Anleger sehen sich einem verwirrenden Umfeld gegenüber, in dem lang- und kurzfristige Signale unterschiedliche Botschaften aussenden. Die Inflation bleibt hartnäckig hoch und übersteigt die Jahresrate von 8 %, und die Federal Reserve hat deutlich gemacht, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen. Die Aktien sind weit von ihren Höchstständen entfernt, und trotz der Zuwächse vom letzten Freitag verzeichneten der S&P 500 und der Nasdaq ihren sechsten wöchentlichen Verlust in Folge.
Aber es gibt auch Positives. Die Gewinnsaison für das erste Quartal 1 sorgte für eine positive Stimmung, da mehr als drei Viertel der an der S&P notierten Unternehmen positive Gewinnüberraschungen meldeten. Doch während die Unternehmensgewinne vorerst steigen, liegt der Einkaufsmanagerindex (PMI), ein Maß für die Inflation auf der Produktionsseite, bei 22 %, was auf eine höhere Verbraucherinflation im späteren Jahresverlauf hindeutet.
Wie findet man in diesem Umfeld die nächste heiße Aktie zum Kauf? Eine Möglichkeit könnte darin bestehen, nach Aktien zu suchen, die insbesondere von Analysten großer Investmentbanken wie dem Wall-Street-Bankenriesen Morgan Stanley empfohlen werden.
Die Aktienanalysten des Unternehmens zeigen ihren optimistischen Ausblick, indem sie die Aktien auswählen, die ihrer Meinung nach die Gewinner des kommenden Jahres sind – und zwar Gewinner mit erheblichem Aufwärtspotenzial in der Größenordnung von 60 % oder mehr. Verwendung der TipRanks-Datenbank, wir haben drei dieser Morgan Stanley-Picks nachgeschlagen, um herauszufinden, was sie auszeichnet.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Wir beginnen in der Gesundheitsbranche mit SI-Bone, einem Medizintechnik- und Geräteunternehmen. SI-bone ist auf dem Gebiet der Schmerzen und Diagnose des Iliosakralgelenks oder der Behandlung von Problemen im unteren Rückenbereich tätig, wo die Wirbelsäule mit dem Becken verbunden ist. Muskel-Skelett-Erkrankungen im Kreuzbeinbereich haben große Auswirkungen auf die Lebensqualität. Die Mission von SI-Bone ist die Entwicklung neuer chirurgischer Geräte und Verfahren zur Lösung dieser Probleme.
Das Hauptprodukt des Unternehmens ist das chirurgische Implantatsystem iFuse. Dieses orthopädische Implantat ist für chirurgische Eingriffe mit kleineren Schnitten und schnelleren Genesungszeiten konzipiert und seine dreieckige Form führt nachweislich zu einem effektiveren Ergebnis bei der Genesung des Patienten. SI-Bone sah sich zu Beginn des Jahres einem erheblichen Druck ausgesetzt, als die Verzögerungen bei medizinischen Eingriffen im Allgemeinen ihren Höhepunkt erreichten. Die Gesamtzahl der Zahlungsaufschübe bei SI-Bone belief sich im Januar und Februar auf etwa 140 – im März waren es jedoch weniger als 20, was auf eine Beschleunigung des Geschäfts hinweist.
Der weltweite Umsatz des Unternehmens stieg im ersten Quartal um 22 % auf 1 Millionen US-Dollar. Diese Zahl beinhaltete einen Bruttogewinn von 20.4 Millionen US-Dollar, was einer Bruttomarge von 18.2 % entspricht. Dies ist im Vergleich zum Umsatz von 89 Millionen US-Dollar und dem Gewinn von 16.8 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal günstig. Der Gewinn je Aktie fiel jedoch negativ aus. Der Nettoverlust von 14.8 Cent pro Aktie war jedoch eine Verbesserung gegenüber dem EPS-Verlust von 37 Cent im Vorjahresquartal. SI-Bone schloss das erste Quartal mit Barmitteln und kurzfristigen liquiden Mitteln, einschließlich Lagerbeständen, in Höhe von 47 Millionen US-Dollar ab.
Morgan Stanley Analyst Drew Ranieri hat einen positiven Ausblick auf die unmittelbare Zukunft von SI-Bone und schreibt: „Während das 1. Quartal unseren Erwartungen entsprach, bleiben die Erholungstendenzen, die das Quartal verlassen, für den Rest des Jahres 2022 vielversprechend, und wir sehen für den Rest des Jahres eine positive Ausgangslage für Aufwärtspotenzial.“ Jahr, wenn der Druck durch Pandemieverfahren weiter nachlässt. Im Großen und Ganzen bleibt unsere These vom kommerziellen Wendepunkt bestehen, und wir glauben, dass dies deutlicher sichtbar werden sollte, wenn sich die Erholung der Verfahren bis 2022 weiter durchsetzt.“
Zu diesem Zweck bewertet Ranieri die SIBN-Aktie als übergewichtet (dh kaufen), und sein Kursziel von 22 USD impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 76 % für das kommende Jahr. (Um Ranieris Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Insgesamt gibt es 5 weitere Analystenbewertungen zu diesem Medizintechnikunternehmen, und alle stimmen mit der optimistischen Einschätzung von Morgan Stanley überein – was eine einhellige Konsensbewertung „Stark kaufen“ ergibt. Die Aktien werden für 12.50 US-Dollar verkauft, und ihr durchschnittliches Kursziel von 27.50 US-Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 120 % innerhalb eines Jahres hin. (Siehe SIBN-Aktienprognose auf TipRanks)
Palo Alto-Netzwerke (PANW)
Die nächste Aktie im Visier von Morgan Stanley ist Palo Alto Networks, ein führendes Unternehmen im Sicherheitssegment der digitalen Welt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Schutz vor Malware-Angriffen durch modernste Netzwerk-Firewall-Technologie. Die Produktlinie von Palo Alto ermöglicht es Kunden, ihre Online- und Netzwerksicherheitsvorgänge zu automatisieren, Cloud-Aktivitäten und -Anwendungen und sogar Heim- und Kleinunternehmensnetzwerke mit Sicherheit auf Unternehmensniveau zu sichern.
Angesichts der zunehmenden Bedeutung der Online-Sicherheit – sowohl allgemein als auch speziell in der heutigen Arbeitsumgebung mit zunehmenden Remote- und Home-Office-Aktivitäten – sollte es nicht überraschen, dass sowohl die Umsätze als auch die Erträge von Palo Alto steigen. Unter dem Strich verzeichnete das Unternehmen in den letzten zwei Jahren steigende Umsatzzahlen; Der jüngste Bericht für das 2. Quartal 22 zeigte ein Umsatzwachstum von 30 % gegenüber dem Vorjahr auf 1.3 Milliarden US-Dollar. Der verwässerte Gewinn je Aktie (Non-GAAP) lag für das Quartal bei 1.74 US-Dollar, was einem Anstieg von 12 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2022 erwartet das Unternehmen einen Gesamtumsatz zwischen 6.8 und 6.8.5 Milliarden US-Dollar. Dies würde einen Gewinn von 25 % bis 26 % im Jahresvergleich bedeuten und einen Umsatz in der Größenordnung von 5.425 bis 5.475 Milliarden US-Dollar ermöglichen. Zum Vergleich: Der Umsatz im Geschäftsjahr 2021 belief sich auf 4.256 Milliarden US-Dollar.
All dies summiert sich nach Ansicht von Morgan Stanley Hamza Fodderwala, zu einer soliden Perspektive für Investoren. Fodderwala schreibt über PANW: „Sicherheit hat aufgrund der zunehmenden Cyber-Bedrohungen nach wie vor oberste Priorität und ist bei weitem der defensivste Ausgabenbereich innerhalb der IT-Budgets. Palo Alto Networks positioniert sich als strategischer Top-Anbieter, um mehr Wallet-Anteile innerhalb einer großen Installation zu gewinnen.“ Basis von fast 60 Kunden. Mit dauerhaftem Umsatzwachstum und einem Fokus auf höhere Margen und Kapitalerträge betrachten wir PANW als eine der attraktivsten Risiko-Ertrags-Chancen im Softwarebereich.“
Im Einklang mit diesen optimistischen Kommentaren stuft Fodderwala PANW als „Übergewichtung“ (d. h. „Kaufen“) ein und legt ein Kursziel von 823 USD fest, was auf ein Aufwärtspotenzial von ~68 % für das nächste Jahr hindeutet. (Um Fodderwalas Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Diese Ansicht ist bei weitem nicht die einzige optimistische Einschätzung von Palo Alto Networks. Für die Aktie wurden nicht weniger als 23 Kaufempfehlungen verzeichnet, was die Konsensmeinung „2 Halten“ für einen starken Kauf übersteigt. Die Aktien werden für 491.01 US-Dollar verkauft und ihr durchschnittliches Ziel von 656.88 US-Dollar impliziert ein Aufwärtspotenzial von ~34 % von diesem Niveau aus. (Sehen Sie sich die PANW-Aktienprognose auf TipRanks an)
ZoomInfo-Technologien (ZI)
Wir schließen mit einem anderen Technologieunternehmen ab, ZoomInfo. Dieses Unternehmen bietet über eine cloudbasierte Plattform eine Reihe von B2B-Diensten an, darunter Vertrieb und Marketing, Kundengewinnung, Nachfragegenerierung, Kontoverwaltung, Datenverwaltung und maßgeschneiderte Datenlösungen. Die Plattform des Unternehmens bietet sowohl Vermarktern als auch Verkäufern die Tools, die sie für einen umfassenden Überblick über ihre Geschäftslandschaft benötigen, um Verkaufszyklen zu verkürzen und die Erfolgsquoten zu erhöhen.
ZoomInfo hat in seiner Nische bereits eine starke Position inne, was das Unternehmen jedoch nicht davon abgehalten hat, Schritte zur Erweiterung seiner Präsenz zu unternehmen. Anfang dieses Monats gab ZoomInfo bekannt, dass es die digitale Marketing- und Branding-Plattform Comparably übernommen und die Plattform dieses Unternehmens mit dem bestehenden TalentOS von ZoomInfo kombiniert hat. ZoomInfo gab keine finanziellen Einzelheiten der Übernahme bekannt, die sich voraussichtlich positiv auf die Ergebnisse des Unternehmens für das Gesamtjahr 2022 auswirken wird.
Am selben Tag wie die Comparably-Ankündigung veröffentlichte ZoomInfo seine Ergebnisse für das erste Quartal 1. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 22 Millionen US-Dollar, was einer beeindruckenden Steigerung von 241.7 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, und einen verwässerten Non-GAAP-Gewinn von 58 Cent pro Aktie. Dieses EPS-Ergebnis blieb gegenüber dem Vorquartal unverändert, stieg aber im Vergleich zum Vorjahresquartal um 18 %. Das Unternehmen verfügte im Quartal über einen freien Cashflow von 38 Millionen US-Dollar.
ZoomInfo erwartet für dieses Kalenderjahr einen Umsatz von 1.06 bis 1.07 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg gegenüber der vorherigen Prognose von 1.01 bis 1.02 Milliarden US-Dollar. Das Management geht davon aus, dass dieser Umsatz für das Jahr einen unverschuldeten freien Cashflow zwischen 435 und 445 Millionen US-Dollar generieren wird.
5-Sterne-Analyst Keith Weiss, der diese Aktie für Morgan Stanley abdeckt, schreibt über die Aussichten des Unternehmens: „Wir glauben, dass angesichts der anhaltenden Dynamik und der großen Marktchancen ein höheres Investitionsniveau zum Ausbau der Plattformfähigkeiten gerechtfertigt ist … Wir sehen ZI als eine unserer Top-Ideen.“ 2022, da das Unternehmen weiterhin ein organisches Wachstum von fast 50 % und eine erstklassige Rentabilität erzielt.“
Weiss erkennt das potenzielle Wachstum des Unternehmens an und stuft die ZI-Aktie als „Übergewichtung“ (also „Kaufen“) ein. Sein Kursziel von 81 US-Dollar deutet auf ein Aufwärtspotenzial von ~84 % für das kommende Jahr hin. (Um Weiss' Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Die Technologiefirmen der Wall Street ziehen in der Regel viel Aufmerksamkeit von Analysten auf sich, und ZoomInfo verfügt über 14 aktuelle Bewertungen. Dazu gehören 13 Käufe und ein einziges Halten für eine Konsensbewertung „Starker Kauf“. Das durchschnittliche Kursziel der Aktien liegt bei 71.08 US-Dollar, was einem Aufwärtspotenzial von etwa 61 % gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 44.03 US-Dollar entspricht. (Sehen Sie sich die ZI-Aktienprognose auf TipRanks an)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html