Die US-Inflation mag vorerst zurückgehen, aber Anleger sollten sich auf einen weiteren „Spitzenanstieg“ in nicht allzu ferner Zukunft einstellen, so Scion Asset Management-Gründer Michael Burry, der die Warnung in einem Neujahrs-Tweet veröffentlichte.
Der Hedgefonds-Portfoliomanager, der durch Michael Lewis' Buch über die Finanzkrise 2008, „The Big Short“, berühmt wurde, erwartet, dass die Dynamik der nächsten Inflationswelle ähnlich der vorherigen sein wird. Die Federal Reserve wird die Zinssätze senken, während die Bundesregierung als Reaktion auf eine Rezession fiskalische Anreize verteilt das soll noch in diesem Jahr beginnen.
Die Inflation ist in den letzten Monaten zurückgegangen, obwohl der Rückgang nicht schnell genug war, um die Fed dazu zu veranlassen, die Anhebung ihrer Leitzinsen im schnellsten Tempo seit Jahrzehnten einzustellen. Die Zentralbank hat signalisiert, dass sie nicht vor 2024 mit einer Zinssenkung rechnet.
„Die Inflation erreichte ihren Höhepunkt. Aber es ist nicht der letzte Höhepunkt dieses Zyklus. Wir werden wahrscheinlich einen niedrigeren CPI sehen, möglicherweise negativ im 2H 2023, und die USA befinden sich per Definition in einer Rezession. Die Fed wird kürzen und die Regierung wird stimulieren. Und wir werden einen weiteren Inflationsschub haben. Es ist nicht schwer“, sagte Burry.
Burry erwartet bereits im Februar 2021 Dieser beispiellose fiskalische Stimulus als Reaktion auf die COVID-19-Pandemie würde eine anhaltende Inflation auslösen, auch wenn die Fed darauf bestand, dass der zunehmende Preisdruck „vorübergehend“ sei. Laut CPI-Daten erreichte die Verbraucherpreisinflation schließlich im Sommer 41 den höchsten Stand seit 2022 Jahren.
Davor hat er auch gewarnt „Die Mutter aller Unfälle“ würde Vermögenswerte von Aktien zu Kryptowährungen und darüber hinaus tanken – eine Forderung, die durch den Rückgang des S&P 20 um fast 500 % bestätigt wurde
SPX,
und mehr als 30 % Rückgang des Nasdaq Composite
COMP,
Einige der spekulativsten Technologieaktien, wie sie vom Ark Innovation ETF gehalten werden
ARKK,
fiel noch härter, während bitcoin
BTCUSD,
im Vergleich zu seinem Höchststand mehr als zwei Drittel seines Wertes verloren.
Burry wurde berühmt, nachdem er 2007 Credit Default Swaps eingesetzt hatte, um gegen den US-Immobilienmarkt zu wetten, ein Trade, der in Michael Lewis‘ Buch „The Big Short“ aufgezeichnet wurde. Das Buch wurde schließlich zu einem beliebten Film, in dem Burry von dem Schauspieler Christian Bale gespielt wurde.
Der rätselhafte Investor vermeidet es normalerweise, mit der Presse zu sprechen, und löschte bis letzten Monat regelmäßig seine Tweets. Er sagte Anfang Dezember, dass er anfangen würde, seine Tweets offen zu lassen, weil Twitter Inc.-Besitzer Elon Musk „mein Vertrauen hat“.
Nachdem Burry fast sein gesamtes Portfolio liquidiert hatte, begann er im dritten Quartal mit dem Kauf einiger einzelner Aktien, wie aus einer Einreichung bei der Securities and Exchange Commission hervorgeht.
Laut die neueste 13-F-Anmeldung, Das Portfolio von Scion umfasste Gefängnisaktien der GEO Group
GEO,
die er auch nach dem Verkauf von Aktien von Alphabet Inc.
GOOGL,
Meta-Plattformen
META,
und eine Handvoll anderer Namen. Daten von FactSet zeigten, dass er auch Aktien besaß, die in Südkorea und Japan gehandelt wurden.
Quelle: https://www.marketwatch.com/story/michael-burry-of-big-short-fame-expects-another-inflation-spike-after-recession-rocks-us-11672757980?siteid=yhoof2&yptr=yahoo