Nach mehreren Bankenzusammenbrüchen in der vergangenen Woche sind die Bewertungen vieler Bankaktien stark gefallen und werden derzeit mit hohen Abschlägen gehandelt.
Ein Investor, der in dem Gemetzel definitiv keine Schnäppchen machen wird, ist „Shark Tank“-Star Kevin O’Leary. Nachdem die Regierung eingeschritten ist, um sicherzustellen, dass die Einleger unbeschadet von den SVB- und Signature-Bank-Debakeln davonkommen, rechnet O'Leary mit einer Reihe strengerer Vorschriften für Banken, ob regional oder nicht, und das wird potenzielle Gewinne schmälern.
„Wenn Sie dachten, es sei eine gute Idee, Ihr Geld in Bankaktien anzulegen“, sagt O’Leary, „sollten Sie heute Morgen Ihre Meinung ändern – für immer.“
Wo sollten Anleger also gerade suchen? Einfach. Laut O'Leary ist Energie der richtige Ort. Energieaktien haben Cashflow und Ausschüttungen, und O'Leary beschrieb den Sektor erst kürzlich als „golden“ und bereit, von hier aus voranzukommen.
Vor diesem Hintergrund haben wir in die TipRanks-Datenbank eingetaucht und die Details zu zwei Energieaktien abgerufen, die Anleger in Betracht ziehen sollten, in das Portfolio aufzunehmen. Die Analysten von The Street sind sicherlich der Meinung, dass diese einen Versuch wert sind – beide werden vom Analystenkonsens als Strong Buys eingestuft.
Marathon-Erdöl (MPC)
Wir beginnen mit der größten unabhängigen Raffinerie der USA, Marathon Petroleum. Die Raffinerieaktivitäten des Unternehmens umfassen die Raffination von Rohöl und anderen Rohstoffen, während Marathon auch über Markenstandorte – einschließlich Einzelhandelsgeschäften – verfügt, die über die Vereinigten Staaten verteilt sind. Darüber hinaus bewegt, lagert und vertreibt das Unternehmen über seine Raffinerielogistikanlagen und ein Netzwerk aus Pipelines, Terminals, Schleppern und Lastkähnen Rohöl und raffinierte Produkte – hauptsächlich für den Raffinerie- und Marketingsektor. Diese Midstream-Aktivitäten werden von der Tochtergesellschaft MPLX betrieben, die sich größtenteils im Besitz von MPC befindet.
Es ist ein Geschäft, das in Zeiten wie diesen floriert, wie aus dem letzten Quartalsbericht des Unternehmens – für 4Q22 – hervorgeht. Die Einnahmen stiegen im Jahresvergleich um 12.6 % auf 40.09 Milliarden US-Dollar und übertrafen den Call von Street um 4.8 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Nettogewinn belief sich auf 3.1 Milliarden US-Dollar oder 6.65 US-Dollar pro verwässerter Aktie und lag damit weit über dem Nettogewinn von 794 Millionen US-Dollar oder 1.30 US-Dollar pro verwässerter Aktie, der im gleichen Zeitraum des Vorjahres erzielt wurde. Die Zahl übertraf auch leicht die Prognose von 5.53 $.
Im Laufe des Jahres 2022 hat MPC 13.2 Milliarden US-Dollar Kapital an die Aktionäre zurückgezahlt – 11.9 Milliarden US-Dollar durch Aktienrückkäufe und den Rest durch Dividenden – die vierteljährliche Auszahlung liegt derzeit bei 0.75 US-Dollar, was einer Rendite von 2.4 % entspricht. Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine schrittweise Genehmigung zum Rückkauf von Aktien in Höhe von 5 Milliarden US-Dollar an.
Worauf es laut Jefferies-Analyst Dushyant Ailani hinausläuft, ist ein Unternehmen, das in den kommenden Jahren weiterhin die Ware für Investoren liefern wird.
„Die starke FCF-Generierung, der Barbestand und die Ausschüttungen von MPLX geben uns Vertrauen in die Fähigkeit von MPC, während des gesamten Zyklus Kapital an die Aktionäre zurückzuzahlen“, erklärte Ailani. „Unter der Annahme, dass ~75 % des OCF an die Aktionäre zurückgegeben werden (ähnlich wie '22), schätzen wir, dass MPC in der Lage ist, bis 23 etwa 38 Mrd. USD oder 2025 % seiner Marktkapitalisierung zurückzukaufen.“
Dementsprechend stuft Ailani MPC-Aktien mit „Kaufen“ ein, während sein Kursziel von 157 USD darauf hindeutet, dass die Aktie im kommenden Jahr um 23 % steigen wird. (Um Ailanis Erfolgsbilanz zu sehen, klicken Sie hier)
Abgesehen von einem Skeptiker stimmen alle Kollegen von Ailani zu; Die zusätzlichen 10 Käufe überwältigen einen einsamen Halten und verleihen dieser Aktie ein Konsensrating für einen starken Kauf. Geht man vom durchschnittlichen Ziel von 147.92 $ aus, werden die Anleger in einem Jahr auf Renditen von 16 % sitzen. (Sehen MPC-Aktienprognose)
Targa-Ressourcen (TRGP)
Als nächstes kommt Targa Resources, einer der größten unabhängigen Midstream-Player in Nordamerika. Das Unternehmen liefert Erdgas und Erdgasflüssigkeiten in die gesamten USA, während seine Sammel- und Verarbeitungsanlagen strategisch in einigen der attraktivsten Becken der USA platziert sind – Targa hat Betriebe im Permian Basin, Bakken Shale, Barnett Shale, Eagle Ford Shale, Anadarko Basin , Arkoma Basin, Louisiana an Land und im Golf von Mexiko.
Das Unternehmen hatte in seinem Bericht für das vierte Quartal und das Gesamtjahr 4 einige Rekordzahlen vorgelegt. Trotz eines Umsatzrückgangs im Jahresvergleich verzeichnete Targa einen deutlichen Anstieg des bereinigten EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Unternehmen erzielte ein bereinigtes EBITDA in Rekordhöhe von 2022 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 840.4 % gegenüber den im 47.28Q570.6 gemeldeten 4 Millionen US-Dollar entspricht. Und für das Gesamtjahr erreichte das bereinigte EBITDA einen Rekordwert von 21 Milliarden US-Dollar, weit über den 2.90 Milliarden US-Dollar, die für das Gesamtjahr 2.05 gemeldet wurden. Der Nettogewinn im vierten Quartal belief sich auf 2021 Millionen US-Dollar, ebenfalls eine enorme Verbesserung gegenüber dem ausgewiesenen Nettoverlust von 4 Millionen US-Dollar im Jahr -vor Quartal.
Als Bonus für ertragsorientierte Anleger zahlt Targa auch eine Dividende; Die vierteljährliche Auszahlung liegt derzeit bei 0.35 $, was einer Rendite von 1.94 % entspricht.
Für Tristan Richardson, Analyst bei Scotiabank, liegt das Wertversprechen von Targa darin, dass es einer seiner Segmentführer ist. Er schreibt: „Mit einem Kundenportfolio, das sich in den letzten Jahren durch Kundenkonsolidierung und eine hohe Abstufung der Vertragslaufzeiten dramatisch entwickelt hat, erwarten wir für die Zukunft eine erhöhte Ertragsstabilität – nämlich geringere Schwankungen bei den Rohstoffen in den Jahren 2023 und 2024 gegenüber in den letzten Jahren. Targa bleibt in einem Rohstoffzyklusgeschäft, in dem selbst große stabile Produzenten auf Preissignale auf dem Markt reagieren; Mit seinem integrierten Modell, dem großen Sammel- und Verarbeitungs (G&P)-Versorgungstrichter und der Position auf dem Wasser bleibt Targa jedoch einer der am besten positionierten Midstream.“
Diese Kommentare untermauern Richardsons Rating „Outperform“ (dh „Kaufen“) und das Kursziel von 115 $. Gegenüber dem aktuellen Niveau besteht ein potenzielles Aufwärtspotenzial von 59 %. (Um Richardsons Erfolgsbilanz anzusehen, klicken Sie hier)
Mit einem Full House von nur 12 Buys – insgesamt – beansprucht diese Aktie natürlich ein Strong-Buy-Konsensrating. Das durchschnittliche Ziel liegt derzeit bei 100.58 $, was darauf hindeutet, dass die Aktien über den Zeitraum von einem Jahr um 39 % steigen werden. (Sehen TRGP-Aktienprognose)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/kevin-o-leary-says-avoid-195144060.html