Nike-Aktie unter den „Höchsten Überzeugungen“-Picks 2023 von UBS vor den Quartalsergebnissen

Das Geschwätz der Analysten war für die Nike-Aktie vor dem Gewinnbericht des Unternehmens am Dienstag überwiegend positiv.

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Deutsche Bank am Donnerstag aufgehoben Nike's (NKE) Kursziel von 126 auf 99. Die Telsey Advisory Group behielt am Mittwoch ein Outperformance-Rating für Nike bei und hob ihr Kursziel auf 130 an.

Nike titelt zusammen mit einer ruhigen Gewinnwoche General Mills (GIS), Cintas (CTAS), Stier (inkl. MwSt.) und Mikron (MU).

Die Stimmung in der Micron-Aktie war am Donnerstag negativ, nachdem Goldman Sachs den Vergleichskonzern herabgestuft hatte Western Digital (WDC) von neutral zu verkaufen. Goldman senkte auch das Kursziel von WDC von 31 auf 43.

Letzten Monat senkte Micron sein Produktionsziel für Speicher Chips um etwa 20 % für das laufende Quartal. Im August gab es einen Tag später eine Einnahmewarnung heraus Nvidia (NVDA) warnte vor Weichheit in seinem Gaming-Geschäft.

Micron berichtet am Mittwoch nach Handelsschluss. Da die Aktie fast 50 % unter ihrem Höchststand liegt, wurden bereits viele schlechte Nachrichten in die Aktie eingepreist. Aber die MU-Aktie befindet sich immer noch in einem Abwärtstrend, der durch wiederholte Anzeichen von institutionellen Verkäufen beeinträchtigt wird, die sie zunichte gemacht haben Thesaurierungs-/Ausschüttungsrating bis D-.

Nike-Aktie klettert von Tiefs weg

Nike hat im September stark abverkauft, nachdem das Unternehmen Gewinne gemeldet hatte und sagte, die Lagerbestände seien im Jahresvergleich um 44 % auf 9.7 Milliarden US-Dollar gestiegen, was durch Lieferkettenprobleme beeinträchtigt wurde. Der Lagerbestand in Nordamerika stieg um 65 %.

Damals sagte Nike, es erwarte, dass die Bruttogewinnmarge im laufenden Geschäftsjahr, das im Mai endet, um 200 bis 250 Basispunkte sinken wird, gegenüber einer früheren Schätzung von unverändert bis 50 Basispunkten.

Ein Lichtblick in dem Bericht war, dass der Umsatz in Nordamerika um 13 % auf 5.5 Milliarden US-Dollar stieg. Nike sagte, die Nachfrage in Nordamerika sei trotz der galoppierenden Inflation weiterhin stark.

Die Einnahmen in China gingen um 16 % auf 1.7 Milliarden US-Dollar zurück, was teilweise durch Covid-Lockdowns beeinträchtigt wurde.

Die Ergebnisse des Sneaker-Giganten sind am Dienstag nach Handelsschluss fällig. Die Konsensschätzung von Zacks sieht einen bereinigten Gewinn von 65 Cent pro Aktie vor, was einem Rückgang von 22 % entspricht. Es wird erwartet, dass sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal in Folge um 11 % auf 12.6 Milliarden US-Dollar beschleunigt.

Die Nike-Aktie hat sich von ihren Tiefstständen erholt, aber sie stößt jetzt bei ihrem gleitenden 200-Tage-Durchschnitt auf Widerstand, genau wie der S&P 500.

GIS, CTAS, TTC auf Bericht eingestellt

Der Uniformhersteller Cintas hat sich an der Börse als herausragender Kursperformer erwiesen. Aber die Aktie fiel durch seine Exponentiell gleitender 21-Tage-Durchschnitt Donnerstag in großer Lautstärke. Die Schwäche trat nach einem großvolumigen Ausbruch aus einer flachen Cup-Basis am 10. November auf.

Die Gewinne von Cintas sind seit mindestens 2017 jedes Jahr gestiegen. Für das laufende Geschäftsjahr 2023 wird ein Gewinnanstieg von 12 % erwartet, mit einem Wachstum von 11 % im Jahr 2o24. Die Schätzungen sind gestiegen.

Für das laufende Quartal wird ein Anstieg des bereinigten Gewinns um 10 % auf 3.03 US-Dollar pro Aktie erwartet, der Umsatz um 11 % auf 2.13 Milliarden US-Dollar.

Auch General Mills und Toro waren zu sehen relative Stärke vor den Ergebnissen. Die GIS-Aktie schloss während des Ausverkaufs am Donnerstag deutlich unter Tiefstständen und reduzierte einen Verlust von 2 % auf nur 0.4 %. Die Ergebnisse sind am frühen Dienstag fällig.

Toro, ein Anbieter von Geräten und Dienstleistungen für die Rasenpflege, zeigt ebenfalls relative Stärke, inmitten einer erneuten Stärke in Hausbauer, zusammen mit Heimwerkerketten wie Home Depot (HD) und Lowe (LOW).

Toro berichtet am Mittwoch vor der Eröffnung, dass ein starkes Wachstum unter dem Strich und im Umsatz erwartet wird. Der bereinigte Gewinn soll um 98 % auf 1.11 US-Dollar pro Aktie steigen. Der Umsatz soll um 24 % auf 1.19 Milliarden US-Dollar steigen.

Optionshandelsstrategie

Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn – die Verwendung von Call-Optionen – ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie und wie ein Call-Optionshandel kürzlich für Nike-Aktien aussah.

Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind vielleicht schon ausgebrochen und bekommen Unterstützung bei sich Gleitender Durchschnitt von 10 Wochen zum ersten Mal. Und einige handeln möglicherweise eng in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.

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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.

Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.

Prüfen Sie die Ausübungspreise

Sobald Sie eine Ertragskonfiguration für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder unter cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs.

Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Idealerweise sollte die Prämie 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.

Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt, aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.

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Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, können Sie höchstens den für den Vertrag gezahlten Betrag verlieren.

Handel mit Nike-Aktienoptionen

So sah ein kürzlicher Kaufoptionshandel für Nike aus.

Als die Nike-Aktie um 107.90 gehandelt wurde, kam eine wöchentliche Call-Option aus dem Geld mit einem Ausübungspreis von 108 (Fälligkeit am 30. Dezember) mit einer Prämie von etwa 4.55 $ pro Aktie pro Kontrakt oder 4.2 % des zugrunde liegenden Aktienkurses zu diesem Zeitpunkt .

Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 Nike-Aktien zu 108 Stück zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 455 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste Nike sich über 112.55 erholen, damit der Handel Geld verdienen kann (Ausübungspreis von 108 plus 4.55 $ Prämie pro Kontrakt).

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