und Fed-Gouverneur Christopher Waller wird später Bemerkungen machen.

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Die Grafik

Eine beliebte Meme-Aktie – Bed Bath & Beyond
BBBY,
-10.42%
– wird laut dieser Grafik von Vanda Research bei Kleinanlegern immer weniger beliebt.

„Angesichts der anhaltend schlechten Anlegerstimmung und des sich abschwächenden makroökonomischen Hintergrunds ist es nicht ungewöhnlich, dass sporadische Short Squeezes von Privatanlegern vorangetrieben und dann verfolgt werden“, sagten Marco Iachini, Senior Vice President, Giacomo Pierantoni, Head of Data, und Lucas Mantle, Data Wissenschaftsanalyst bei Vanda Research, in einer Notiz.

„Im Allgemeinen halten wir eine anhaltende Meme-Rallye immer noch für unwahrscheinlich, es sei denn, die Märkte treten in ein freundlicheres Makroregime ein (Goldlöckchen oder Erholung nach der Rezession). Infolgedessen erwarten wir, dass BBBY in den nächsten Tagen ausverkauft wird, da Einzelhändler sich beeilen, Gewinne zu sichern, bevor es zu spät ist“, sagten sie.

Die Ticker

Dies waren die am häufigsten gesuchten Ticker auf MarketWatch ab 6:XNUMX Uhr EST:

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