Die Achterbahnfahrt an den Aktienmärkten geht weiter, und Aktien sind diese Woche auf breiter Front gefallen. Der S&P 500 ist um 3.5 % gefallen und der Dow hat etwa 870 Punkte verloren. Der Marktrückgang wurde durch Unsicherheit angeheizt; Die jüngsten Wirtschaftsdaten waren unerwartet positiv und haben die Prognose für die Zinsentscheidung der Fed nächste Woche getrübt.
Das Doppelmandat der Zentralbank, die Inflation einzudämmen und die Arbeitslosigkeit zu mindern, widerspricht sich häufig, und angesichts der hohen Inflation und der niedrigen Arbeitslosigkeit ist es schwer zu wissen, was zu erwarten ist.
Der logische Schritt im Moment für Anleger, die in Aktien bleiben wollen, ist ein Schritt in die Defensive. Das ist die These hinter der jüngsten Notiz von Steven DeSanctis, Aktienstratege von Jefferies. Er bemerkte: „Wir waren erfreut, eine Wende in der Stimmung in Richtung High Yield zu sehen … Verteidigung ist heutzutage der Name des Spiels.“
Vor diesem Hintergrund haben die Analysten von Jefferies zwei Aktien mit hohen Dividendenrenditen ausgewählt, darunter eine, die bis zu 13 % zahlt, wenn sich das Richtige in Zukunft bewegt. Dies sind die traditionellen defensiven Spielweisen, da sie eine stetige Rendite gewährleisten und mit zuverlässigen Dividenden, die weit über dem Durchschnitt liegen, auch die Inflation schlagen können.
Öffnen der TipRanks-Datenbank, untersuchen wir die Details hinter diesen Tickern, um herauszufinden, was sie sonst noch zu überzeugenden Käufen macht.
Globales Schiffsleasing (GSL)
Die erste Dividendenaktie, die wir uns ansehen, ist Global Ship Lease, ein unabhängiger Eigentümer und Betreiber in der globalen Schifffahrtsbranche mit einer Flotte von 65 kleinen bis mittelgroßen Containerschiffen, den Arbeitspferden der weltweiten Seehandelsrouten. Diese Schiffstypen befördern Ladungen praktisch aller Art und machen mehr als 70 % des weltweiten containerisierten Handelsvolumens aus. Global Ship verchartert seine Schiffe im Allgemeinen und erhält während der Vertragslaufzeit jedes Schiffes Einnahmen aus den täglichen Leasingraten. Zum Ende des dritten Quartals dieses Jahres hatte das Unternehmen Charterverträge im Wert von 3 Milliarden US-Dollar und eine durchschnittliche Restlaufzeit von 2.2 Jahren.
Anfang November veröffentlichte GSL seine Finanzergebnisse für das 3. Quartal 22 und wies Gewinne sowohl nach oben als auch nach unten aus. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 172.5 Millionen US-Dollar, ein Plus von 11.6 % gegenüber dem zweiten Quartal – und ein Plus von 2 % gegenüber dem Vorjahresquartal. Diese Top-Line-Ergebnisse sind Teil eines starken Trends im Jahr 24.4 zu höheren Einnahmen; In den neun Monaten, die am 2022. September enden, verzeichnete das Unternehmen im Jahresvergleich eine Umsatzsteigerung von 30 %.
Unter dem Strich bedeutete der Nettogewinn von 92 Millionen US-Dollar eine Steigerung von 41 % im Jahresvergleich. Der den Stammaktionären zur Verfügung stehende Nettogewinn wurde mit 89.6 Millionen US-Dollar ausgewiesen, was einem Anstieg von 42 % im Jahresvergleich entspricht. Auf einer Basis pro Aktie stieg der Gewinn pro Aktie von 2.44 $ um 41 % gegenüber den im 1.73Q3 gemeldeten 21 $.
Diese soliden Gewinne unterstützten die Dividende des Unternehmens, die auf 37.5 Cent pro Stammaktie festgesetzt und am 2. Dezember ausgezahlt wurde. Bei diesem Satz beträgt die jährliche Dividende 1.50 US-Dollar pro Aktie und ergibt eine Rendite von 9.2 %. Diese Rendite ist mehr als viermal höher als der Durchschnitt der im S&P notierten Unternehmen und um 4 Punkte höher als die zuletzt gemeldete Inflationsrate.
Jefferies' 5-Sterne-Analyst Omar Nokta ist beeindruckt von der Leistung von GSL in den letzten Monaten und schreibt: „Das Unternehmen befindet sich in einer sehr soliden Position mit einem beträchtlichen Umsatzrückstand, der im Laufe des Quartals durch die Fixierung von 10 Schiffen auf Zeitcharter gesteigert wurde, und verfügt über viel Flexibilität für die Zukunft ... Mit a konservativen und disziplinierten Ansatz sehen wir GSL als ausreichend flexibel an, um Gelegenheiten zu nutzen, die sich in Zukunft wahrscheinlich ergeben werden…“
Die Rendite ist unserer Ansicht nach überzeugend, da die Auszahlung nur ein Viertel des laufenden freien Cashflows des Unternehmens ausmacht. Das Management kaufte außerdem im September und Oktober 15.1 Millionen US-Dollar seiner ausstehenden Aktien zurück“, fügte der Analyst hinzu.
Zu diesem Zweck legt Nokta hier eine Kaufempfehlung fest, zusammen mit einem Kursziel von 25 $, was Spielraum für eine Aktienwertsteigerung von ~55 % auf der Ein-Jahres-Zeitachse impliziert. Basierend auf der aktuellen Dividendenrendite und dem erwarteten Kursanstieg hat die Aktie ein potenzielles Gesamtrenditeprofil von ~64 %. (Um Noktas Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Wenn wir uns nun dem Rest der Straße zuwenden, sind andere Analysten auf derselben Seite. Mit 3 Käufen und keinem Halten oder Verkaufen heißt es auf der Straße, dass GSL ein starker Kauf ist. Die Aktie hat ein durchschnittliches Kursziel von 32.67 $ und einen Aktienkurs von 16.15 $, was einem einjährigen Aufwärtspotenzial von ~102 % entspricht. (Siehe GSL-Aktienprognose auf TipRanks)
Chesapeake-Energie (CHK)
Wenden wir uns nun der Energiebranche zu, in der Chesapeake ein Large-Cap-Player im Bereich der Exploration und Erschließung von Kohlenwasserstoffen ist. Das Unternehmen ist in ganz Nordamerika tätig und verfügt über bedeutende Vermögenswerte in mehreren der produktivsten Erdgasregionen Nordamerikas, einschließlich der Texas Eagle Ford-Formation, des Marcellus-Schiefers in Pennsylvania und insbesondere der Haynesville-Formation in Louisiana. Ende letzten Jahres bestanden die bestätigten Reserven von Chesapeake mit 69 % hauptsächlich aus Erdgas, enthielten aber auch erhebliche Mengen an flüssigem Erdgas (8 %) und Erdöl (23 %).
Das starke Fundament von Chesapeake in realen Vermögenswerten unterstützt die soliden Finanzergebnisse des Unternehmens. Sowohl Umsatz als auch Ergebnis befinden sich seit dem zweiten Quartal des vergangenen Jahres im Aufwärtstrend; Im 3Q22-Bericht, dem letzten, der veröffentlicht wurde, meldete das Unternehmen einen Gesamtumsatz von über 4.1 Milliarden US-Dollar. Cash from Operations belief sich auf mehr als 1.3 Milliarden US-Dollar, und der Nettogewinn von 883 Millionen US-Dollar bedeutete einen Gewinn pro Aktie von 6.12 US-Dollar. Auf bereinigter Basis führte der Ertrag von 730 Millionen US-Dollar zu einem bereinigten verwässerten Gewinn pro Aktie von 5.06 US-Dollar, was einer Steigerung von 112 % gegenüber dem 3. Quartal 21 entspricht.
Von besonderem Interesse für Investoren, da es die Dividendenpolitik des Unternehmens direkt unterstützt, meldete Chesapeake im dritten Quartal einen vierteljährlichen Rekord beim freien Cashflow von 3 Millionen US-Dollar. Chesapeake schaffte dieses Endergebnis, obwohl es im Laufe des Quartals durch eine Kombination aus Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen 773 Milliarden US-Dollar an Aktionären zurückgab.
Die letzte erklärte Dividende, die sowohl reguläre als auch zusätzliche Zahlungen umfasst, belief sich auf insgesamt 3.16 $ und wurde am 1. Dezember ausgezahlt. Bei der aktuellen Zahlung beläuft sich die jährliche Dividende auf 12.64 $ pro Stammaktie und die Rendite beträgt beeindruckende 13.4 %. Es ist eine seltene Aktie, die eine Gesamtdividende von mehr als dem Sechsfachen des Durchschnitts ausschüttet.
In seiner Berichterstattung über Chesapeake für Jefferies, Lloyd Byrne, ein weiterer 5-Sterne-Analyst von Jefferies, sieht mehrere Gründe für den anhaltenden Optimismus in Bezug auf die Aktie und erklärt: „Wir mögen CHK weiterhin aufgrund der Bewertung, der gut positionierten Vermögenswerte, der soliden Aktionärsrenditen und der anhaltenden Fortschritte bei der Haynesville-Strategie … CHK hat eine solide Bilanz und ausgewogene Aktionärsrenditen. Für 22 wird CHK ~2.3 Mrd. USD oder ~17 % der aktuellen Marktkapitalisierung zurückgeben.“
„Wir glauben, dass das Unternehmen seinem Profil für 2023 weiterhin opportunistisch Basis-/Absicherungs-/physische Kontrakte mit festgelegten Differenzen hinzufügen wird, um die Renditen in einem wahrscheinlich volatilen Gasmarkt zu schützen“, fügte der Analyst hinzu.
Mit Blick auf die Zukunft gibt Byrne CHK eine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 150 $, was auf ein Aufwärtspotenzial von ~56 % in den kommenden 12 Monaten hindeutet. (Um Byrnes Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat Chesapeake 6 aktuelle Bewertungen von den Analysten von The Street erhalten, und ihre Annahmen umfassen 5 Käufe gegen ein einziges Halten – für ein starkes Kauf-Konsensrating für die Aktien. Die Aktie hat einen aktuellen Handelspreis von 146.33 $, was auf ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 53 % hindeutet. (Sehen Sie sich die CHK-Aktienprognose auf TipRanks an)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/defense-name-game-jefferies-suggests-233539157.html