Das letzte Jahr war für die meisten Anleger brutal, daran führt kein Weg vorbei. Die S & P 500 Der Index fiel im Laufe des Jahres um 19 %, gebeutelt von einer Reihe von Gegenwinden, darunter die hartnäckig hohe Inflation, der Wechsel der Federal Reserve zu einer Straffung der Geldpolitik, Lieferketten, die einfach nicht entwirren wollten, Chinas lang anhaltende Lockdown-Politik, Russlands Krieg in der Ukraine … die Liste war lang.
Aber Verluste dieser Größenordnung bringen Chancen in Form von niedrigeren Aktienkursen mit sich. Die Aktienanalysten von Morgan Stanley haben sich vor dieser grundlegenden Marktwahrheit nicht gescheut, und zu ihrer Auswahl gehören einige fundamental solide Aktien, die 2022 steile Kursverluste verzeichnet hatten.
Wir haben die TipRanks-Plattform verwendet, um die Details zu zwei dieser Tipps abzurufen; Die Analysten von Morgan Stanley sehen für beide mehr als 50 % Aufwärtspotenzial, also schauen wir uns das jetzt genauer an.
Lifestance Health Group (LFST)
Wir beginnen mit der Lifestance Health Group, einem Unternehmen, das vor nur 5 Jahren gegründet wurde und schnell eine führende Position im Bereich der Anbieter psychischer Gesundheit eingenommen hat. Lifestance bietet über rund 600 Zentren in 32 Bundesstaaten ein breites Spektrum sowohl persönlicher als auch virtueller ambulanter psychischer Gesundheitsdienste für Erwachsene, Jugendliche und Kinder an. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 5,400 Psychologen und Therapeuten, Krankenpfleger und Psychiater.
Als Gesundheitssegment hat die psychische Gesundheit ein stetig wachsendes Profil. Die soziale Stigmatisierung, die diesen Problemen seit langem zugesprochen wird, beginnt sich zurückzuziehen, und die Patienten sind eher bereit und wahrscheinlicher, sich behandeln zu lassen. Dies ist die zugrunde liegende Tatsache, die Lifestance seit dem Börsengang im Sommer 2021 eine stetige Folge von sequentiellen Umsatzzuwächsen beschert hat – bescheiden, aber real Top Line, ein Gewinn von 3 % oder 22 Millionen US-Dollar im Jahresvergleich.
Auch unter dem Strich gab es Verbesserungen. Lifestance verzeichnete im Quartal einen Nettoverlust von 37.9 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Verlust von 120.5 Millionen US-Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Verlust im dritten Quartal 3 wurde hauptsächlich einem „aktienbasierten Vergütungsaufwand“ in Höhe von insgesamt 22 Millionen US-Dollar zugeschrieben. Positiv zu vermerken ist, dass das Unternehmen ein bereinigtes EBITDA von 34.9 Millionen US-Dollar meldete, was einer Steigerung von 15.4 % im Jahresvergleich entspricht.
In der Bilanz verzeichnete Lifestance im dritten Quartal 5.7 Millionen US-Dollar an Cashflow aus der Geschäftstätigkeit, was in den neun Monaten bis zum 3. September 16.9 insgesamt 30 Millionen US-Dollar entspricht. Zu diesem Zeitpunkt verfügte das Unternehmen über 2022 Millionen US-Dollar an Barvermögen und ein Nettovermögen langfristige Schulden von 90.3 Millionen US-Dollar.
Der entscheidende Punkt für die Anleger im letzten Gewinnbericht war die Guidance, die unter den Erwartungen der Analysten lag. Das Unternehmen prognostizierte für das vierte Quartal einen Umsatz zwischen 4 und 215 Millionen US-Dollar und verfehlte die Prognose um 220 %. Seitdem sind die Aktien um 8 % gefallen.
Allerdings ist Morgan Stanleys 5-Sterne-Analyst Ricky Goldwasser hat kürzlich ihr Rating für die Aktie von „Gleichgewichtet“ (dh „Neutral“) auf „Übergewichtet“ (dh „Kaufen“) angehoben. Goldwasser unterstützt diese Haltung und weist auf das neue Management des Unternehmens und seine Pläne zur Verbesserung der Mitarbeiterbindung und -produktivität hin.
„LifeStance hat damit begonnen, sich mit dem Feedback von Klinikern zu befassen, mit dem Ziel, das Nettowachstum und die Produktivität der Kliniker zu verbessern. Zu den neuen Initiativen gehören: Hinzufügen von Front-Line-Ressourcen, um Talente anzuziehen und zu halten, Aufbau eines neuen Callcenters zur Behandlung von Patientenabrechnungen und Verkürzung der Anmeldefristen. Das Unternehmen beginnt auch, Technologien einzusetzen, um die Konversion von Patiententrichtern zu verbessern. Bemerkenswert ist, dass seine Online Booking and Intake Experience (OBIE)-Plattform in 14 Bundesstaaten eingeführt wurde und voraussichtlich bis Ende des 32. Quartals 2 in allen 23 Bundesstaaten live sein wird“, meinte Goldwasser.
„Bemerkenswert“, fügte der Analyst hinzu, „wenn LifeStance die Klinikerbindung von heute 80 % auf das Niveau vor dem Börsengang von 87 % verbessern würde, könnte dies mehr als 30 Millionen US-Dollar an Jahresumsatz oder 3 % zu unserer Schätzung im Jahr 2024 beitragen .“
Zusammen mit ihrer Übergewichtung hier gibt Goldwasser den LFST-Aktien ein Kursziel von 8 US-Dollar, was auf ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 61 % für die Aktie hindeutet. (Um Goldwassers Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Insgesamt gibt es 6 aktuelle Analystenbewertungen für die LFST-Aktie, und sie zeigen eine gleichmäßige Aufteilung: 3 Käufe und 3 Halten für ein Konsensrating von Moderate Buy. Die Aktie wird für 4.98 $ gehandelt und hat ein durchschnittliches Kursziel von 7.46 $, was ein Aufwärtspotenzial von 50 % in den nächsten 12 Monaten bedeutet. (Siehe LFST-Aktienprognose auf TipRanks)
Definitive Healthcare Corporation (DH)
Als nächstes kommt Definitive Healthcare, ein Software- und Datenanalyseunternehmen, zu dessen Kundenstamm Ärzte, Kostenträger, Krankenhäuser und Berater auf der Anbieterseite der Branche gehören. Definitive bietet eine Datenplattform nach dem SaaS-Modell, die Benutzern die Möglichkeit gibt, die Informationen auf dem Gesundheitsmarkt zu sammeln, zu sortieren, zu verstehen und zu navigieren. Definitive nennt sein Produkt Healthcare Commercial Intelligence und rühmt sich damit, dass es landesweit von mehr als 2.5 Millionen Ärzten und anderen Praktikern sowie von mehr als 9,300 Krankenhäusern verwendet wird.
In den letzten Jahren haben die offensichtlichen Vorteile, die die Datenanalyse für Unternehmen aller Art bringt, das Feld zu einem eigenständigen großen Geschäft gemacht. Definitive ist auf dieser Welle zum Erfolg geritten, und seit seinem Börsengang im September 2021 verzeichnet das Unternehmen steigende Trends sowohl bei den Einnahmen als auch bei den Gewinnen. Die letzten von Definitive veröffentlichten Finanzergebnisse stammten aus dem 3. Quartal 22 und zeigten im Jahresvergleich einen Anstieg von 33 % auf 57.4 Millionen US-Dollar. Im gleichen Zeitraum stieg der bereinigte Gewinn je Aktie des Unternehmens von nur 1 Cent auf 6 Cent. Der Gewinn pro Aktie zeigte nicht nur ein starkes J/J-Wachstum, sondern lag auch über der 5-Cent-Schätzung.
Auch das Geschäft von Definitive hat viel Geld geliefert. Der unverschuldete freie Cashflow belief sich im dritten Quartal auf 15.5 Millionen US-Dollar, beeindruckende 27 % der Einnahmen.
Die Aktie konnte den Baissen im Jahr 2022 jedoch nicht standhalten und verlor im Laufe des Jahres 60 % ihres Wertes.
Das heißt, mit Blick auf die Zukunft, Morgan Stanley Craig Hettenbach sieht viel zu mögen an DH. Der 5-Sterne-Analyst schreibt: „Obwohl sich der Makrodruck stärker als erwartet auf das Wachstum bis 2023 auswirkt, führt Definitive das Geschäft gut und wir erwarten, dass das Unternehmen die beste Rentabilität seiner Klasse aufrechterhalten wird. Es ist ein Anfang für die Einführung von Analytik im Gesundheitswesen und Definitive hat einen starken Vorsprung, indem es seine primären Datenquellen und seine KI-Engine nutzt, um die Verkaufsanstrengungen der Kunden erheblich zu verbessern. Mit einer Kundendurchdringung von weniger als 3 % und einem TAM von 10 Milliarden US-Dollar sehen wir eine lange Wachstumsperspektive.“
Mit Blick auf diese Position stuft Hettenbach DH-Aktien mit Übergewichtung (dh Kauf) mit einem Kursziel von 18 $ ein, was auf einen potenziellen Gewinn von 51 % in einem Jahr hindeutet. (Um Hettenbachs Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Wir betrachten hier eine andere Aktie mit einer gleichmäßigen Verteilung unter den Analystenbewertungen; Die 12 jüngsten Bewertungen gehen von 6 bis 6 für Buys and Holds aus, was der Aktie ihr Konsensrating Moderate Buy verleiht. DH wird für 11.91 $ verkauft, und sein durchschnittliches Kursziel von 15.33 $ deutet darauf hin, dass es in diesem Jahr ~29 % Aufwärtspotenzial vor sich hat. (Siehe DH-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanley-pounds-table-2-183519225.html