Oracle-Aktien und Lennar steigen von Tiefstständen mit bald fälligen Gewinnen; Darden Restaurants richtet sich vor den Ergebnissen ein

Oracle (ORCL) wird voraussichtlich in der kommenden Woche zusammen mit einer Handvoll anderer Unternehmen Gewinne melden, da die Bullen der Aktienmärkte auf eine Weihnachtsmann-Rallye hoffen. Seit Ende September hat die Oracle-Aktie um etwa 31 % zugelegt, was einen Gewinn von etwa 3 % für den Nasdaq-Composite bedeutet.

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Die Aktienmarktbedingungen bleiben vor einer erwarteten Erhöhung um 50 Basispunkte durch die Federal Reserve am Mittwoch volatil. Es ist ein Umfeld, in dem viele bullische technische Setups nicht sehr gut funktioniert haben, da institutionelle Anleger im Allgemeinen an der Seitenlinie sitzen. Was an einem Tag nach Stärke aussieht, wird am nächsten von Schwäche begleitet.

Oracle-Aktie zeigt Stärke

Oracle hat sich mit a auf seinen exponentiell gleitenden 21-Tage-Durchschnitt zurückgezogen relative Stärkelinie in der Nähe von Höhen.

Als der Softwareriese im September Gewinne meldete, reagierten die Anleger zunächst positiv auf den Bericht. Die Oracle-Aktie stieg um 3 %, kehrte aber am Ende des Tages mit dem breiten Markt nach unten um.

Oracle-Aktien verloren am 1. September etwas mehr als 13 %, nachdem sie Gewinne gemeldet hatten, aber Oracle-Aktien hielten sich viel besser als der Nasdaq-Composite, der eine XNUMX markierte Verteilungstag, Einbruch um 5.1 % bei höherem Volumen.

Oracle meldete eine Umsatzsteigerung von 18 %, unterstützt durch die 28 Milliarden US-Dollar teure Übernahme des Unternehmens für elektronische Patientenakten Cerner, das im Juni abgeschlossen wurde. Das Cloud-Services- und Lizenz-Support-Segment von Oracle trug 8.42 Milliarden US-Dollar zum Umsatz bei, ein Plus von 14 %. Das Segment machte im Quartal fast 75 % des Gesamtumsatzes aus.

Im Oktober erweiterte Oracle seine Allianz mit Nvidia (NVDA) und kündigte eine mehrjährige Partnerschaft an, um Kunden bei der Bewältigung geschäftlicher Herausforderungen mit beschleunigter Datenverarbeitung und künstlicher Intelligenz zu unterstützen.

Die Ergebnisse von Oracle sind am Montag nach Börsenschluss fällig. Die Konsensschätzung von Zacks sieht einen bereinigten Gewinn von 1.17 US-Dollar pro Aktie vor, was einem Rückgang von 3 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz soll um 16 % auf 12.04 Milliarden US-Dollar steigen.

Ergebnisüberwachung: Lennar, DRI, NDSN

Neben der Oracle-Aktie haben mehrere andere Unternehmen vor den bevorstehenden Gewinnberichten relative Stärke gezeigt, darunter Homebuilder Lennar (LEN), Darden Restaurants (DRI) und Nordson (NDSN). Lennar und Nordson melden sich am Mittwoch nach Handelsschluss. Darden berichtet am frühen Freitag.

Hausbauer haben sich inmitten fallender Zinssätze erholt. Auf den Fersen eines starken Ergebnisberichts eines High-End-Bauunternehmens Toll Brüder (TOL) Am Dienstag wird Lennar voraussichtlich einen bereinigten Gewinn von 4.92 USD je Aktie melden, was einer Steigerung von 13 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Der Umsatz soll um 21.5 % auf 10.24 Milliarden US-Dollar steigen.

Die LEN-Aktie befindet sich in der Nähe eines Eintrags von 90.10 in einer Bodenbildungsbasis.

Darden Restaurants – die Muttergesellschaft von Olive Garden, LongHorn Steakhouse, Cheddar’s Scratch Kitchen und Yard House – bildet ein großes Unternehmen Tasse mit Henkelboden mit einem 149.90 Eintrag.

Nordson, ein Hersteller von Dosiergeräten für Verbraucher- und Industrieklebstoffe, Dichtstoffe und Beschichtungen, wird kaum gehandelt. Das durchschnittliche Tagesvolumen beträgt knapp über 200,000 Aktien. Aber es ist eine hochpreisige Aktie, was es zu einem Namen von institutioneller Qualität mit einem durchschnittlichen täglichen Dollarvolumen von knapp über 50 Millionen US-Dollar macht.

Nordson hält sich über den kurzfristigen gleitenden Durchschnitten, da es knapp unter einem Handle-Eintrag von 242.53 liegt.

In der Zwischenzeit waren die Auftragsfertiger für Elektronik in Flammen, einschließlich Jabil (JBL). Die Aktie hält sich weiterhin in der Nähe von Höchstständen, nachdem sie am 65.98. November einen Eintrag von 11 zurückerlangt hat.

Am frühen Donnerstag wird Jabil voraussichtlich einen bereinigten Gewinn von 2.21 US-Dollar pro Aktie ausweisen, was einer Steigerung von 15 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, bei einem Umsatzanstieg von 8 % auf 9.28 Milliarden US-Dollar.

Jabils Industriegruppe wurde in einem vorgestellt Branchenschnappschuss letzten Monat.

Optionshandelsstrategie

Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn – die Verwendung von Call-Optionen – ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie und wie ein kürzlich stattgefundener Aktienoptionshandel von Oracle aussah.

Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind vielleicht schon ausgebrochen und bekommen Unterstützung bei sich Gleitender Durchschnitt von 10 Wochen zum ersten Mal. Und einige handeln möglicherweise eng in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.

Die Oracle-Aktie könnte ein Kandidat für einen Kaufoptionshandel sein, da sie einen früheren Kaufbereich nahe 80 erneut testet.

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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.

Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.

Prüfen Sie die Ausübungspreise

Sobald Sie eine Ertragskonfiguration für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder unter cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs.

Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Idealerweise sollte die Prämie 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.

Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt, aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.

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Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, können Sie höchstens den für den Vertrag gezahlten Betrag verlieren.

Handel mit Oracle-Aktienoptionen

So sah ein kürzlicher Kaufoptionshandel für Oracle aus.

Als Oracle-Aktien um 80 gehandelt wurden, kam eine wöchentliche Call-Option im Geld mit einem Ausübungspreis von 80 (Verfallsdatum 30. Dezember) mit einer Prämie von etwa 3.50 USD pro Aktie pro Kontrakt oder 4.4 % des zugrunde liegenden Aktienkurses zu diesem Zeitpunkt . Es war ein preisgünstiger Handel, wenn man bedenkt, dass es sich um eine Option im Geld handelte und das Verfallsdatum noch ein Ausweg war.

Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 Oracle-Aktien zu 80 pro Aktie zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 350 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste sich Oracle über 83.50 erholen, damit der Handel Geld verdienen kann (Ausübungspreis von 80 plus 3.50 $ Prämie pro Kontrakt).

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