(Bloomberg) – JPMorgan Chase & Co. hat Gelder, die für fällige Zinszahlungen auf von der russischen Regierung ausgegebene Dollaranleihen vorgesehen waren, verarbeitet und das Geld an Citigroup Inc. weitergeleitet, so mit der Angelegenheit vertraute Personen.
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JPMorgan sei die Korrespondenzbank gewesen, über die Russland die Zahlung an die Citigroup geschickt habe, die als Zahlstelle für die Anleihen fungiert, sagten die Personen und baten um Anonymität, da es sich um eine private Angelegenheit handelte. JPMorgan habe das Geld an Citigroup geschickt, nachdem es am Mittwoch die erforderlichen Genehmigungen der US-Behörden eingeholt und erhalten habe, sagte eine der Personen.
Vertreter von JPMorgan und Citigroup lehnten eine Stellungnahme ab.
Während europäische Anleihegläubiger der russischen Staatsanleihen keine Anzeichen von den Mitteln erhalten haben, schürte der Schritt den Optimismus, dass die Anleihen möglicherweise abgewickelt werden könnten, was zu steigenden Preisen über die Laufzeiten führte. Die implizite Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls Russlands innerhalb des Jahres sank gemäß der Preisgestaltung für Credit Default Swaps von 57 % auf 59 %. Letzte Woche waren es sogar 80 %.
„Damit scheint ein technischer Ausfall vorerst vom Tisch zu sein“, sagte Kaan Nazli, Vermögensverwalter bei Neuberger Berman in Den Haag, Niederlande. „Allerdings besteht immer noch eine gewisse Unsicherheit hinsichtlich der Unternehmensverschuldung, da nur einigen Unternehmen Spielraum eingeräumt wurde.“
Nach Angaben von Bloomberg ist die Citigroup die Zahlungsstelle für etwa vier Dutzend Anleihen russischer Unternehmen. Einige dieser Unternehmen – darunter MMC Norilsk Nickel PJSC und Gazprom PJSC – haben in den letzten Tagen erfolgreich Kuponzahlungen geleistet.
In anderen Fällen sind die Couponzahlungen jedoch möglicherweise nicht erfolgt. Laut einer mit der Angelegenheit vertrauten Person hat die Citigroup diese Woche eine Zinszahlung in Höhe von 19.25 Millionen US-Dollar von der EuroChem Group AG, einem russischen Düngemittelhersteller, blockiert. Das Stahl- und Bergbauunternehmen Severstal warnte diese Woche, dass die Citigroup möglicherweise von der Zahlung einer fälligen Zinszahlung in Höhe von 12.6 Millionen US-Dollar für ihre Dollaranleihen absehen werde.
Das Drama hat die Backoffices der Banken ins Rampenlicht gerückt. Das russische Finanzministerium sagte, es habe den Auftrag für eine Zinszahlung in Höhe von 117 Millionen US-Dollar am 14. März an eine Korrespondenzbank geschickt, die es nicht nannte, und fügte hinzu, dass es eine gesonderte Stellungnahme dazu abgeben werde, ob die Zahlstelle, die Londoner Filiale der Citibank, diese erhalten habe die Bezahlung. Das Ministerium sagte, es werde zunächst versuchen, die Zahlungen in Dollar zu leisten und dann Rubel zu verwenden, falls dies fehlschlagen sollte.
Als Korrespondenzbank wickelt und wickelt das in New York ansässige Unternehmen JPMorgan Zahlungen und andere Transaktionen für Finanzinstitute ab. In ihrer Rolle als Zahlungsstelle kassiert die ebenfalls in New York ansässige Citigroup Kuponzahlungen von Anleiheemittenten und verteilt diese Gelder an Anleger.
(Aktualisierungen mit Details, einschließlich Ausfallwahrscheinlichkeiten, beginnen im vierten Absatz.)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/jpmorgan-processed-russia-bond-zahlungen-160606696.html