Der Stellenbericht bietet gemischte Ergebnisse und die Fed sagt, dass das Interesse höher sein könnte als erwartet

TL; DR

• Der Stellenbericht dieser Woche bot gemischte Ergebnisse, wobei die Neueinstellungen von 311,000 die Erwartungen übertrafen, während gleichzeitig die Arbeitslosigkeit stieg und die Löhne weitgehend unverändert blieben
• Fed-Chef Jerome Powell äußerte sich am Dienstag ebenfalls, dass das Interesse höher als ursprünglich erwartet steigen und dann länger hoch bleiben könnte
• Da kleine Banken diese Woche in Schwierigkeiten geraten sind, wurden die Aktien der meisten großen Banken getroffen, was potenzielle Chancen für Anleger bietet
• Top wöchentliche und monatliche Trades

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Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Nun, wenn der Markt vom Stellenbericht vom Freitag auf eine klare Richtung gehofft hat, könnten sie ein wenig enttäuscht sein. Einerseits nicht landwirtschaftlich Die Lohn- und Gehaltslisten stiegen um 311,000. Es ist nicht das Blowout-Ergebnis vom Januar, aber es ist immer noch eine beträchtliche Spanne über der 223,000-Prognose der Wall Street.

Andererseits stieg die Arbeitslosigkeit auf 3.6 % und lag damit über den prognostizierten 3.4 %. Darüber hinaus blieben die durchschnittlichen Stundenlöhne weitgehend unverändert und verzeichneten einen Anstieg von nur 0.2 %, was 8 Cent pro Stunde mehr für den durchschnittlichen Arbeitnehmer entspricht.

Die Daten werden den Verlauf der Zinserhöhungen der Fed wahrscheinlich nicht ändern. Im Moment preist der Markt bei der nächsten Sitzung des Federal Open Market Committee (FOMC) am 0.25. und 21. März eine Erhöhung um 22 Prozentpunkte ein, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um 0.50 Prozentpunkte handelt, hat zugenommen.

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Diese jüngsten Beschäftigungszahlen sind ziemlich stark, aber da die Arbeitslosigkeit gestiegen ist und sich das Lohnwachstum verlangsamt hat, wird die Fed diese Daten wahrscheinlich nicht als klares Signal dafür ansehen, dass sie einen halben Punkt anheben muss.

Die S&P 500-Futures stiegen am Freitag vorbörslich leicht an, was die Ansicht stützt, dass die Fed mit ihrer Zinspolitik möglicherweise nicht aggressiver werden muss. Angesichts der Kommentare von Jay Powell vom Dienstag, wonach die Zinssätze möglicherweise höher steigen und länger dort bleiben müssen als ursprünglich erwartet, dürfte sie besonders gut aufgenommen werden.

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Die Challenger-Banken hatten eine harte Woche.

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SVB Financial Group, Muttergesellschaft der Silicon Valley Bank war der größte Hit, wobei die Aktie am Freitag gestoppt wurde, nachdem sie im vorbörslichen Handel um 62 % gefallen war. Dieser Rückgang bringt den Gesamtrückgang zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels auf etwa 80 %, und die Aktie weist ein unglaublich hohes Maß an Volatilität auf.

Der Crash ist auf die Ankündigung von SVB zurückzuführen, dass sie Aktien im Wert von 2.25 Milliarden US-Dollar aufbringen müssten, nachdem sie gezwungen waren, Vermögenswerte im Wert von 1.8 Milliarden US-Dollar zu liquidieren, um die Bilanz zu decken.

Die Probleme wurden durch den Zusammenbruch von Silvergate, einer Challenger-Bank, die sich auf den Kryptosektor konzentriert, verschärft. VCs hatten offenbar von ihren Portfoliounternehmen verlangt, Gelder zu etablierteren Banken zu transferieren, was zu einem deutlichen Anstieg der Abhebungen von SVB führte.

Andere kleine Banken wurden ebenfalls getroffen, einige aus keinem anderen ersichtlichen Grund als der negativen Stimmung seitens der SVB. Die First Republic Bank wurde gestoppt, nachdem sie um 21 % gefallen war, und ist am Freitagmorgen um etwa 15 % gefallen. Eine weitere kryptofokussierte Bank – Signature Direct – ist in den letzten fünf Tagen um fast 27 % gefallen.

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Challenger-Banken wie diese sind einfach aufgrund der Größe ihrer Bilanz einem größeren Risiko von Liquiditätsproblemen ausgesetzt. Hohe Zinsen haben die Nachfrage nach Krediten, die die Haupteinnahmequelle einer Bank darstellen, erheblich gedämpft. Dies ist normalerweise kein Problem für große Banken wie JPMorgan Chase oder die Bank of America, aber für kleinere Banken kann es schwieriger sein, den Sturm zu überstehen.

Es ist die Art von Trend, die für Anleger sehr wichtig ist, wenn es um ihr eigenes Portfolio geht.

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Trotz der Tatsache, dass Großbanken durch diese anhaltend hohen Zinsen voraussichtlich keinen dauerhaften Schaden erleiden werden, werden viele ihrer Aktienkurse derzeit durch die allgemeine Stimmung gegen Finanzwerte nach unten gezogen.

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Goldman Sachs ist in den letzten 7 Tagen um fast 5 % gefallen, JPMorgan Chase um -8 %, Bank of America -12 %, Citi -8 % und Wells Fargo -12 % im gleichen Zeitraum.

Unternehmen an einem solchen Ort zu verfolgen, wird als Value Investing bezeichnet. Es ist das alte Warren-Buffet-Spielbuch, in dem Investoren versuchen, Unternehmen mit großem Cashflow, vorhersehbaren Einnahmen und etablierten Geschäftsmodellen zu Preisen zu kaufen, die nicht ihren wahren Wert widerspiegeln.

Tatsächlich ist die Bank of America die zweitgrößte Beteiligung im Portfolio von Berkshire Hathaway und macht fast 10 % der Gesamtallokation aus.

Q.ai's Value Vault-Kit nutzt KI, um Value-Aktien zu finden, die das Potenzial haben, den breiteren Markt zu übertreffen. Es analysiert riesige Datenmengen, um Unternehmen zu finden, die:

- Niedrige relative Bewertungen zu Gewinn und Cashflow

-Hohe Rendite auf das investierte Kapital

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-Ausgereifte, vorhersehbare Geschäftsmodelle

Während die KI nach Wertpapieren mit gutem Renditepotenzial sucht, berücksichtigt sie auch die erwartete Volatilität. Sobald diese Vorhersagen getroffen sind, passt sich das Kit jede Woche automatisch an sie an.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

EW Scripps (SSP) – Die Sendeanstalt ist eine von uns Top-Käufe für nächste Woche mit einem B-Rating in unserem Quality Value Factor. Der Umsatz stieg 7.4 um 2022 %.

Daktronik (DAKT) – Der Anbieter digitaler Anzeigelösungen ist unser Top Short für nächste Woche Unsere KI bewertet sie mit einem F im Qualitätswert. Der Gewinn pro Aktie betrug in den 0.35 Monaten bis Januar 12 -2023 USD.

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Titan International (TWI) – Rad- und Reifenhersteller ist unser Top kaufen für nächsten Monat mit einer A-Bewertung in Qualitätswert und Technik. Der Gewinn pro Aktie ist im Jahr 250.6 um 2022 % gestiegen.

Fortschrittliche Autoteile (AAP) – Die Firma für Autoteile (Hinweis liegt im Namen) ist unsere Top Short für nächsten Monat mit unserer KI bewertet sie ein F in Technik und Qualitätswert. Der Gewinn pro Aktie ging 13.4 um 2022 % zurück.

Unsere KIs Top-ETF-Trades für den nächsten Monat sollen in Fintech, Spitzentechnologie und Mikrochips investieren und Anleihen shorten. Top kauft sind der ARK Fintech Innovation ETF, der ARK Next Generation Internet ETF und der VanEck Semiconductor ETF, und Top-Shorts sind der iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF und der iShares 20+ Year Treasury Bond ETF.

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