Jim Cramer sagt, jetzt ist es an der Zeit, den Abzug zu betätigen

Es ist einfach, die Attraktivität von Restaurantaktien in einer sich normalisierenden Wirtschaft zu erlangen. Das glaubt Jim Cramer, der bekannte Moderator von Mad Money auf CNBC.

Nach der Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell in der vergangenen Woche, die die Bereitschaft der politischen Entscheidungsträger signalisierte, künftig eine weniger aggressive Haltung bei Zinserhöhungen einzunehmen, hat Cramer mehrere Restaurantaktien ausgewählt, die reif für die Auswahl sind.

„Vielleicht normalisiert sich hier die Wirtschaft, oder zumindest glaubt der Fed-Chef, dass es bald zur Normalisierung kommen könnte“, sagte Cramer. „Und in einem normalen Umfeld geht es bei der Aktienauswahl viel mehr darum, die besten Akteure in einer bestimmten Branche zu identifizieren, als nur von Sektor zu Sektor zu springen.“

Insbesondere hat Cramer zwei Fast-Food-Dienstleistungsunternehmen markiert und ihre Geschäftstätigkeiten als „absolut verbraucherorientiert“ und für Investoren leicht verständlich beschrieben. Wir haben uns geöffnet TipRanks-Datenbank um die neuesten Statistiken zu seinen Tipps abzurufen; hier sind sie, zusammen mit Kommentaren von Cramer und den Analysten der Wall Street.

Chipotle mexikanischer Grill (CMG)

Die erste „Cramer-Wahl“, die wir uns ansehen, ist Chipotle Mexican Grill, ein Unternehmen mit den doppelten Vorteilen eines Markenimages mit hohem Wiedererkennungswert und einem sicheren Platz in der Fast-Food-Kette. Cramer weist auf diese Vorteile hin und fügt hinzu, dass das Unternehmen auch von einer zuverlässigen mobilen Bestelltechnologie und der Preissetzungsmacht profitiert, die durch eine solide Markentreue der Kunden geboten wird.

Aber es ist die Möglichkeit, dass sich die Inflation wirklich abschwächt, was Cramer am meisten von Chipotle als Investition begeistert. In seinen Worten: „Was mich an Chipotle wirklich begeistert, ist einfach: Wenn ihre Kosten sinken – und das geschieht jetzt, da die Fed ihren Krieg gegen die Inflation gewinnt – können ihre Gewinne höher steigen.“ Das ist die Logik hinter Cramers Wahl von Chipotle als Wachstumstitel.

Im letzten Berichtsquartal des Unternehmens, 3Q22, beliefen sich die Umsatzerlöse auf 2.22 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von etwa 13 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die digitalen Verkäufe des Unternehmens machten 37 % des Gesamtumsatzes aus, während die Verkäufe im Restaurant aufgrund der wirtschaftlichen Normalisierung um mehr als 22 % im Jahresvergleich anstiegen. Die Umsätze der Comp Stores stiegen um 7.6 %. Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie wurde mit 9.51 US-Dollar ausgewiesen, was einem Anstieg von beeindruckenden 35 % gegenüber dem Vorjahresergebnis von 7.02 US-Dollar entspricht.

Die Geschichte geht weiter

Im dritten Quartal wuchsen nicht nur die Finanzzahlen für Chipotle – das Unternehmen expandierte auch physisch. Chipotle eröffnete im Quartal 3 neue Standorte, darunter 43 mit Chipolane Drive-Through-Service.

Piper Sandlers 5-Sterne-Analyst Nicole Miller-Regan verfolgt auch Chipotle – und ihr gefällt, was sie sieht.

„Wir sehen das unternehmenseigene Modell neben einer makellosen Bilanz weiterhin als Treiber für die strategische Umsetzung trotz des makroökonomischen Hintergrunds …. Wir sehen weiterhin den wichtigsten Katalysator für CMG-Aktien im Wachstum neuer Einheiten, mit einer Anspielung auf den bisherigen internationalen Erfolg, und sehen CMG-Aktien weiterhin als die dominierende Large-Cap-Restaurant-Wachstumsaktie“, meinte Regan.

Insgesamt glaubt Regan, dass dies eine Aktie ist, an der es sich zu halten lohnt. Der Analyst stuft CMG-Aktien als übergewichtet ein (d. h. kaufen), und ihr Kursziel von 2,500 $ weist auf ein solides Aufwärtspotenzial von ~56 % hin. (Um Regans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)

Diese stark platzierte mexikanische Fast-Casual-Food-Kette hat 19 Bewertungen von den Wall-Street-Analysten erhalten – darunter 17 Käufe gegenüber nur 2 Halten, für eine starke Kaufkonsensbewertung. (Siehe CMG-Aktienprognose auf TipRanks)

McDonald s Corporation (MCD)

McDonald's braucht keine Einführung; Die Goldenen Bögen des Unternehmens sind eines der bekanntesten Markensymbole der Welt, und McDonald's hat seine führende Position in der Fast-Food-Burger-Franchise-Branche seit über 60 Jahren aufgebaut und gehalten. Die Kombination aus Langlebigkeit, Markenposition, zuverlässiger Dividende und der Fähigkeit des Unternehmens, die Performance auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten aufrechtzuerhalten, hat Cramer veranlasst, MCD zu seiner „defensiven Aktienauswahl“ zu machen.

Cramer weist darauf hin, dass dies ein Unternehmen ist, das in der Lage ist, solide Renditen zu erzielen, egal wie der wirtschaftliche Wind weht; wie er es ausdrückte: „zwischen den technologischen Verbesserungen, dem globalen Ladenwachstum und dem hervorragenden Marketing gedeihen sie in guten Zeiten.“

Wie gedeiht McDonald's? Ein Blick auf die jüngsten Einkommensdaten zeigt, dass das Unternehmen in den letzten Jahren konstant Einnahmen von über 5 Milliarden US-Dollar pro Quartal erzielt hat. Das letzte Quartal, 3. Quartal 22, kam mit einem Umsatz von 5.8 Milliarden US-Dollar herein, das war ein Rückgang von 5 % im Jahresvergleich, aber immer noch gut innerhalb der jüngsten Quartalsumsätze des Unternehmens. Der EPS lag mit 2.68 $ um 6 % unter dem Vorjahresquartal von 2.86 $ – aber das EPS-Ergebnis des 3Q22 war das zweithöchste der letzten zwei Jahre. Weltweit stiegen die Umsätze der Comp-Stores des Unternehmens im dritten Quartal um 9.5 %; Diese Zahl stieg auf dem US-Markt um 6 %.

Im dritten Quartal kündigte das Unternehmen eine Erhöhung der Bardividende um 3 % auf 10 US-Dollar pro Aktie an. Die neue Zahlung soll am 1.52. Dezember an die Stammaktionäre gehen. Bei diesem Satz beträgt die jährliche Dividende 15 $ und ergibt eine Rendite von 6.08 %. Diese Rendite entspricht dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen; Der eigentliche Schlüssel zur Dividende von MCD ist seine Zuverlässigkeit, da das Unternehmen in den letzten 2.2 Jahren konstante Zahlungen geleistet hat.

Diese Aktie wird für Jefferies von einem 5-Sterne-Analysten abgedeckt Andy Barisch, der zustimmt, dass McDonald's auch in einem schwierigen Umfeld weiter liefern wird. Er schreibt: „Wir glauben, dass MCD bereit ist, kurzfristig mit einer starken Marke und Größe auch in herausfordernden Umgebungen in den USA und der EU erfolgreich zu sein … Wir glauben, dass MCD sowohl ein attraktives defensives als auch offensives Spiel bleibt, da 85-90 % der Margin-Dollars aus Franchise stammen biz und mehrere US/EU SSS-Treiber. Mit dem Dividenden- und Aktienrückkaufprogramm glauben wir, dass das TSR-Profil von MCD auch auf dem aktuellen Niveau attraktiv ist.“

In Übereinstimmung mit diesen Ansichten bewertet Barish die MCD-Aktie mit „Kaufen“, und sein Kursziel von 305 $ impliziert einen 12-Monats-Gewinn von 11.5 %. (Um Barishs Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)

Insgesamt ist klar, dass die Wall Street der optimistischen Einschätzung hier zustimmt, da die 22 jüngsten Analystenbewertungen 18 zu 4 zugunsten von „Buy over Hold“ ausfallen und der Aktie ein Konsensrating „Strong Buy“ geben. (Siehe MCD-Aktienprognose bei TipRanks.)

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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.