Für diejenigen, die sich nach dem frühen Bullenlauf des Jahres sehnen, um wieder Dampf aufzunehmen, sollten Sie aufpassen. Ein bekannter Investment-Weiser hält das für völlig unwahrscheinlich.
Der milliardenschwere Investor Leon Cooperman denkt das S & P 500 ist dabei, von hier aus um 22 % abzurutschen, während er gleichzeitig davon ausgeht, dass die US-Wirtschaft in eine Rezession gezogen wird.
„Ich denke, QT, die Straffung der Fed, der hohe Ölpreis oder vielleicht ein starker Dollar – eine Kombination dieser vier Dinge führt zu einer Rezession, und der endgültige Tiefpunkt des Marktes wird etwa 35 % unter dem Höchststand von 4,800 liegen“, sagte der Vorsitzende und CEO von Omega Advisors erläutert.
Das heißt jedoch nicht, dass Cooperman das Baby mit dem Bade ausgeschüttet hat. In seinem Portfolio, und das macht einen großen Teil aus, gibt es Namen, die im vergangenen Jahr den Markt bei weitem übertroffen haben. Indem er an ihnen festhält, glaubt Cooperman offensichtlich, dass diese Aktien auch dann noch liefern werden, wenn schlechte Zeiten kommen.
Vor diesem Hintergrund haben wir in die TipRanks-Datenbank eingetaucht und die Details zu zwei Aktien im Besitz von Cooperman abgerufen. Sind die Aktienexperten von The Street auch der Meinung, dass es sich lohnt, diese jetzt zu kaufen? Lass uns genauer hinschauen.
Fiserv, Inc. (FISV)
Wir beginnen mit Fiserv, einem führenden Fintech-Unternehmen, das Finanzdienstleistungen und Zahlungslösungen anbietet. Das Unternehmen stellt Händlern und Finanzinstituten modernste technische Tools zur Erleichterung und Überwachung von Finanztransaktionen zur Verfügung. Zu den Dienstleistungen gehören unter anderem auch Kontoführungssysteme, Kundenverwaltung und Online-Banking, Risiko-Compliance-Instrumente und Datenanalyse. Diese Lösungen werden von mehr als 10,000 Kunden auf der ganzen Welt und in wichtigen Branchen wie Banken, Versicherungen, Telekommunikation und Gesundheitswesen eingesetzt.
Es ist ein Modell, das dem Unternehmen in letzter Zeit gute Dienste geleistet hat, wie aus der jüngsten Quartalsmitteilung hervorgeht – für 4Q22. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8 % auf 4.36 Milliarden US-Dollar und übertraf damit den Konsens um 10 Millionen US-Dollar. Am anderen Ende der Skala adj. Der Gewinn pro Aktie stieg im Jahresvergleich um 22 % von 1.57 $ im 4. Quartal 21 auf 1.91 $ im 4. Quartal 22 und erfüllte damit die Erwartungen von Street.
Auch der Ausblick war vielversprechend. Für 2023 fordert das Unternehmen ein organisches Umsatzwachstum zwischen 7 % und 9 % und einen bereinigten Gewinn pro Aktie zwischen 7.25 und 7.40 US-Dollar, was über der Prognose der Wall Street von 7.28 US-Dollar liegt.
The Street gefielen die Ergebnisse und die Aktien stiegen nach der Veröffentlichung. Tatsächlich haben die Anleger die Aktien im vergangenen Jahr gestützt. Die Aktie hat innerhalb von 12 Monaten 19 % zugelegt und damit den Verlust des S&P 500 von 8 % weit übertroffen.
Cooperman muss davon ausgehen, dass die FISV-Aktie weiterhin eine Outperformance erzielen wird. Fast 9 % seines Portfolios werden von FISV-Aktien eingenommen. Insbesondere hält er 1,030,600 Aktien, die derzeit etwas mehr als 118.6 Millionen US-Dollar wert sind.
Ivan Feinseth von Tigress Financial ist ebenfalls ein großer Fan von Fiserv. Der 5-Sterne-Analyst legt den Bull Case für das Fintech-Unternehmen dar und schreibt: „Die branchenführende Position, die Vermögensstärke, die Agilität und die Einführung neuer Produkte werden das Wachstum von FISV weiter beschleunigen. FISV profitiert weiterhin vom Wachstum von Online- und In-Store-Zahlungen und ist eines der führenden Unternehmen, das neue Zahlungstechnologien und die säkulare Umstellung auf elektronische Zahlungen vorantreibt. FISV wird in einem wachsenden Markt weiter wachsen und durch laufende neue Produktentwicklungen und strategische Akquisitionen zunehmend in einen wachsenden Kundenstamm eindringen, um sein Produkt- und Dienstleistungsportfolio zu erweitern.“
Diese Kommentare bilden die Grundlage für Feinseths Kaufempfehlung für FISV, während sein Kursziel von 154 $ Raum für ein Aktienwachstum von 34 % im kommenden Jahr schafft. (Um Feinseths Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die meisten auf der Straße stimmen Feinseth zu; Die Konsensbewertung Moderate Buy von FISV basiert auf 19 Bewertungen, die sich in 15 Buys, 3 Holds und 1 Sell aufschlüsseln. Der aktuelle Handelspreis beträgt 115.09 $, und das durchschnittliche Kursziel von 130.32 $ impliziert eine einjährige Steigerung von ~13 % von diesem Niveau. (Sehen Fiserv-Aktienprognose)
Die Cigna-Gruppe (CI)
Die nächste von Cooperman unterstützte Aktie ist Cigna, ein globales Gesundheitsdienstleistungsunternehmen. Dieser Large-Cap bietet Versicherungs- und Gesundheitsdienstleistungen für eine ganze Reihe von Kunden an, darunter Unternehmen, Familien und Einzelpersonen. Tatsächlich ist Cigna einer der Giganten der Gesundheitsbranche und einer der weltweit größten Krankenversicherer.
Einige Zahlen erzählen die Geschichte gut; Das Unternehmen ging 2022 mit insgesamt fast 190 Millionen Kundenbeziehungen und einem Gesamtumsatz von 180.5 Milliarden US-Dollar ins Jahr. Es wird erwartet, dass die Krankenversicherungsbranche in den kommenden Jahren weiter expandieren wird, wodurch Cigna gut positioniert ist, um von der wachsenden Nachfrage nach Krankenversicherungen zu profitieren.
Das Unternehmen hat kürzlich einen soliden Bericht zum Abschluss des Jahres 2022 vorgelegt. Der Umsatz im vierten Quartal erreichte 4 Milliarden US-Dollar, was den Erwartungen von Street entspricht, während bereinigt. Der Gewinn je Aktie von 45.75 US-Dollar übertraf die Prognose der Analysten von 4.96 US-Dollar.
Allerdings fiel der Ausblick etwas weicher aus; Für das Gesamtjahr sieht das Unternehmen einen bereinigten Umsatz von mindestens 187 Milliarden US-Dollar gegenüber einem Konsens von 190.20 Milliarden US-Dollar.
Die Aktien tendierten nach den Gewinnen nach unten und haben sich in diesem Jahr bisher unterdurchschnittlich entwickelt. Zoomen Sie dennoch ein wenig heraus und Sie werden feststellen, dass die Aktien in den letzten zwölf Monaten den breiteren Markt deutlich übertroffen haben – mit einem Wertzuwachs von 25 % in diesem Zeitraum.
Dieser Blue Chip zahlt auch eine regelmäßige Dividende. Sie rentiert derzeit mit 1.68 % – mehr oder weniger gleich dem S&P-Durchschnitt – aber da das Unternehmen die Ausschüttung erst kürzlich um 10 % erhöht hat, könnten in den kommenden Jahren weitere Erhöhungen folgen.
Was Coopermans Engagement betrifft, so besitzt er 450,000 Aktien, was fast 9 % seines Portfolios ausmacht. Beim aktuellen Aktienkurs sind diese mehr als 131 Millionen US-Dollar wert.
Die Analystin Lisa Gill, die die Aktie von JP Morgan abdeckt, glaubt, dass die Dynamik „bis 2023 anhalten wird“. Mit Blick auf die Zukunft schreibt der 5-Sterne-Analyst: „Während die Rezession angesichts des Engagements von CI im gewerblichen Markt weiterhin Anlass zur Sorge gibt, stellte das Management fest, dass ein Anstieg der Abmeldungen in die Prognose für 2023 einfließen wird. Wir sind auch ermutigt durch die starke Leistung von Evernorth (der Tochtergesellschaft, die Apotheken-, Pflege- und Leistungslösungen anbietet), die erhebliche Neukundengewinne (Centene PBM-Vertrag), die Rückkehr der Kundenbindung auf ein historisches Niveau im Bereich der oberen 90 % und Spezialisierung widerspiegelt Apotheke ein wichtiger langfristiger Rückenwind.“
„Wir glauben, dass CI es verdient hat, über seinem historischen Vielfachen gehandelt zu werden, insbesondere angesichts der Wachstumschancen bei Spezialprodukten und Biosimilars, gepaart mit anhaltend starkem Wachstum im Krankenversicherungsgeschäft“, fügte Gill hinzu.
Zu diesem Zweck stuft Gill CI-Aktien mit einer Übergewichtung (dh Kaufen) ein, unterstützt durch ein Kursziel von 370 $. Die Folgen für Investoren? Aufwärtspotenzial von ~28 % gegenüber dem aktuellen Niveau. (Um Gills Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
An anderer Stelle auf der Straße erhält die Aktie jeweils weitere 7 Käufe und Halten für ein moderates Kauf-Konsensrating. Die Prognose sieht eine Einjahresrendite von ~21 % vor, wenn man bedenkt, dass das durchschnittliche Ziel bei 352.33 $ liegt. (Sehen Cigna-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/heading-down-leon-cooperman-warns-143724515.html