Es ist auf dem Müllhaufen für auffällige Technologieaktien und Zeit, Wetten auf die Oldtimer zu platzieren. Das scheint zumindest Jim Cramers neuester Ratschlag für Investoren zu sein. Der bekannte Moderator des „Mad Money“-Programms von CNBC sagt, dass Investoren die „neue Realität“ akzeptieren müssen, in der Tech-Namen zugunsten der Vintage-Sammlung des Aktienmarktes beiseite gemieden werden.
"Es ist die Rache der alten Garde im Moment, genau hier", sagte Cramer. „Alle möglichen langweiligen, konventionellen Unternehmen erobern den Markt zurück, während die Digitalisierer und Disruptoren verbrannt werden.“
Cramer bot eine Liste mit Namen an, auf die sich Anleger seiner Meinung nach stützen sollten, und wir folgten seinen Fußstapfen und tauchten in die ein TipRanks-Datenbank und zog die Details zu zwei seiner Picks hoch. Glauben die Analysten von The Street, dass die Nominierten von Cramer im Moment vernünftige Investitionsentscheidungen treffen? Lass es uns herausfinden.
Raytheon-Technologien (RTX-Erweiterung)
Wenn wir von der „alten Garde“ sprechen, dann ist die erste Cramer-Auswahl, die wir uns ansehen werden, sicherlich genau das Richtige für Sie. Raytheon Technologies wurde vor einem Jahrhundert gegründet und ist einer der größten Luftfahrt- und Verteidigungshersteller der Welt mit einer Marktkapitalisierung von 141 Milliarden US-Dollar.
Das Unternehmen bietet Regierungs-, Militär- und Geschäftskunden auf der ganzen Welt Technologiesysteme und Dienstleistungen an. Das Geschäft besteht aus vier Hauptabteilungen: Collins Aerospace Systems, Pratt & Whitney, Raytheon Intelligence & Space und Raytheon Missiles & Defense. Wie groß ist Raytheon? Nun, es hat 4 Angestellte auf der Gehaltsliste, also ziemlich viel.
Die Art von Wertversprechen, die sie bietet, ist eine, von der Sie denken würden, dass sie sie relativ vor den negativen aktuellen Marktbedingungen schützen würde, und tatsächlich, obwohl die meisten unter der Baisse von 2022 gelitten haben, ist die Aktie seit Jahresbeginn um 13 % gestiegen Damit übertraf er den Rückgang des S&P 500 um 21 %.
Das heißt, es war nicht alles glatt. Das Unternehmen hat die Umsatzerwartungen in seinen kürzlich veröffentlichten Q3-Ergebnissen verfehlt. Mit 17 Milliarden US-Dollar lag die Zahl 250 Millionen US-Dollar unter der Prognose der Analysten. Auch makroökonomische Probleme belasteten den Ausblick, da das Unternehmen seine Umsatzprognose für das Jahr von 67.75 bis 68.75 Milliarden US-Dollar auf 67.0 bis 67.3 Milliarden US-Dollar senkte.
Trotz dieser negativen Trends scheint das Rentabilitätsprofil jedoch in guter Verfassung zu sein. Raytheon lieferte adj. Gewinn pro Aktie von 1.21 $, was den Call der Street von 1.14 $ um 0.07 $ übertrifft. Gleichzeitig steigerte das Unternehmen im Gesamtjahr ber. EPS-Ausblick von 4.60 $ – 4.80 $ auf 4.70 $ – 4.80 $.
Wie es sich für eine Grand Dame des Marktes gehört, zahlt Raytheon eine verlässliche Dividende. Die vierteljährliche Auszahlung liegt derzeit bei 0.55 $, was sich auf 2.20 $ pro Jahr beläuft und eine Rendite von 2.3 % ergibt.
Während die Aktien in diesem Jahr den Markt überflügelt haben, ist Morgan Stanleys Kristine Liwag glaubt, dass die Aktie immer noch nicht genug geschätzt wird.
„Wir sehen weiterhin Aufwärtspotenzial im kommerziellen Luft- und Raumfahrtgeschäft von RTX, da der kommerzielle Aftermarket ein Lichtblick bleibt, da die Fluggesellschaften ihre Kapazitäten weiter ausbauen und der weltweite Flugverkehr bei ~65 % des Niveaus von 2019 bleibt (August YTD 2022 gegenüber August YTD 2019). Wir sehen das Unternehmen auch als Nutznießer der gestiegenen Produktionsraten bei Boeing und Airbus“, meinte Liwag.
„Angesichts des Hintergrunds der Endmärkte von RTX sehen wir die Aktie heute unterbewertet bei etwa dem 17-fachen unseres 2023E-EPS. Dies bringt die Aktie zu einem reinen Abschlag gegenüber Konkurrenten aus dem Verteidigungsbereich und berücksichtigt nicht das Ausmaß des Aufwärtspotenzials aus der Erholung der kommerziellen Luft- und Raumfahrt“, fügte der Analyst hinzu.
Dementsprechend stufte Liwag RTX-Aktien mit Übergewichtung (d. h. Kaufen) ein, während ihr Kursziel von 119 $ Raum für ein einjähriges Wachstum von 24 % lässt. (Um Liwags Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt sehen wir uns hier eine Aktie mit einem moderaten Kauf-Konsensrating an. RTX hat 11 Analystenbewertungen verzeichnet, darunter 8 Käufe und 3 Halten. (Siehe RTX-Aktienprognose auf TipRanks)
Boeing (BA)
Von einem A&D-Giganten zum anderen. Die zweite Old-School-Empfehlung von Cramer ist Boeing. Das Unternehmen, das der größte Exporteur der USA ist, stellt Verkehrsflugzeuge sowie Raumfahrtsysteme, Luft- und Raumfahrtkomponenten und Verteidigungsausrüstung her.
Boeing ist einer der Giganten des Aktienmarktes, hatte aber, wie gut dokumentiert ist, in den letzten Jahren einige Probleme, nicht zuletzt die beiden Abstürze der 737 Max Ende 2018 und Anfang 2019, die das Passagierflugzeug für fast zwei Jahre am Boden hielten Jahre. Auch das Unternehmen ging während der Pandemie fast bankrott.
Die letzten Jahre waren also ein bisschen holprig, und während das Unternehmen in seiner letzten Quartalsmitteilung die Erwartungen verfehlt und seine Schätzung von 737 Auslieferungen erneut gesenkt hat, sieht es im Allgemeinen besser aus – mehr Flugzeuge wurden bereits von der Firma ausgeliefert 2022 als im gesamten Jahr 2021. Darüber hinaus gab der A&D-Riese kürzlich einen neuen Auftrag von Emirates bekannt – einem Schlüsselkunden im Nahen Osten.
Ansonsten war der jüngste Investor Day von BA eine erfreuliche Angelegenheit. Das Unternehmen erwartet für 1.5 einen freien Cashflow von 2 bis 2022 Milliarden US-Dollar. Die Konsensschätzung lag bei nur 670.3 Millionen US-Dollar.
Unter denjenigen, die einen optimistischen Ansatz verfolgen, ist Kristine Liwag von Morgan Stanley (deckt auch RTX ab), die glaubt, dass das Schlimmste hinter dem Unternehmen liegt.
„Wir verließen den Investor Day von Boeing schrittweise positiver für die Aktie, da das Unternehmen unerwartete unterstützende Details für einen sichtbaren und glaubwürdigen Weg zu einem freien Cashflow von 10 Milliarden US-Dollar lieferte … Uns ist klar, dass Boeing zwar noch viel zu tun hat (Stabilisierung die Lieferkette, die Lieferung von Flugzeugen aus dem Bestand, die Vorbereitung auf die nächste Zinssenkung bei BCA usw.) Das Schlimmste liegt hinter dem Unternehmen und wir befinden uns jetzt in einer Phase mit positivem freiem Cashflow. Wir prognostizieren einen freien Cashflow von 8.9 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 und 9.1 Milliarden US-Dollar im Jahr 2026“, schrieb Liwag.
„Uns ist bewusst, dass Boeing eine ‚Zeig es mir'-Geschichte ist, und unsere Schätzungen könnten positiv sein, wenn sie Meilensteine erreichen“, fasste der Analyst von Morgan Stanley zusammen.
Wie überträgt sich das alles auf Investoren? Liwag bleibt bei einer Übergewichtung (d. h. „Kaufen“) für Boeing-Aktien, während ihr Kursziel von 213 US-Dollar ein Aufwärtspotenzial von ~27 % in einem Jahr bedeutet.
Wenden wir uns nun dem Rest der Straße zu, wo der Analystenkonsens die Aktie als moderaten Kauf bewertet, basierend auf 11 Käufen, 3 Halten und 1 Verkauf. (Siehe Boeing-Aktienprognose auf TipRanks)
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Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-keep-eye-184421592.html