Ein starker Abwärtstrend bestimmte die Märkte in der ersten Jahreshälfte; Seitdem ist der Schlüsselpunkt die Volatilität. Die Aktien erreichten im Juni einen Tiefpunkt, als der S&P 500 in die 3,600er-Marke fiel. Das hat sich in den letzten drei Monaten als Unterstützungsniveau erwiesen, und mindestens ein Stratege glaubt, dass der Markt von hier aus nicht mehr viel weiter nach unten gehen wird.
Der globale Marktstratege von JPMorgan, Marko Kolanovic, sieht das kommende Jahr verhalten optimistisch und stellt fest: „Wir glauben, dass alle Nachteile von hier aus begrenzt wären, da: 1) ein besser als erwartetes Gewinnwachstum und Anzeichen dafür, dass die Revisionen die Talsohle erreichen könnten, 2) sehr niedrig sind Positionierung von Privatanlegern und institutionellen Anlegern und 3) Rückgang der längerfristigen Inflationserwartungen sowohl aus umfrage- als auch marktbasierten Maßnahmen.“
Die Aktienanalysten von JPMorgan gehen dieser These nach und haben drei Aktien herausgesucht, denen sie im kommenden Jahr ein solides Aufwärtspotenzial zutrauen. Wir haben sie durchlaufen lassen TipRanks-Datenbank um zu sehen, was andere Analysten der Wall Street über sie zu sagen haben. Lass uns genauer hinschauen.
BioAtla, Inc. (BCAB)
Wir beginnen in Kalifornien, wo BioAtla mit Sitz in San Diego ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium ist, das sich auf die Entwicklung neuartiger monoklonaler Antikörper und zellbasierter Therapeutika zur Verwendung bei der Behandlung verschiedener Krebsarten konzentriert. Das Unternehmen entwickelt seine Medikamentenkandidaten über eine proprietäre Plattform, Conditionally Active Biologics (CAB), und sucht nach Wegen, Krebszellen und -gewebe selektiv anzugreifen, selbst wenn sie in normales Gewebe eingebettet sind.
Die Pipeline von BioAtla umfasst Tracks sowohl im vorklinischen als auch im klinischen Stadium. Die beiden führenden Programme befinden sich beide in Phase-II-Tests. Mecbotamab Vedotin oder BA3011 wird zur Behandlung von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht, wobei vorläufige Daten für 4Q22 erwartet werden. Das Medikament wird auch bei der Behandlung von undifferenziertem pleomorphem Sarkom (UPS) und Osteosarkom getestet; Teil 2 einer Phase-II-Studie wird vorbereitet, die Rekrutierung soll noch in diesem Jahr beginnen.
Der zweitwichtigste Arzneimittelkandidat des Unternehmens ist Ouriftamab Vedotin, BA3021. Dieses Medikament wird derzeit in Phase-II-Studien zur Behandlung von Plattenepithelkarzinomen des Kopfes und Halses sowie von nicht-kleinzelligem Lungenkrebs untersucht – für die ein vorläufiges Update in 2H22 erwartet wird. Das Unternehmen rechnet außerdem damit, im vierten Quartal dieses Jahres mit der Aufnahme von Patienten in eine Melanomstudie zu beginnen.
JPMorgan's Brian Cheng hat über dieses Biopharmaunternehmen berichtet und sieht die Flut an bevorstehenden Updates als den wichtigsten Punkt. Er schreibt: „Die Stimmung in Bezug auf seine Pipeline hat sich drastisch verändert, da die Anleger beginnen, seine Aussichten auf einen attraktiven Teil des NSCLC-Marktes für den auf AXL ausgerichteten Lead-Asset BA3011 zu schätzen … Wir glauben, dass die aktuelle Bewertung von dem, was sein bedingt aktives Biologikum ist, getrennt bleibt (CAB)-basierte Technologie und der Rest der Pipeline bieten könnten. Die Katalysatoren für den Rest des Jahres 2022, insbesondere die vorläufigen Messwerte von BA3011 und BA3021 in AXL+ NSCLC bzw. ROR2+ NSCLC, werden die Anleger weiterhin beschäftigen und ein bedeutendes Aufwärtspotenzial bieten.“
Zu diesem Zweck legt Cheng eine Übergewichtung (d. h. Kaufen) für BioAtla-Aktien mit einem Kursziel von 23 $ fest, was auf ein robustes einjähriges Aufwärtspotenzial von ~172 % hindeutet. (Um Chengs Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Small-Cap-Biotech-Firmen erhalten nicht immer viel Aufmerksamkeit von der Wall Street, aber vier Analysten haben sich bei BCAB umgehört – und ihre Bewertungen beinhalten 3 Käufe gegen 1 Halten, für ein starkes Kauf-Konsensrating. Die Aktien werden für 8.46 $ gehandelt und das durchschnittliche Ziel von 16 $ impliziert einen Gewinn von 89 % in den nächsten 12 Monaten. (Siehe BCAB-Aktienprognose auf TipRanks)
Sterling-Scheck (STER)
Sterling Check ist seit fast 50 Jahren im Geschäft und führend auf dem globalen Markt für Hintergrundprüfungen – nicht die Finanzinstrumente, sondern die alltägliche Routine der Durchführung von Hintergrundrecherchen bei Stellenbewerbern. Das Unternehmen bedient eine breite Palette von Branchen, darunter Bauwesen, Technologie, Regierung, Finanzdienstleistungen, Personalbeschaffung, mit Dienstleistungen, die alles umfassen, von der Überprüfung der Fahrunterlagen über den allgemeinen Hintergrund bis hin zu Strafregistern und Kreditauskünften. Sterling führt auch Social-Media-Checks durch.
Sterling verwendet Cloud-basierte Technologie, die es ihm ermöglicht, seine Dienste an jede Größenordnung anzupassen. Das Unternehmen hat über 50,000 globale Kunden, darunter mehr als die Hälfte der Fortune-100-Unternehmen. Sterling führt jedes Jahr über 95 Millionen Schecks durch und hat seinen Sitz in New York City.
Im vergangenen Monat veröffentlichte Sterling seine Finanzergebnisse für das 2. Quartal 22 und zeigte 205.6 Millionen US-Dollar an der Spitze. Das war ein Zuwachs von 29 % im Jahresvergleich. Der bereinigte Gewinn stieg sogar noch schneller um 43 % im Jahresvergleich auf 32.5 Millionen US-Dollar, was einem bereinigten Gewinn pro Aktie von 33 Cent pro verwässerter Aktie entspricht. Der Gewinn je Aktie stieg gegenüber dem Vorjahresquartal um 32 %.
Ebenfalls im Q2-Bericht aktualisierte Sterling seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr und erhöhte die Prognose zur Mittellinie um 15 Millionen US-Dollar auf 785 bis 795 Millionen US-Dollar. Das Erreichen dieses Ziels wird zu einem Umsatzwachstum von 22 % bis 24 % im Jahresvergleich führen.
Analyst Andreas Steinermann, schreibt in seiner Berichterstattung über Sterling für JPMorgan über das Unternehmen und seine Positionierung innerhalb der Branche: „Ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, das dieses immer noch schnelle Umsatzwachstum vorantreibt, ist der Beitrag von Neukundengewinnen (dh „neue Logos“) von +12 % im Jahr 2021 und +10 % im 1. Halbjahr 22 … Wir glauben, dass die Anleger das starke jüngste Wachstum der Hintergrund-Screener als hauptsächlich zyklisch eingeschätzt haben und dass die Verantwortung bei den Unternehmen liegt, zu beweisen, dass sie das starke jüngste Wachstum noch verstärken können. Dennoch erkennen wir an, dass Sterling zunehmend eine starke Umsetzung von Faktoren unter seiner Kontrolle gezeigt hat und weiterhin Marktanteile hinzugewinnt …“
„Wir gehen davon aus, dass größere Anbieter wie Sterling weiterhin Marktanteile gewinnen werden, basierend auf technologiegestützter Kundenerfüllung, verbesserter Abwicklung und Genauigkeit durch Automatisierung, exzellentem Kundenservice und der Fähigkeit, weltweit Prüfungen durchzuführen“, fasste der Analyst zusammen.
Nach Ansicht von Steinerman rechtfertigt die oben genannte Höhe eine Übergewichtung (dh Kaufen) und er setzt ein Kursziel von 27 USD für die Aktie, was auf einen Einjahresgewinn von 32 % hindeutet. (Um Steinermans Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Wieder einmal betrachten wir eine Aktie mit einem Strong-Buy-Rating von der Wall Street. Dieses Rating basiert auf 6 aktuellen Analystenbewertungen, darunter 5 zum Kaufen gegenüber 1 zum Halten. Das durchschnittliche Kursziel von 26.75 $ weist auf ein Potenzial von 31 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs von 20.39 $ hin. (Siehe STER-Aktienprognose auf TipRanks)
Funko, Inc. (FNKO)
Egal wohin Sie gehen oder was Sie tun, Sie können der Popkultur nicht entkommen – und Funko ist einer der Gründe dafür. Dieses Unternehmen produziert und vertreibt Sammlerstücke, die Art von lustigem Popkultur-Zeug, das in Lizenz verkauft wird. Wir sprechen von Wackelkopfpuppen und Vinylfiguren, Actionfiguren und Retro-Throwbacks, die alle von Ikonen wie Marvel und DC Comics, Harry Potter, der NBA und Disney gebrandet sind. Funko-Produkte sind weltweit zu finden oder online zu bestellen, was das Unternehmen zu einem führenden Unternehmen im Bereich Popkultur-Lifestyle-Branding macht.
Den Zahlen nach hat Funko einige interessante und beeindruckende Statistiken zu teilen. Das Unternehmen rühmt sich, über 1,000 lizenzierte Objekte mit mehr als 200 Inhaltsanbietern zu verfügen und seit 750 über 1998 Millionen Produkte verkauft zu haben. Das Unternehmen kann einen neuen Artikel nur 70 Tage nach dem Konzept in Produktion bringen und weit über 1 Milliarde US-Dollar einfahren Umsatz letztes Jahr.
Funko ist auf dem besten Weg, diese Jahresumsatzzahl in diesem Jahr zu übertreffen. Das Unternehmen erzielte im zweiten Quartal 315.7 einen Umsatz von 2 Millionen US-Dollar; Hinzu kommen die 22 Millionen US-Dollar aus Q308, und 1H1 hat weit mehr als die Hälfte der Gesamtsumme des letzten Jahres erwirtschaftet. Trotz starker Einnahmen ist der Gewinn pro Aktie von Funko gesunken. Das bereinigte EPS wurde im 22Q26 mit 2 Cent gemeldet, verglichen mit 22 Cent im Vorjahresquartal. Gleichzeitig übertraf das EPS die 40-Cent-Prognose um 23 %.
In einem für Investoren wichtigen Schritt erwarb Funko Anfang dieses Jahres das in Texas ansässige Sammlerunternehmen Mondo. Der Umzug verleiht Funko eine höhere Präsenz in der Branche; Mondo ist vor allem für Schallplatten in limitierter Auflage und siebgedruckte Poster bekannt. Die Unternehmen haben keine Einzelheiten der Vereinbarung bekannt gegeben, aber Funko erwartet keine Auswirkungen auf die Finanzergebnisse im Jahr 2022.
Insgesamt ist Funko also in einer soliden Position – und diese Solidität ist den JPM-Analysten aufgefallen Megan Alexander, der sagt: „Die Aktie … bleibt attraktiv bewertet (10-faches KGV und 6-faches EV/EBITDA in unserer Prognose für 2023), während wir bis zu den Konsensschätzungen für 2022 und 2023 weiterhin Aufwärtspotenzial sehen. Darüber hinaus hat das Unternehmen den Leitfaden für 2023 effektiv risikoreduziert, während wir den Topline-Ausblick angesichts des M&A-Potenzials (das nicht in den aktuellen Zielen enthalten ist) konservativ sehen.“
„Obwohl wir der Ansicht sind, dass die Anleger der Hockeyschläger-Margenerholung in 2H22 (und der Rolle bis 2023) weiterhin skeptisch gegenüberstehen, gehen wir weiterhin davon aus, dass die Bruttomarge im 3Q nach 4 Quartalen mit Rückgängen ins Positive kippen wird, was ein Katalysator für steigende Gewinne sein sollte Revisionen“, fügte der Analyst hinzu.
Alexander gibt FNKO weiterhin eine Übergewichtung (d. h. Kaufen) sowie ein Kursziel von 32 $, um das Potenzial für eine Aufwärtsbewegung von ~42 % auf Sicht von einem Jahr aufzuzeigen. (Um Alexanders Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat dieser flippige Spielzeughersteller 7 aktuelle Analystenbewertungen erhalten, darunter 5 Käufe und 2 Halten für eine Konsensbewertung von Moderate Buy. Die Aktien kosten 22.49 $ und das durchschnittliche Ziel von 31.93 $ deutet auf ein Gewinnpotenzial von ~42 % im nächsten Jahr hin. (Siehe FNKO-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-says-stock-141404759.html