Die Aktienmärkte hatten in den letzten Monaten mehrfach mit Gegenwind zu kämpfen. Die anhaltend hohe Inflation, das sich verlangsamende BIP-Wachstum und ein Arbeitsmarkt, der zwar in absoluten Zahlen wächst, aber immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie liegt, nähren die Befürchtungen, dass uns eine Stagflation im Stil der 70er Jahre bevorsteht. Und diese haben zusammen mit geopolitischen Faktoren – dem Russland-Ukraine-Krieg, der Wiederaufnahme strenger Lockdown-Maßnahmen in China – die Sorgen über eine kurzfristige Rezession verstärkt.
Es handelt sich um ein Handelsumfeld, das ideale Bedingungen für Investoren in die Grundfischerei schafft. Viele Aktien wurden auf Schnäppchenpreise herabgestuft, was klugen Anlegern neue Möglichkeiten eröffnete.
Marko Kolanovic, Stratege bei JPMorgan, gibt auf der Grundlage dieser Fakten eine Reihe von Empfehlungen ab und schreibt: „Obwohl eine Verlangsamung klar zu sein scheint, bleibt die Frage ungeklärt, ob wir auf eine Verlangsamung in der Mitte des Zyklus oder eine Rezession zusteuern.“ Die Märkte preisen Letzteres zunehmend ein, was eine viel höhere Rezessionswahrscheinlichkeit impliziert als die Wirtschaftsdaten. Derzeit gibt es große Chancen in Segmenten wie Energie, Small Caps, High Beta/zyklische Werte und Schwellenländer, von denen viele mit Rekordbewertungsabschlägen gehandelt werden.“
Die JPM-Kollegen von Kolanovic sind seinem Beispiel gefolgt und haben Aktien aus diesen Kategorien als potenzielle Gewinner ausgewählt. Benutzen TipRanks-Datenbank, wir haben die Details zu zwei ihrer Small-Cap-Picks nachgeschlagen; „Stark kaufen“-Aktien mit niedrigen Aktienkursen. Beeindruckend ist, dass die Analysten des Unternehmens davon ausgehen, dass jeder Ticker im kommenden Jahr um über 90 % steigen könnte. Hier sind die Details.
Veranda-Gruppe (PRCH)
Wir werden mit einem Technologieunternehmen, Porch Group, gründen, einem Unternehmen, das eine vertikale Softwareplattform anbietet, die Hausbesitzer mit den Heimwerker- und Wartungsdiensten verbindet, die sie für den Bau und die Instandhaltung ihrer Häuser benötigen. Zu den angebotenen Dienstleistungen von Porch gehören Vertragsabschlüsse, Hausinspektion, Umzug sowie Heimwerkerarbeiten und Garantie. Der jährliche Markt für Heimwerker beläuft sich auf rund 500 Milliarden US-Dollar – und die Porch Group ist in jedem Segment davon vertreten.
All dies bildet eine solide Basis für den Aufbau solider Umsätze. Porch ging vor 18 Monaten durch eine SPAC-Fusion an die Börse, und seitdem sind die vierteljährlichen Einnahmen des Unternehmens im Jahresvergleich von 26.7 Millionen US-Dollar im 1Q21-Bericht auf 62.5 Millionen US-Dollar in der jüngsten 1Q22-Veröffentlichung gestiegen. Für das Gesamtjahr 2021 meldete die Porch Group 192.4 Millionen US-Dollar. Die Porch Group ist noch nicht profitabel, schloss das Quartal jedoch mit Bargeld und anderen liquiden Mitteln im Wert von 303 Millionen US-Dollar ab.
Obwohl diese Finanzergebnisse gut aufgenommen wurden, interessierten sich die Anleger vor allem für die Prognose des Unternehmens. Für 320 rechnet Porch mit einem Umsatz von 2022 Millionen US-Dollar, was einer Steigerung von 66 % gegenüber dem Vorjahr entsprechen würde, wenn das Ziel erreicht wird. Die Anleger gaben der PRCH-Aktie seit der Finanzveröffentlichung einen Aufschwung und bekräftigten am 10. Mai ihre Prognose. Gleichzeitig ist die Aktie jedoch seit Handelsbeginn 74 im Januar um 2022 % gefallen.
JPMorgan Analyst Cory Tischler begann die Berichterstattung über Porch mit einem optimistischen mittel- bis langfristigen Ausblick und sah den aktuell niedrigen Aktienkurs als Chance zum Einstieg.
„Wir glauben, dass die B2B-Markteinführungsstrategie von PRCH differenziert ist und PRCH einzigartige Daten und frühzeitigen Zugang zu zielstrebigen Neukunden zu niedrigen Kosten für die Kundenakquise bietet. PRCH bietet diesen Hauskäufern seinen kostenlosen Umzugs-Concierge-Service an, der gut angenommen wird, und PRCH monetarisiert durch B2B2C-Umzugsdienste (z. B. die Buchung von Umzugsunternehmen) und zunehmend auch durch seine hauseigenen Versicherungs- und Garantieprodukte. Wir glauben, dass PRCH für ein nachhaltiges Wachstum von über 30 % gut positioniert ist, da sich die Margen jedes Jahr verbessern und Adj. „EBITDA wird im zweiten Halbjahr 2 positiv“, meinte Carpenter.
Im Einklang mit seiner optimistischen Haltung bewertet Carpenter PRCH als übergewichtet (dh kaufen), und sein Kursziel von 8 USD impliziert Spielraum für ein Aufwärtspotenzial von ~96 % in den nächsten 12 Monaten. (Um Carpenters Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier)
Insgesamt ist Porch ein aufstrebendes Technologieunternehmen, das einen riesigen TAM anstrebt, und die Wall Street hat mit Zustimmung reagiert – alle neun jüngsten Analystenbewertungen sind positiv, was eine einhellige Konsensbewertung von „Strong Buy“ bedeutet. Der aktuelle Aktienkurs von Porch liegt bei 9 US-Dollar und das durchschnittliche Kursziel von 4.07 US-Dollar deutet darauf hin, dass in den nächsten 16.67 Monaten Spielraum für einen kräftigen Gewinn von ~310 % besteht. (Siehe PRCH-Aktienprognose auf TipRanks)
HilleVax, Inc. (HLVX)
Die jüngsten Ereignisse haben uns alle über ansteckende Viruserkrankungen und die Auswirkungen, die sie auf individueller, Gruppen- und nationaler Ebene auf uns haben können, übermäßig bewusst gemacht. Es ist dieser Hintergrund, der die Arbeit von HilleVax so wichtig macht. Dieses biopharmazeutische Unternehmen befindet sich in der klinischen Phase und konzentriert sich auf die Entwicklung neuer Impfstoffe gegen das Norovirus.
Dieser Virus hat für viele Schlagzeilen gesorgt; Es verursacht bei gesunden Erwachsenen eine im Allgemeinen nicht tödliche, aber unangenehme Erkrankung, gegen die derzeit keine Impfstoffe verfügbar sind. Einige Statistiken geben einen Eindruck vom Ausmaß des Norovirus als Problem der öffentlichen Gesundheit: Es verursacht weltweit über 90 % der Fälle von infektiöser Gastroenteritis, darunter etwa 700 Millionen Fälle pro Jahr. Obwohl die Sterblichkeitsrate niedrig ist – nur einer von 3,500 infizierten Menschen –, kostet das Virus Volkswirtschaften und Regierungsbehörden jährlich etwa 60 Milliarden US-Dollar.
Es besteht also Bedarf an einer vorbeugenden Behandlung, und hier kommt HilleVax ins Spiel. Das führende Medikament des Unternehmens, HIL-214, ist ein Impfstoffkandidat, der auf der Technologie virusähnlicher Partikel (VLP) basiert und derzeit als vorbeugendes Mittel getestet wird mittelschwere bis schwere akute Magenerkrankung, die durch das Norovirus verursacht wird. Am 2. Mai gab das Unternehmen den Beginn und die erste Patientendosierung einer Phase-2b-Studie mit HIL-214 zur Vorbeugung von Norovirus-Erkrankungen bei Säuglingen bekannt. Das Unternehmen plant, bis zu 3,000 Patienten in diese Studie aufzunehmen.
Frühere klinische Studien umfassten insgesamt 9 Studien der Phasen 1 und 2 mit insgesamt über 4,500 Patienten im Alter von 6 Wochen bis 102 Jahren. Insgesamt haben diese Studien das Konzept hinter HIL-214 bestätigt und gezeigt, dass der Impfstoffkandidat gut verträglich ist.
Tests dieser Art und dieser Größenordnung sind ein teures Unterfangen, und um Kapital zu beschaffen, ging HilleVax im April dieses Jahres an die Börse. Der Börsengang wurde am 29. April zu einem anfänglichen Preis von 17 US-Dollar pro Aktie eröffnet. Die Veranstaltung wurde vergrößert und brachte über 13.5 Millionen Aktien auf den Markt (anstelle der ursprünglich geplanten 11.765 Millionen), und der Verkauf brachte einen Bruttoerlös von etwa 230 Millionen US-Dollar ein. Seit Handelsschluss am ersten Tag von HLVX hat die Aktie jedoch etwa 50 % verloren.
JPMorgan's Eric Joseph eröffnet die Berichterstattung seines Unternehmens über HLVX, indem er einen weiteren Weg und ein klares Gewinnpotenzial des führenden Impfstoffkandidaten beschreibt.
„[Wir] gehen davon aus, dass der Impfstoffkandidat HIL-214 von HilleVax aufgrund eines bisher überzeugenden klinischen Pakets, einer einfachen Herstellung und einer gemeinsamen Entwicklungsstrategie mit einem erheblichen First-Mover-, wenn nicht Best-in-Class-Vorteil auf den Markt kommt.“ einer der anderen erfolgreichen Franchise-Unternehmen für pädiatrische Impfstoffe“, bemerkte Joseph.
„Da wir den Rückgang der HLVX-Aktien nach dem Börsengang auf eine breitere Sektorschwäche und immer noch recht lange Zeitspannen bis zum nächsten bedeutsamen Wertwendepunkt zurückführen (Daten zur Wirksamkeit des Phase-2b-Impfstoffs werden für 2H23 erwartet), glauben wir, dass die aktuellen Werte das kommerzielle Potenzial von HIL-214 deutlich nicht widerspiegeln „Allein auf dem Kinderimpfstoffmarkt mit konservativen Erfolgserwartungen“, fügte der Analyst hinzu.
Joseph nutzt diese optimistische Haltung, um eine Übergewichtung (dh Kaufen) für HLVX zu unterstützen, das seiner Meinung nach im kommenden Jahr 24 USD erreichen wird, was einem Aufwärtspotenzial von 148 % entspricht. (Um Josephs Erfolgsbilanz anzusehen, Klicke hier.)
In seiner kurzen Zeit als börsennotiertes Unternehmen hat dieses Biopharmaunternehmen bereits vier Analystenbewertungen erhalten – und alle sind positiv, was der Aktie das Konsensrating „Strong Buy“ verleiht. Die Aktien werden für 4 US-Dollar verkauft und haben ein durchschnittliches Kursziel von 9.67 US-Dollar, was der Einschätzung von JPM entspricht. (Sehen Sie sich die HLVX-Aktienprognose auf TipRanks an)
Um gute Ideen für den Aktienhandel zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks ' Beste Aktien zu kaufen, ein neu eingeführtes Tool, das alle Einblicke in das Eigenkapital von TipRanks vereint.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/jp-morgan-makes-2-225050062.html