Lassen Sie uns über Kraftstoff sprechen, insbesondere über Benzin. Die Preise stiegen im Juni auf über 120 $ pro Barrel, sind aber jetzt auf etwa 90 $ pro Barrel gesunken. Die nachlassende Nachfrage sowohl der Industrie als auch der Einzelhandelsverbraucher, wahrscheinlich aufgrund der technischen Rezession von 1H22, übt Abwärtsdruck auf die Preise aus. Sie sind wahrscheinlich mit mindestens einem unmittelbaren Effekt vertraut, dem Rückgang der Benzinpreise um 80 Cent in den letzten 6 Wochen. Diese und andere Effekte beginnen sich in der Wirtschaft auszubreiten.
Jim Cramer, der bekannte Moderator der CNBC-Sendung „Mad Money“, hat dies zur Kenntnis genommen und empfiehlt Anlegern, ihre Portfolios aufzustocken. „Öl ist stark im Minus, Benzin ist stark im Minus, und Sie können jetzt alle möglichen Aktien kaufen, die von billigerem Kraftstoff profitieren“, bemerkte Cramer.
Auf der Straße weisen die professionellen Analysten auf transportbezogene Aktien hin, die von niedrigeren Kraftstoffkosten profitieren könnten. Fluggesellschaften, Speditionen und Paketzusteller – sie alle verbrauchen Kraftstoff, und eine Atempause, wenn die Preise von den Höchstpreisen im Juni fallen, wird ihren Margen zugute kommen. Verwenden TipRanks-Datenbank, haben wir drei Analysten-Picks in diesen Branchen ausgewählt, um eine bessere Vorstellung davon zu bekommen, wie sich dies auswirken könnte.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines nimmt seit langem eine führende Position unter den Billigfluggesellschaften ein und hat sich in einer Branche, die mehr als nur ihren Anteil an Massen von der Öffentlichkeit nimmt, einen guten Ruf für qualitativ hochwertigen Kundenservice aufgebaut. Ein Blick auf die Einkommens- und Umsatztrends des Unternehmens in den letzten zwei Jahren wird zeigen, wie dieser Ruf der Fluggesellschaft zugute gekommen ist – die Pandemie verursachte ein tiefes Negativ, das sich 2021 abschwächte und im zweiten Quartal 2 zum Positiven zurückgekehrt ist.
Wir können uns diese jüngsten Quartalszahlen ansehen und feststellen, dass Southwest im zweiten Quartal 6.7 2 Milliarden US-Dollar erreichte. Dies war ein Quartalsrekord für das Unternehmen und ging mit einem Nettogewinn von 22 Millionen US-Dollar oder 825 US-Dollar pro verwässerter Aktie einher. Die vergleichbaren Zahlen für das zweite Quartal 1.30 lagen bei 2 Milliarden US-Dollar an der Spitze und einem Netto-EPS-Verlust von 21 Cent. Im Vergleich zum 4Q35 vor der Pandemie sind die Einnahmen um mehr als 2 % und der Nettogewinn um 19 % gestiegen.
Southwest arbeitet an der Modernisierung seiner Trägerflotte und hat zusätzliche MAX-Flugzeuge von Boeing beschafft. Diese Akquisitionen haben die Kraftstoffeffizienz des Unternehmens insgesamt um 2.1 % verbessert. Die Auslieferungen von Boeing bleiben jedoch hinter den Erwartungen zurück, und das Unternehmen prognostiziert, dass dieses Jahr insgesamt 66 neue Flugzeuge anstelle der 114 bestellten erhalten werden. Southwest schätzt, dass es das Jahr mit 765 aktiven Flugzeugen beenden wird.
All das war genug für den Analysten von Morgan Stanley Ravi Shanker Southwest zu einem seiner Top-Picks im Airline-Sektor zu machen und die Aktien mit Übergewichtung (dh Kauf) zu bewerten. Sein Kursziel von 65 $ deutet auf Raum für eine Aktienwertsteigerung von ~68 % im kommenden Jahr hin. (Um Shankers Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Shanker bekräftigte seine Haltung und schrieb: „LUV war die Airline-Aktie mit der besten Wertentwicklung (in unserer Berichterstattung) seit Jahresbeginn, da der Markt Sicherheit im Inlandsengagement und in der Qualität gesucht hat, aber wir glauben, dass die Aktie hier mindestens 40 % unter dem normalisierten Wert gehandelt wird ( ~10x PE auf 2023 EPS). Wir mögen weiterhin die eigenwilligen Katalysatoren und die Qualität des Managements und der BS, was unserer Meinung nach LUV zum besten Haus in einem sehr attraktiven Preisblock macht.“
Insgesamt ist klar, dass der Wall Street gefällt, was sie an dieser Fluggesellschaft sieht. LUV-Aktien haben 13 aktuelle Analystenbewertungen, darunter 11 Buys gegen 2 Holds für ein Strong Buy-Konsensrating. Die Aktie wird für 38.79 $ gehandelt, und ihr durchschnittliches Kursziel von 52.46 $ impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 35 %. (Siehe Southwest-Aktienprognose auf TipRanks)
Knight-Swift Transport (KNX)
Für die zweite Aktie werfen wir einen Blick auf eines der größten Speditionen Nordamerikas, Knight-Swift. Dieses Unternehmen ist über ein Netzwerk von Tochtergesellschaften tätig und bietet Dienstleistungen in einer Vielzahl von Lkw-Segmenten an, darunter Mittel- und Langstrecken und Stückgutladungen. Zusammengenommen operieren die Tochtergesellschaften von Knight-Swift von 25 Versandterminals aus mit einer Flotte von mehr als 4,000 Lastwagen und 11,000 Anhängern.
Knight-Swift hat im vergangenen Monat seine Ergebnisse für das zweite Quartal 2 veröffentlicht, und die Zahlen sahen für das Unternehmen gut aus. Unter dem Strich stiegen die Gesamteinnahmen von 22 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich um 1.96 %, und die starken Gewinne führten zu Zuwächsen beim Nettogewinn. Das Betriebsergebnis des Unternehmens stieg im Jahresvergleich um 49 % von 70 Millionen US-Dollar auf 191 Millionen US-Dollar. Auf der Ebene pro Aktie stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um 325 % von 43 Cent auf 98 US-Dollar. EPS lag auch über der Prognose von 1.41 $.
Mit Blick auf die Zukunft hat das Management seine EPS-Prognose für das Gesamtjahr 2022 auf 5.30 bis 5.45 US-Dollar pro Aktie nach oben korrigiert. Das ist ein Plus von 7.5 Cent im Mittelfeld.
All dies erregte die Aufmerksamkeit von Ravi Shanker von Morgan Stanley, der über Knight-Swift sagt: „Jedes Segment bei KNX hat MSe im 2. Quartal geschlagen, und obwohl die FY-Prognose verständlicherweise Kommentare enthält, die auf sich verlangsamende Marktbedingungen einschließlich der Preisgestaltung hinweisen, sollte dies so positiv sein ist besser als andere Unternehmen, bei denen die Managementteams in 2H immer noch optimistisch sind (was zu einem Risiko für die Zahlen führt).“
„Die Aktie preist weiterhin eine Untergrenze von ~2 USD ein (ungefähr dort, wo sie im Abschwung 2019 ihren Tiefpunkt erreicht hat), wenn klar ist, dass der Zyklus nicht mehr derselbe Zyklus ist und KNX nicht mehr dasselbe Unternehmen wie vor 3 Jahren ist. Die Ertragskraft ist strukturell höher und wir glauben, dass der Markt gezwungen sein wird, dies anzuerkennen, wenn sich der Abschwung in den nächsten 2-3 Quartalen fortsetzt“, fügte der Analyst hinzu.
Shanker beschreibt Knight-Swift als einen seiner Top-Picks mit einer Übergewichtung (d. h. Kaufen) und einem Kursziel von 85 $. Dieses Ziel deutet auf einen 12-Monats-Gewinn von 58 % für die Aktie hin. (Um Shankers Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt haben nicht weniger als 13 Analysten die KNX-Aktie bewertet und ihnen 11 „Kaufen“, 1 „Halten“ und 1 „Verkaufen“ für ein starkes Kauf-Konsensrating gegeben. Das durchschnittliche Kursziel von 62.27 $ impliziert einen Gewinn von ~16 % gegenüber dem aktuellen Handelspreis von 53.62 $. (Siehe KNX-Aktienprognose auf TipRanks)
FedEx Corporation (FDX)
Last but not least FedEx, eines der größten Liefer- und Versandunternehmen der Welt. FedEx ist weltweit tätig und liefert alles von Briefen und Päckchen bis hin zu Geschäfts- und Firmenpaketen. Das Unternehmen arbeitet mit Privatpersonen, Einzelhändlern und Unternehmenskunden aller Größenordnungen zusammen und ist einer der größten Konkurrenten öffentlicher Postsysteme weltweit.
FedEx hat in den letzten zwei Jahren Umsatz- und Gewinnsteigerungen verzeichnet, insbesondere seit die Pandemie nachzulassen begann. Das Unternehmen hat gerade sein Geschäftsjahr 2022 abgeschlossen und Zahlen für das vierte Quartal gemeldet, die einen Umsatz von 4 Milliarden US-Dollar ausweisen, was einem Zuwachs von 24.4 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das Betriebsergebnis stieg von 8 Milliarden US-Dollar auf 1.36 Milliarden US-Dollar, und das bereinigte Non-GAAP-EPS stieg von 1.80 US-Dollar auf 5.01 US-Dollar, was einer kräftigen Steigerung von 6.87 % entspricht.
Diese soliden Gewinne gaben dem Unternehmen das Vertrauen, seine reguläre Aktiendividende um 53 Cent von 75 Cent pro Aktie auf 1.15 US-Dollar zu erhöhen. Mit dem neuen Kurs beträgt die jährliche Dividende 4.60 US-Dollar pro Stammaktie und eine Rendite von ~2 %, was sie mit den durchschnittlichen Dividendenrenditen von S&P-börsennotierten Unternehmen in Einklang bringt.
5-Sterne-Analyst Arielle Rosa, von der Credit Suisse, schreibt über FedEx und seine Aussichten: „Während die Besorgnis über den Konjunkturzyklus angesichts des herausfordernden Makroumfelds verständlich ist, neigen wir zu einer optimistischen Einschätzung der Fähigkeit des Unternehmens, seine Aussichten zu erfüllen, da es sich im Prozess der Festlegung befindet Mit seinen Zielen hatte das Management die Möglichkeit, die Benchmarks zu definieren, an denen es in den nächsten Jahren gemessen wird … Mit Änderungen am Vergütungsplan für Führungskräfte, die sich auf eine bessere Abstimmung der Management- und Aktionärsinteressen konzentrieren, sind wir ermutigt durch die Bemühungen von FedEx, einen „Win“ voranzutreiben -Win-Agenda.“
Rosa gibt der FDX-Aktie weiterhin ein Outperform-Rating (d. h. Kaufen), mit einem Kursziel von 314 $, was ein einjähriges Aufwärtspotenzial von ~33 % impliziert. (Um Rosas Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Große Unternehmen wie FedEx ziehen immer viel Aufmerksamkeit von Analysten auf sich, und hier gibt es 21 Bewertungen von den Wall-Street-Profis. Dazu gehören 16 Käufe gegen 5 Halten, was FDX sein Consensus-Rating „Strong Buy“ verleiht. Die Aktie wird für 236.10 $ verkauft und hat ein durchschnittliches Kursziel von 292.05 $, was auf ein Aufwärtspotenzial von ~24 % für das nächste Jahr hindeutet. (Siehe FedEx-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html