Nikkei-225-Index-Prognose angesichts des Sturzflugs japanischer Bankaktien

Das Nikkei 225 Index (NI225) stürzte auf den niedrigsten Stand seit dem 24. Februar, da die Sorgen um die Finanzmärkte anhielten. Er stürzte auf ein Tief von 27,075 Yen ab, was ~5.50 % unter dem Höchststand in diesem Monat lag. Andere asiatische Indizes wie KOSPI, Nifty 50 und Hang Seng fielen ebenfalls

Japanische Bankaktien fallen

Die meisten im Nikkei 225 enthaltenen Unternehmen waren am Dienstagmorgen tief im Minus. Ein genauerer Blick zeigt jedoch, dass Banken und andere Finanzdienstleistungsunternehmen am stärksten betroffen waren. 

T&D Holdings, eine große Versicherungsgesellschaft, war die Aktie mit der schlechtesten Wertentwicklung im Nikkei-Index, da sie um über 8.40 % nachgab. Resona Holdings, dem die fünftgrößte Bank Japans gehört, rutschte um mehr als 8 % ab.

Andere japanische Bankaktien waren im Minus, da sich die Sorgen über Bank Runs verstärkten. Mitsubishi UFJ, Sumitomo Mitsui Financial, Mizuho Financial und Concordia Financial gehörten zu den Aktien mit der schlechtesten Performance im Nikkei 225 Index. Andere Unternehmen wie Fukuoka Financial, Chiba Bank und Aozora zogen sich ebenfalls zurück. 

Die Hauptsorge ist, dass der Bankensektor in den Industrieländern nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Signature Bank in den Vereinigten Staaten angespannt ist. Die beiden Firmen galten stets als sichere Unternehmen. Daher befürchten Anleger, dass andere Banken in den kommenden Tagen einen Bank Run erleben könnten. 

Die amerikanischen Aufsichtsbehörden reagierten schnell, um eine Ansteckung im Bankensektor zu verhindern. Sie kündigten einen großen Backstop an, der sicherstellte, dass alle Einleger ihre Gelder von der Silicon Valley Bank und der Signature Bank abheben konnten. Es war die größte Bankenrettung seit der globalen Finanzkrise. Trotz dieser Maßnahmen regionale Bankaktien wie Western Alliance und PacWest sind am Montag stark gefallen. 

Am Dienstag waren mehrere Bestandteile des Nikkei 225 im grünen Bereich. Die Unternehmen Eisai, East Japan Railway, Terumo und Central Japan Railway legten um mehr als 2 % zu. 

Der Zusammenbruch der Silicon Valley Bank hat jedoch einen Silberstreif am Horizont. Analysten glauben nun, dass Zentralbanken wie die Federal Reserve bei ihren nächsten Zinsentscheidungen einen maßvollen Ton anschlagen werden. Die meisten Ökonomen erwarten, dass die Fed nächste Woche entweder nur um 0.25 % oder überhaupt nicht steigen wird. 

Nikkei 225 Index 

NI225-Chart von TradingView

Ich habe in diesem Zusammenhang vor dem Nikkei-Index gewarnt Artikel letzte Woche. Darin schrieb ich, dass der Index in den kommenden Tagen nach dem BIP-Fehlschlag wahrscheinlich zurückgehen würde. Diese Ansicht war zutreffend. 

Auf dem Vier-Stunden-Chart sehen wir, dass der Nikkei-Index am Dienstag stark zurückgegangen ist. Als es fiel, gelang es ihm, sich unter das wichtige Unterstützungsniveau bei 27,826 Yen zu bewegen, dem höchsten Niveau am 3. Februar. 

Der Nikkei-Index fiel ebenfalls unter die gleitenden 25-Perioden- und 50-Perioden-Durchschnitte, während sich der Relative Strength Index (RSI) dem überverkauften Niveau nähert. Daher wird der Index wahrscheinlich den Aufwärtstrend wieder aufnehmen, wenn der Ausverkauf nachlässt. Wir haben auch eine Erholung von amerikanischen Futures wie dem Dow Jones und dem Nasdaq 100 gesehen.