Das Messen des Klimainvestitionsrisikos ist Kapitalismus

Der milliardenschwere Geschäftsmann und ehemalige New Yorker Bürgermeister Michael Bloomberg und der investierende Gigant BlackRock haben beide kürzlich ihre eigenen stark formulierten Schreiben herausgegeben, in denen sie Investitionen in Klimalösungen und saubere Energie verteidigen und sagen, dass es intelligenter Kapitalismus ist, von Unternehmen Offenlegungen zu klimabezogenen Risiken zu verlangen.

Die Briefe kommen, während der politische Druck gegen die Idee von Umwelt-, Sozial- und Governance-Fonds (ESG) zunimmt, die vorgeben, den Menschen eine einfache Möglichkeit zu geben, in Unternehmen zu investieren, die in diesen Bereichen verantwortungsbewusst handeln. Kritiker, insbesondere auf republikanischer Seite, haben gesagt, ESG sei ein Deckmantel für eine politische Agenda und richte sich teilweise gegen die Produzenten fossiler Brennstoffe.

Bloomberg, der derzeit fast wert ist 77 Milliarden US-Dollar laut Forbes, veröffentlichte am Dienstag einen Kommentar in seiner gleichnamigen Medienpublikation, in dem er die von den Republikanern geführten Bemühungen verspottete, Investitionsentscheidungen in Klimalösungen und saubere Energie zu politisieren.

„In einer Welt, die sich schnell auf saubere Energie umstellt, setzen Unternehmen, die von fossilen Brennstoffen abhängig sind, ein größeres Risiko für Investoren“, Bloomberg hat geschrieben.

„Fakt ist: Klimarisiko ist Finanzrisiko. Die Kosten durch klimabedingte Wetterereignisse übersteigen jetzt jährlich 100 Milliarden US-Dollar – und das bezieht sich nur auf versicherte Schäden“, schrieb Bloomberg. „Die Bilanzierung dieser und anderer Verluste ist keine Sozialpolitik. Es ist kluges Investieren. Und Unternehmen dies zu verweigern, ist mit hohen Kosten für die Steuerzahler verbunden.“

Am Mittwoch schickte BlackRock einen Brief an eine Sammlung von Generalstaatsanwälten, die ihr Engagement bei der Messung des Klimarisikos von Unternehmen und Investitionen in saubere Energie als verantwortungsvolle Erfüllung ihrer Treuepflicht gegenüber Kunden verteidigten.

„Unser Engagement für die finanziellen Interessen unserer Kunden ist unerschütterlich und ungeteilt“, schrieb der Senior Managing Director und Head of External Affairs von BlackRock. Dalia Blas.

„Regierungen, die über 90 Prozent des globalen BIP repräsentieren, haben sich verpflichtet, in den kommenden Jahrzehnten auf Netto-Null umzusteigen. Wir glauben, dass Investoren und Unternehmen, die eine zukunftsorientierte Position in Bezug auf das Klimarisiko und seine Auswirkungen auf die Energiewende einnehmen, langfristig bessere finanzielle Ergebnisse erzielen werden“, schrieb Blass. „Diese Möglichkeiten erstrecken sich über das gesamte politische Spektrum.“

Der Brief von BlackRock war eine spezifische Antwort auf einen Brief von 4 Generalstaatsanwälten vom 19. August an den CEO von BlackRock, Larry Fink, in dem sie Einwände gegen das erhoben, was sie als Voreingenommenheit gegenüber fossilen Brennstoffen bezeichneten.

„Die früheren öffentlichen Verpflichtungen von BlackRock deuten darauf hin, dass es das Vermögen von Bürgern verwendet hat, um Unternehmen unter Druck zu setzen, internationale Vereinbarungen wie das Pariser Abkommen einzuhalten, die den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen erzwingen, die Energiepreise erhöhen, die Inflation vorantreiben und die nationale Sicherheit schwächen Vereinigten Staaten“, erklärt der Generalstaatsanwalt.

Bestimmte staatliche Gesetzgeber haben Gesetze für ihre eigenen Bundesstaaten verabschiedet, die „Energieboykotts verbieten“, heißt es in dem Schreiben der Generalstaatsanwälte. Zum Beispiel später im August, Der texanische Rechnungsprüfer Glenn Hegar Angeklagte zehn Finanzunternehmen, darunter BlackRock, und 350 Investmentfonds, Schritte zum „Boykott von Energieunternehmen“ zu unternehmen.

BlackRock widersprach der Idee, Energieunternehmen zu boykottieren oder mit einer politischen Agenda zu operieren.

BlackRock gehört „zu den größten Investoren in öffentliche Energieunternehmen“ und hat 170 Milliarden US-Dollar in Energieunternehmen der Vereinigten Staaten investiert. Zu den jüngsten Investitionen gehören Erdgas, erneuerbare Energien und „Dekarbonisierungstechnologie, die Kapital zur Skalierung benötigt“, sagte BlackRock in seinem Schreiben.

BlackRock sagte auch, dass es klimabezogene finanzielle Offenlegungen von Unternehmen verlangt, um die Transparenz zu verbessern und qualitativ hochwertige Anlageentscheidungen für Kunden treffen zu können.

Bloomberg sagte unterdessen, dass die Messung des Klimarisikos nur eine grundlegende Investition sei.

„Jeder verantwortungsbewusste Geldverwalter, insbesondere einer mit einer treuhänderischen Pflicht gegenüber den Steuerzahlern, strebt danach, ein diversifiziertes Portfolio (einschließlich Energie) aufzubauen; identifiziert und mindert Risiken (einschließlich der mit dem Klimawandel verbundenen Risiken); und berücksichtigt Makrotrends, die Branchen und Märkte prägen (wie z. B. die stetig sinkenden Preise für sauberen Strom)“, schrieb Bloomberg.

„Das ist 101-Investitionen, und entweder verstehen die republikanischen ESG-Kritiker das nicht, oder sie bedienen die Interessen der Unternehmen für fossile Brennstoffe. Es kann durchaus beides sein.“