Ist die TLRY-Aktie ein Kauf, wenn Deutschland der Legalisierung näher kommt?

Kanadischer Cannabisproduzent Tilray (TLRY) führte über seine beliebte Marke Good Supply neue hochwirksame Cannabisprodukte in limitierter Auflage ein. Ist die TLRY-Aktie jetzt also ein Kauf?

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Die neuen hochoktanigen Produkte von Tilray sind in den Marken Jean Guy Badder, Pineapple Express Hash Bats und Orange Frost Live Resin von Good Supply erhältlich. Tilray's Breckenridge Distillery hat sich mit den Denver Broncos zusammengetan, um zwei Mile High Bourbon Blends in limitierter Auflage auf den Markt zu bringen.

Die Tilray Brands FL Group erhielt am 22. September vom italienischen Gesundheitsministerium die Genehmigung, ihre THC25-Medikamentenlösung zum Einnehmen zu importieren und zu vertreiben.

Die Marke Tilray Medical brachte neue Produkte mit THC und CBD auf den Markt. Die medizinische Abteilung führte ein App-Programm namens CannaPoints ein, um Patienten bei der Verwaltung ihres medizinischen Cannabisplans zu unterstützen.

Tilrays neu erworbene HEXO Corp. wird eine neue Produktlinie mit dem ehemaligen Boxer Mike Tyson einführen. Die Marke mit dem Namen TYSON 2.0 umfasst ein vollständiges Sortiment an Blumen, Pre-Rolls, Esswaren und Vape-Produkten. Die von HEXO produzierten Linien sollen im Herbst 2022 in Kanada auf den Markt kommen.

Bringt die deutsche Legalisierung die Wende?

Deutschland nähert sich der nationalen Legalisierung von Cannabis für Erwachsene. Tilray leitete politische Diskussionen mit deutschen Regulierungsbehörden ein, um Gesetze für den Freizeitkonsum von Cannabis zu schaffen.

Der deutsche Drogenbeauftragte Burkhard Blienert stellte den Vorschlag der Bundesregierung vor, ein Gesetzesentwurf soll in den kommenden Monaten vorgelegt werden. Tilray hat seine Erfahrung und sein Fachwissen in den Bereichen Forschung, Produktqualität, Liefermanagement und Bildung angeboten, um der vertrauenswürdige Partner der deutschen Regierung zu sein.

Deutschlands Cannabismarkt für Erwachsene wird auf 12.6 Milliarden US-Dollar geschätzt. Cantor Fitzgerald-Analyst Pablo Zuanic sagte Tilray und Aurora Cannabis (ACB) gelten unter den Pot-Aktien, die er abdeckt, als die am besten positionierten Unternehmen, um vom potenziellen Markt zu profitieren. Fitzgerald hat ein neutrales Rating für TLRY-Aktien.

Tilray und Aurora haben beide Produktionsstätten in Deutschland für medizinisches Cannabis.

TLRY-Deals sehen Millionen an Kosteneinsparungen

Im Juli schloss Tilray den erwarteten Deal ab und erwarb seinen Cannabis-Kollegen HEXO.

„Wir freuen uns über den Abschluss dieser strategischen Transaktion und Allianz mit HEXO, die voraussichtlich mehrere finanzielle und kommerzielle Vorteile bieten wird, darunter erhebliche Kosteneinsparungssynergien und eine stärkere Produktinnovation, um Marktchancen in Kanada und international zu nutzen mit den USA nach bundesstaatlicher Legalisierung“, sagt Chairman und CEO Irwin D. Simon.

Charlie Bowman, President und CEO von HEXO, sagt: „Der Abschluss dieser Transaktion mit Tilray wird HEXO die finanzielle Flexibilität verschaffen, die erforderlich ist, um unseren operativen Turnaround zu beschleunigen und uns auf den Weg zu profitablem Wachstum zu bringen. Wir sind zuversichtlich, dass die Einsparungen und Produktionseffizienzen, die wir zwischen den beiden Unternehmen erzielen können, die Branche neu gestalten werden.“

Beide Unternehmen sehen Betriebs- und Produktionseffizienzen bei Anbau, Verarbeitungsdiensten und Beschaffung. Der HEXO-Deal erwartet in den nächsten zwei Jahren weitere gemeinsame Einsparungen in Höhe von 80 Millionen US-Dollar.

Tilray und Aphria fusioniert am 3. Mai 2021, wodurch das nach Umsatz größte Cannabisunternehmen der Welt entsteht. TLRY sieht Kosteneinsparungen in Höhe von 100 Millionen US-Dollar durch Synergien seiner Fusion bis Ende des Geschäftsjahres 2023.

TLRY-Aktien-Fundamentalanalyse

Das Gewinnwachstum ist eine Grundvoraussetzung für Top-Aktien. Das EPS-Rating der TLRY-Aktie liegt jedoch bei etwa 31 von 99. Das EPS-Rating ist ein Maß für das langfristige und kurzfristige Gewinnwachstum eines Unternehmens. Andere kanadische Marihuana-Aktien haben mittelmäßige oder schwache Gewinnbewertungen, da sie weiterhin Geld verlieren.

Tilray meldete am 4. Juli seine Ergebnisse für das vierte Quartal 2022. Der Umsatz stieg um 28 %, eine Verlangsamung von Zuwächsen von 8 % auf 20 % in den drei vorangegangenen Quartalen MarktSmith. Das Ergebnis des vierten Quartals wurde durch eine nicht zahlungswirksame Buchhaltungsabschreibung in Höhe von 4 Millionen US-Dollar in diesem Zeitraum beeinträchtigt.

Das Management erwartet für seine operativen Geschäftseinheiten im Geschäftsjahr 2023, das im kommenden Mai endet, einen positiven Free-Cashflow.

TLRY-Aktienbewertungen, Chartanalyse

Das Zusammengesetzte Bewertung der TLRY-Aktie liegt bei traurigen 12, laut MarktSmith Analyse. Laut IBD-Forschung sollten sich Anleger auf Aktien mit einem zusammengesetzten Rating von 90 oder höher konzentrieren.

Das SMR-Rating des Unternehmens – oder Sales+Margins+Return on Equity Rating – ist ein suboptimales D. Das Rating umfasst die letzten drei Quartale des Umsatzwachstums, der Gewinnmargen vor und nach Steuern und der Eigenkapitalrendite.

Die Tilray-Aktie wird unter ihrem Wert gehandelt Exponentiell gleitender 21-Tage-Durchschnitt und gleitender 50-Tage-Durchschnitt, und erreichte am 52. September ein 23-Wochen-Tief. Die Aktie befindet sich seit Februar 2021 im Abwärtstrend und zeigt wenig Erholungsmöglichkeiten. Es wird jetzt unter 3 pro Aktie gehandelt. Institutionelle Anleger meiden in der Regel niedrigpreisige Aktien.

Ist die TLRY-Aktie ein Kauf?

Die Aktien von Tilray befinden sich nicht in einer Basis- oder Kaufspanne. TLRY-Aktien sind also derzeit kein Kauf. Anleger müssen möglicherweise warten, bis der Aktienkurs über 10 steigt, bevor sich Kaufgelegenheiten ergeben. Auch der Aktienmarkt sollte sich in einem bestätigten Aufwärtstrend befinden.

Achten Sie außerdem darauf, dass sich die Fundamentaldaten von Tilray verbessern, einschließlich einer Rückkehr zur Rentabilität. Denken Sie daran, dass Tilray am 1. Oktober die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 des Geschäftsjahres melden wird und die Aktien bei der Veröffentlichung der Gewinne volatile Schwankungen aufweisen können.

IBD rät Anlegern, sich auf Aktien mit stärkeren Fundamentaldaten zu konzentrieren, die sich in Kaufzonen bewegen.

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