Merck-Aktie vor Q3-Ergebnissen in bullisher Aufstellung; Apple führt FAANG Earnings Barrage an

Arzneimittelhersteller Merck (MRK) titelt eine sehr geschäftige Woche mit Gewinnberichten, zusammen mit hochkarätigen Technologieaktien wie Google-Mutter Alphabet (GOOGL), Meta-Plattformen (META), Amazon.com (AMZN) und Apple (AAPL). Die Merck-Aktie hat sich vor ihrem Ergebnisbericht für das dritte Quartal gut entwickelt.

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Merck hat eine Thesaurierungs-/Ausschüttungsrating von „A-“, da es nahe der Spitze einer 17-Wochen-Flachbasis sitzt.

Zwei Bestenliste Auch Aktien stehen auf der Gewinnliste: Vertex Pharmaceuticals (VRTX) und Texas Roadhouse (TXRH). Beide berichten am Donnerstag nach Handelsschluss.

Die Gewinnberichte für das dritte Quartal waren bisher ziemlich gut, trotz der Besorgnis über die schwachen Gewinnaussichten.

Finanzwerte starteten letzte Woche mit einer höheren Nettozinsmarge und optimistischen Aussichten. In Erwartung einer konjunkturellen Abschwächung und der Möglichkeit erhöhter Kreditausfälle stockten die Großbanken jedoch auch ihre Kreditausfallreserven auf.

Airline-Aktien Delta Air Lines (VON), united Airlines (UAL) und American Airlines (AAL) haben ebenfalls starke Ergebnisse und eine optimistische Q4-Prognose veröffentlicht, die sich den Verlangsamungsprognosen widersetzt.

Unterdessen Netflix (NFLX) und Intuitive chirurgische (ISRG) sorgte kürzlich mit soliden Q3-Ergebnissen für Aufsehen im Technologiesektor.

Merck-Aktie hält sich nahe an Höchstständen

Der Aktienmarkt befindet sich möglicherweise noch in einer Korrektur, aber wenn Sie sich den Chart von Merck ansehen, würden Sie es kaum erkennen. Die Aktie liegt knapp unter einem Eintrag von 95.82, nach einer zinsbullischen Rallye vom gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.

Der Arzneimittelriese Dow Jones meldete im Juli starke Ergebnisse für das zweite Quartal, als der bereinigte Gewinn um 43 % auf 1.87 US-Dollar pro Aktie stieg. Der Umsatz stieg um 28 % auf 14.6 Milliarden US-Dollar, gestützt durch den Verkauf seiner oralen Covid-Pille Lagevrio sowie die starke Nachfrage nach Krebsmedikamenten.

Das Flaggschiff-Medikament Keytruda trug 5.25 Milliarden US-Dollar zum Umsatz bei, ein Plus von 26 %. Mercks humaner Papillomavirus-Impfstoff Gardasil verzeichnete das stärkste Wachstum, als der Umsatz um 36 % auf 1.67 Milliarden US-Dollar stieg. Auf der anderen Seite gingen die Einnahmen aus der Diabetesbehandlung Januvia um 2 % auf 1.23 Milliarden US-Dollar zurück.

Merck hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 57.5 ​​bis 58.5 Milliarden US-Dollar an, verglichen mit der vorherigen Prognose von 56.9 bis 58.1 Milliarden US-Dollar.

Für das letzte Quartal liegt die Konsensschätzung von Zack bei 1.68 US-Dollar pro Aktie, was einem Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Der Umsatz soll um 8 % auf 14.19 Milliarden US-Dollar steigen. Die Ergebnisse sind am Donnerstag vor der Eröffnung fällig.

Apple-Ergebnisse an Deck

Wachstumssorgen haben Apple zusammen mit den anderen FAANG-Aktien, die Bericht erstatten werden, belastet. Aber die AAPL-Aktie lieferte ein ziemlich gutes Argument für einen Boden, als sie am 13. Oktober mit dem breiten Markt deutlich nach oben kehrte. Aber wie viele andere Aktien hat auch die Tech-Ikone Overhead-Versorgung Probleme, wenn es versucht, sich höher zu arbeiten.

Die Apple-Aktie stieg Ende Juli, nachdem sie einen Gewinnrückgang von 8 % auf 1.20 US-Dollar pro Aktie gemeldet hatte, während der Umsatz um 2 % auf 83 Milliarden US-Dollar stieg. Die iPhone-Einnahmen beliefen sich auf insgesamt 40.67 Milliarden US-Dollar, etwa 2 Milliarden US-Dollar über den Erwartungen, aber nur um 3 % im Jahresvergleich.

Anfang dieser Woche berichtete The Information, dass Apple die Produktion des iPhone 14 Plus kürzt, während es die Nachfrage neu bewertet.

Für das laufende Quartal wird ein bereinigter Gewinn von 1.24 US-Dollar pro Aktie erwartet, ein Plus von 2 %. Der Umsatz soll um 6 % auf 88.43 Milliarden US-Dollar steigen.

Apple meldet am Donnerstag nach Börsenschluss zusammen mit anderen Top-Aktien wie Decker im Freien (PLATTFORM), First Solar (FSLR) und LPL Financial (Lpla).

Die LPLA-Aktie hat sich im Finanzsektor hervorragend entwickelt, während die meisten anderen Aktien schwächelten. Der Anbieter von Brokerage- und Anlageberatungsdienstleistungen fand kürzlich Unterstützung bei seiner Gleitender Durchschnitt von 10 Wochen nach dem Ausbruch aus einem Konsolidierungsmuster Anfang August.

Optionshandelsstrategie

Eine grundlegende Optionshandelsstrategie rund um den Gewinn – die Verwendung von Call-Optionen – ermöglicht es Ihnen, eine Aktie zu einem vorher festgelegten Preis zu kaufen, ohne ein großes Risiko einzugehen. So funktioniert die Optionshandelsstrategie.

Identifizieren Sie zunächst erstklassige Aktien mit einem bullischen Chart. Einige könnten sich in soliden Basen im Frühstadium niederlassen. Andere sind möglicherweise bereits ausgebrochen und erhalten zum ersten Mal Unterstützung bei ihren 10-Wochen-Linien. Und einige handeln möglicherweise eng in der Nähe von Hochs und weigern sich, viel Boden aufzugeben.

Ungeachtet des schwachen Marktes könnte die Merck-Aktie ein Kandidat für einen Kaufoptionshandel sein. Vermeiden Sie erweiterte Bestände, die zu weit hinter den richtigen Einstiegspunkten liegen.

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Im Optionshandel ist eine Call-Option eine bullische Wette auf eine Aktie. Put-Optionen sind bärische Wetten. Ein Call-Optionskontrakt gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem festgelegten Preis zu kaufen, der als Ausübungspreis bekannt ist.

Put-Optionen sind für schwache Performer mit rückläufigen Charts. Der einzige Unterschied besteht darin, dass ein Ausübungspreis aus dem Geld knapp unter dem zugrunde liegenden Aktienkurs liegt. Eine Put-Option gibt dem Inhaber das Recht, 100 Aktien einer Aktie zu einem bestimmten Preis zu verkaufen.

Sie erzielen Gewinne, wenn die Aktie mit einer Put-Option unter den Ausübungspreis fällt.

Prüfen Sie die Ausübungspreise

Sobald Sie eine Ertragskonfiguration für eine Kaufoption identifiziert haben, überprüfen Sie die Ausübungspreise auf Ihrer Online-Handelsplattform oder unter cboe.com. Stellen Sie sicher, dass die Option liquide ist, mit einer relativ engen Spanne zwischen Geld- und Briefkurs.

Suchen Sie nach einem Ausübungspreis knapp über dem zugrunde liegenden Aktienkurs (aus dem Geld) und überprüfen Sie die Prämie. Idealerweise sollte die Prämie 4 % des aktuellen Aktienkurses nicht übersteigen. In einigen Fällen ist ein Ausübungspreis im Geld in Ordnung, solange die Prämie nicht zu hoch ist.

Wählen Sie ein Ablaufdatum, das zu Ihrem Risikoziel passt, aber denken Sie daran, dass Zeit auf dem Optionsmarkt Geld ist. Kurzfristige Ablaufdaten haben günstigere Prämien als die weiter entfernten. Der Kauf von Zeit auf dem Optionsmarkt ist mit höheren Kosten verbunden.

Sehen Sie, welche Aktien sich im Leaderboard-Portfolio befinden

Mit dieser Optionshandelsstrategie können Sie von einem bullischen Gewinnbericht profitieren, ohne zu viel Risiko einzugehen. Das Risiko entspricht den Kosten der Option. Wenn die Aktie unter den Gewinnen liegt, können Sie höchstens den für den Vertrag gezahlten Betrag verlieren.

Handel mit Merck-Aktienoptionen

So sah ein jüngster Handel mit Call-Optionen für Merck aus.

Als die Merck-Aktie um 92.95 gehandelt wurde, kam eine leicht aus dem Geld liegende wöchentliche Call-Option mit einem Ausübungspreis von 93 (Verfall am 11. November) mit einer Prämie von etwa 2.65 $ oder fast 2.9 % des zugrunde liegenden Aktienkurses zu diesem Zeitpunkt .

Ein Vertrag gab dem Inhaber das Recht, 100 MRK-Aktien zu einem Preis von 93 $ pro Aktie zu kaufen. Das Höchste, was verloren werden konnte, waren 265 US-Dollar – der Betrag, der für den 100-Aktien-Vertrag gezahlt wurde.

Unter Berücksichtigung der gezahlten Prämie müsste sich Merck über 95.65 erholen, damit der Handel Geld verdienen kann (Ausübungspreis von 93 plus 2.65 $ Prämie pro Kontrakt).

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