Nvidias Charts erzählen die Geschichte, wie man die Aktie handelt

Regelmäßige Leser erinnern sich vielleicht, dass ich Nvidia (NVDA) zuletzt am 23. Februar als Antwort auf die Gewinne angesprochen habe. Die Aktie eröffnete an diesem Tag im Bereich von 230 $, und ich machte den disziplinierten Verkauf, den ich angekündigt hatte, da mein Gewinnziel 216 $ gewesen war. Ich habe damals ein Ziel von 270 $ auf den Saldo meiner Long-Position gesetzt, um der Aktie aus dem Weg zu gehen, und Ihnen geschrieben, dass ich zurückkommen würde, wenn die Charts mir etwas sagten.

Nun, die Aktie hat sich seitdem wirklich größtenteils seitwärts bewegt, und ich bin zurück, um meine Ansicht zu aktualisieren.

Interessant

Die Leser werden sich vielleicht auch daran erinnern, dass Nvidia Ergebnisse für das vierte Quartal gemeldet hat, die die Erwartungen leicht übertroffen haben, und dass die Aktie vor allem aufgrund des Fokus von CEO Jensen Huang auf die kommende Ära der künstlichen Intelligenz und der Rolle seines Unternehmens darin gestiegen ist, mehr als das, was in der jüngeren Vergangenheit erreicht wurde .

Das bringt mich zu Montag. Microsoft (MSFT), ein weiterer Sarge-Name, enthüllte eine neue virtuelle Maschine, die Nvidias H100-Tensor-Core-GPUs als Eingeweide/Hirn verwendet. Diese Maschinen werden es Kunden ermöglichen, eine Infrastruktur zu schaffen, die für jede Aufgabe der künstlichen Intelligenz skaliert werden kann, vorausgesetzt, dass genügend große Sprachmodelle und GPUs verbunden sind. Diese Maschine, die jetzt als ND H100 v5 VM bekannt ist, wird zwischen acht und buchstäblich Tausenden von Nvidia H100-GPUs verwenden, um die Arbeit zu erledigen.

Dann sah ich andere Neuigkeiten. Die US-Armee beabsichtigt, 77.5 Millionen US-Dollar hinzuzufügen, um ihr IVAS (Integrated Visual Augmentation System) mit Microsoft weiterzuentwickeln, zusätzlich zu den bereits zugesagten 91.3 Millionen US-Dollar für die Beschaffung, falls dies erfolgreich ist. Dies sind futuristische Schutzbrillen, die Informationen auf einem Bildschirm anzeigen, der nur für den Infanteriesoldaten von morgen sichtbar ist, und gleichzeitig Funktionen wie Nachtsicht enthalten.

Dies sind futuristische Schutzbrillen, die Informationen auf einem Bildschirm anzeigen, der nur für den Infanteriesoldaten von morgen sichtbar ist, und gleichzeitig Funktionen wie Nachtsicht enthalten. Ich weiß nicht genau, wer die GPUs für diese futuristischen Brillen liefert, aber ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass Microsoft dies tut oder sich erfolgreich auf andere als Nvidia für die erforderlichen Chips verlassen wird.

Als Investor ist das interessant. Als Infanterist war ich stolz darauf, ein Teil der Umgebung zu werden und so unsichtbar wie möglich zu sein, indem ich nur meinen Verstand und alles, was ich finden oder mit dem ich mich bedecken konnte, einsetzte. Diese Seite von mir weint.

Die Charts

Die Leser werden sehen, dass die Aktie nach der Öffnung der Lücke (die noch nicht gefüllt ist) am 23. Februar ein enges Basismuster entwickelt hat. Das ist fast ein Monat, in dem es seitwärts geht, aber seitwärts, während der größte Teil des Marktes rund um NVDA und einige der anderen Halbfabrikate ausverkauft war.

Die Leser werden sehen, dass das Pitchfork-Modell, das wir letzten Monat für Sie entworfen haben, intakt bleibt. Die zentrale Trendlinie war nicht wirklich ein Faktor, aber der tägliche MACD (Moving Average Convergence Divergence) zeigt Anzeichen eines Überrollens, während der RSI (Relative Strength Index) nur ein wenig nachgibt. Zoomen wir hinein…

Die Leser werden sehen, dass NVDA seinen 21-Tage-EMA (exponentieller gleitender Durchschnitt) letzte Nacht getestet hat, wie es am 22. Februar der Fall war. Dies ist ein Niveau in Dollar, das die Aktie Anfang März getestet hat. NVDA hat beide Tests bestanden. Was spricht nicht für die Aktie? Es wird mit dem 51-fachen zukunftsgerichteter Gewinne gehandelt, und diese ungefüllte Lücke ruft immer noch nach der Aktie.

Unser Grundmuster hat einen Deckel. Das ist unser Dreh- und Angelpunkt. Die Aktie hat Unterstützung, die getestet wird. Sollte dieser Punkt brechen, dann denke ich, dass wir wahrscheinlich sehen werden, wie sich die Lücke füllt, damit wir wissen, wie weit ein Ausverkauf aus technischer Sicht wahrscheinlich geht.

Nvidia 

– Kursziel: 280 US-Dollar (von 270 US-Dollar)

– Drehpunkt: 244

– Hinzufügen: bis zu 21 Tage EMA ($226)

– Panik: Durchbruch des Montagstiefs ($222)

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