Seit gut einem Jahr sehen wir Schlagzeilen über Inflation. Die Preissteigerungsrate befindet sich auf dem höchsten Stand seit den frühen 1980er Jahren, obwohl die gerade veröffentlichten Zahlen vom Oktober zeigten, dass sie sich in den letzten 7.7 Monaten auf 12 % abgekühlt hat.
Der Investmentchef der Vermögensverwaltung, David Kelly, der die Märkte des Investmentgiganten JPMorgan abdeckt, glaubt, dass die Trends für die Zukunft günstig sind. Von Juni bis Oktober fiel die annualisierte Inflationsrate von 9.1 % auf 7.7 %, was ihn dazu veranlasste zu sagen: „Die Inflation hat bereits ihren Höhepunkt erreicht. Ich denke, es wird allmählich fallen.“
Ein Rückgang der Inflation würde dazu beitragen, Aktien anzukurbeln, und Kelly glaubt, „Dies ist eine Zeit, um Aktien für langfristige Anleger übergewichten zu müssen.“
Die Aktienanalysten von JPMorgan folgen Kellys Beispiel und wählen Aktien aus, die sie langfristig als wahrscheinliche Gewinner sehen. Nachdem zwei dieser Aktien durchgelaufen sind TipRanks-Datenbank, fanden wir heraus, dass auch der Rest der Straße mit an Bord ist. Lass uns genauer hinschauen.
Firma Perrigo (PRGO)
Wir beginnen mit Perrigo, einem führenden Hersteller von generischen rezeptfreien Arzneimitteln, einer großen Nische, wenn man bedenkt, dass 9 von 10 US-Verschreibungen mit Generika gefüllt sind. Ein großer Teil der Produktpalette von Perrigo stammt aus seinem Dermatologie-Portfolio; Perrigo verfügt über das größte Portfolio an generischen dermatologischen Produkten in den USA.
Das Unternehmen erzielte im kürzlich gemeldeten dritten Quartal 1.1 einen Gesamtumsatz von 3 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 22 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Beim Ergebnis lag der bereinigte verwässerte Gewinn je Aktie bei 5.5 Cent, was einer Steigerung von 56 % im Jahresvergleich entspricht. Das Segment Consumer Self-Care führte den Umsatz des Unternehmens mit 24 Millionen US-Dollar an; Medikamente für die oberen Atemwege belegten mit 722 Millionen US-Dollar den zweiten Platz. Das Hautpflege-Portfolio brachte insgesamt 132 Millionen US-Dollar Umsatz ein.
Während Perrigo solide Einnahmen erzielte, waren die Anleger enttäuscht, dass die Ergebnisse die Prognose verfehlten. Der ausgewiesene Umsatz verfehlte ihn um ~3 %, während der verwässerte Gewinn pro Aktie seine 67-Cent-Schätzung um ~16 % verfehlte.
Als Lichtblick für Investoren hinderte Perrigos Einbußen bei den Gewinnen und Einnahmen das Unternehmen nicht daran, seine verlässliche Dividende aufrechtzuerhalten. Die Zahlung der 26-Cent-Stammaktie soll am 20. Dezember erfolgen; Zum aktuellen Kurs beläuft sich die Dividende auf 1.04 US-Dollar und bringt 3.2 %. Das ist 1.5-mal höher als der Marktdurchschnitt für Dividendenrenditen – und das Unternehmen kann auf eine 9-jährige Geschichte der schrittweisen Erhöhung der Zahlung zurückblicken.
Berichterstattung über Perrigo für JPMorgan, Analyst Chris Schott sieht den weiteren Weg des Unternehmens insgesamt optimistisch.
„Wir sehen weiterhin mehrere positive Rückenwinde, die sich letztendlich in verbesserten Ergebnissen niederschlagen sollten (vollständiger HRA-Beitrag und Synergien, Preisgewinne, Verbesserungen der Bruttomarge usw.). Und während [der] Rückschlag bei den Gewinnen enttäuschend ist, handelt PRGO trotz eines Weges zu einer sehr gesunden Margenerholung/Gewinnwachstum in den nächsten Jahren erneut deutlich unter den Vergleichswerten der Verbraucher“, bemerkte Schott.
Im Einklang mit dieser optimistischen Haltung stuft Schott PRGO-Aktien mit einer Übergewichtung (dh Kauf) ein, mit einem Kursziel von 51 $, was darauf hindeutet, dass es im kommenden Jahr ein Aufwärtspotenzial von 53 % hat. (Um Schotts Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Die Wall Street muss mit der optimistischen Haltung von JPM zu Perrigo einverstanden sein, da die Aktie des Unternehmens 4 aktuelle Analystenbewertungen erhalten hat – und sie sind einhellig positiv für ein starkes Kauf-Konsensrating. Die Aktie wird für 33.08 $ gehandelt und ihr aktuelles durchschnittliches Kursziel von 48.25 $ impliziert einen Einjahresgewinn von 45 %. (Siehe PRGO-Aktienanalyse auf TipRanks)
TPI-Verbundwerkstoffe (TPIC)
Wenden wir uns nun dem Industriesektor zu, wo sich TCI Composites in der Nische der Verbundwerkstoffe einen Namen gemacht hat. Dies sind Hightech-Fertigungsmaterialien, die in Anwendungen wie Segelbooten und Motorbooten verwendet werden, die leichte, hochfeste und leistungsstarke Strukturkomponenten erfordern. Die Materialien des Unternehmens finden sich auch in Rotorblättern von Windkraftanlagen; TCI ist ein führendes Unternehmen auf dem Weltmarkt für High-End-Turbinenschaufeln aus Verbundwerkstoff und hat in den letzten zwei Jahrzehnten über 75,000 solcher Schaufeln hergestellt. Das Unternehmen verkauft etwa 32 % aller Rotorblätter für Windturbinen weltweit, außerhalb des chinesischen Marktes.
Trotz einer starken Position auf dem Windturbinenmarkt – einem Markt, der sich einer starken Unterstützung durch sozialen und politischen Druck rühmen kann – meldete TPI in einem 3Q22-Bericht einen j/y-Rückgang der Einnahmen, der zeigte, dass die Top-Line-Schätzungen fehlten und das Endergebnis bei lag ein Verlust.
Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 459.3 Millionen, ein Minus von 4.2 % im Jahresvergleich, und einen Nettoverlust je Stammaktie von 39 Cent. Diese zweite Metrik war tatsächlich nicht so schwerwiegend wie der 83-Cent-EPS-Verlust, der im Vorjahreszeitraum gemeldet wurde; aber es war tiefer als die 30 Cent, die Analysten erwartet hatten.
5-Sterne-Analyst von JPMorgan Markus Strouse weist darauf hin, dass dieses interessante Industrieunternehmen aufgrund von Beschränkungen auf dem chinesischen Markt mit Gegenwind konfrontiert ist und als Reaktion darauf eine Umstrukturierung durchführt.
Dennoch sieht Strouse einen Weg nach vorne für TPI und sagt weiter: „Ermutigenderweise hat sich die Visibilität bis 2024 und darüber hinaus verbessert, unterstützt durch eine neue Vereinbarung (die bald offiziell unterzeichnet wird) mit GE, damit die US-Fertigung davon profitieren kann Inflationsbekämpfungsgesetz und Verlängerungen aller internationalen Verträge, die zuvor zum Jahresende auslaufen sollten. Trotz des immer noch schwachen Umfelds sind wir ermutigt durch die verbesserten langfristigen Aussichten, die wir voraussichtlich Anfang 23 weiter verbessern werden, sobald das US-Finanzministerium IRA-Richtlinien vorlegt…“
„Wir empfehlen TPIC weiterhin für Value-Investoren, die ein Engagement im Alt-Energy-Bereich und in der US-IRA suchen“, fasste der Analyst zusammen.
Strouse glaubt, dass die Aktie noch einiges zu tun hat, und damit meinen wir 96 % Aufwärtspotenzial. Das sind die Renditen, auf die die Anleger achten, sollte die Aktie es bis zum Kursziel von Dolliver von 21 US-Dollar schaffen. Es muss nicht hinzugefügt werden, das Rating des Analysten lautet „Übergewichten“ (dh „Kaufen“). (Um Strouses Erfolgsbilanz zu sehen, Klicke hier)
Insgesamt hat TPI von den Analysten von The Street ein moderates Kauf-Konsensrating erhalten, basierend auf 8 aktuellen Bewertungen, darunter 5 Käufe und 3 Halten. Die Aktien haben einen Handelspreis von 10.70 $ und ihr durchschnittliches Kursziel von 17.86 $ impliziert einen Gewinn von ~67 % auf Sicht von einem Jahr. (Siehe TPI-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/long-term-investors-turn-back-151253964.html