Ist dieser zunehmend elektrische Autogigant ein Kauf oder Verkauf?

Key Take Away

• GM konnte die Gewinnschätzungen für das dritte Quartal übertreffen.
• GM konzentriert sich weiterhin auf Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung, da das Unternehmen versucht, direkt mit Tesla zu konkurrieren.
• GM meldete für das Quartal einen Nettogewinn von 3.3 Milliarden US-Dollar und prognostiziert ein Gesamtjahreseinkommen zwischen 9.6 Milliarden US-Dollar und 11.2 Milliarden US-Dollar, was in einem Klima weit verbreiteter wirtschaftlicher Unsicherheit eine überraschend positive Nachricht wäre.

General Motors veröffentlichte kürzlich seine Finanzergebnisse für das dritte Quartal, und Analysten waren überrascht, dass das Unternehmen die Gewinnschätzungen übertraf. Die Anleger waren begeistert zu sehen, dass der in Detroit ansässige Autohersteller in der Lage war, starke Fahrzeugverkäufe zu melden, selbst als viele von uns besorgt über die wirtschaftliche Verlangsamung aufgrund der steigenden Inflation und Zinserhöhungen waren, die uns zu kippen drohten in eine Rezession.

Der Optimismus von GM stand im Gegensatz zu Fords Warnungen vor einem Monat, dass die Inflation die Lieferantenkosten beeinflusst. Wir werden uns die Gewinne von GM ansehen, um zu sehen, ob diese Autogiganten-Aktie im Moment ein Kauf oder Verkauf ist …

GM Ergebnisergebnisse

General Motors hat seine Ergebnisse für das dritte Quartal 2022 am 25. Oktober gemeldet. Hier sind einige der Highlights aus dem jüngsten Ergebnisbericht von GM:

• Der Umsatz betrug 41.89 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 26.78 Milliarden US-Dollar im Vorjahresquartal entspricht.
• Der Nettogewinn für das Quartal betrug 3.3 Milliarden US-Dollar, gegenüber 2.4 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich.
• Der Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 2.25 US-Dollar, gegenüber 1.62 US-Dollar pro Aktie vor einem Jahr.
• Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Jahresüberschuss zwischen 9.6 und 11.2 Milliarden US-Dollar.
• Der Umsatzanstieg war hauptsächlich auf eine Umsatzsteigerung von 24 % in den USA zurückzuführen, da sich die Probleme in der Lieferkette allmählich zu stabilisieren begannen.
• GM baute seinen Marktanteil so weit aus, dass 7.7 % aller weltweit verkauften Autos, Lastwagen und Frequenzweichen von GM hergestellt wurden.
• Aufgrund der Rekordverkäufe hat GM beschlossen, die Produktion des Chevrolet Bolt EV und des Bolt EUV im Jahr 70,000 auf 2023 Einheiten zu erhöhen.
• GM plant, den Verkauf von Elektrofahrzeugen auszuweiten. Ziel ist es, bis Anfang 400,000 insgesamt 2024 Elektrofahrzeuge in Nordamerika zu bauen.

CEO Mary Barra sprach bei der Telefonkonferenz darüber, wie herausfordernd das aktuelle Betriebsumfeld sei und das Unternehmen eine allmähliche Verbesserung der Lieferketten sehe. Der positive Ausblick von GM steht im Gegensatz zu den Warnungen, die Ford Mitte September vorbrachte, als sie Herausforderungen in der Lieferkette anerkannten, die zu zusätzlichen Kosten führten.

Was kommt als nächstes für die GM-Aktie?

Bevor Sie eine Entscheidung über eine Investition in GM treffen, ist es wichtig, dass Sie alle relevanten Faktoren berücksichtigen, die sowohl mit GM als auch mit der Autoindustrie insgesamt zusammenhängen.

Die Ausweitung des EV-Verkaufs.

GM konkurriert am direktesten mit Tesla, wenn es um die Ausweitung des Verkaufs von Elektrofahrzeuge. Der Marktanteil von GM in den USA für Elektrofahrzeuge stieg im dritten Quartal von 8 % auf über 4 %. Da die Regierungen weiterhin Geld in grünere Energiequellen investieren, wird es sich lohnen, diesem Sektor mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

GM plant, die Produktion seines Chevrolet Bolt EV und Bolt EUV im nächsten Jahr auf 70,000 Fahrzeuge zu steigern, was gegenüber 44,000 in diesem Jahr steigen würde. GM wird während des Investor Day am 17. November weitere Ankündigungen zur Skalierung seiner Elektrofahrzeuge machen. Das Unternehmen wird 2023 auch drei neue Elektrofahrzeuge auf den Markt bringen: den ersten vollelektrischen Pickup Silverado, den Chevrolet Blazer EV und die Crossover-Modelle Chevrolet Equinox EV .

GM hat bekannt gegeben, dass es sein Plan ist, den Verkauf von gasbetriebenen Fahrzeugen bis 2035 insgesamt einzustellen. Wir müssen also genau beobachten, was mit der Einführung von Elektrofahrzeugen in der Gesellschaft passiert.

Der Übergang zu erneuerbaren Energien

Während die Welt auf erneuerbare Energiequellen umsteigt, werden wir sehen, wie sich dies auf GM auswirkt und wie schnell sie auf die Gelegenheit reagieren. Das Unternehmen hat kürzlich angekündigt, dass alle seine Anlagen bis 2025 mit erneuerbaren Energiequellen betrieben werden. Da sich Unternehmen und Regierungen weltweit auf die Implementierung umweltfreundlicherer Energiequellen konzentrieren, kann dieser Bereich nicht ignoriert werden.

GM Energy Division startet bald

GM gab am 11. Oktober bekannt, dass sie eine neue Sparte namens GM Energy gründen würden. Dieser Geschäftsbereich wird sich darauf konzentrieren, Dienstleistungen für „kohäsives Energiemanagement“ für gewerbliche und private Verbraucher anzubieten. Das Angebot an vernetzten Produkten und Dienstleistungen umfasst stationäre Speicherbatterien, Solarmodule und Wasserstoff-Brennstoffzellen. GM wird auch den aktuellen öffentlichen Ladedienst Ultium Charge 360 ​​mit zwei Ergänzungen, Ultium Home und Ultium Commercial, anbieten, die den Benutzern helfen sollen, ihre Energie zu verwalten und die Energieautonomie zu erhöhen.

Wie wir in der Vergangenheit gesehen haben, Tesla generiert derzeit erhebliche Einnahmen aus der Energiespeicherindustrie. Der Einstieg in das Energiemanagement zeigt also, dass GM bereit ist, mit Tesla zu konkurrieren.

Behebung von Problemen in der Lieferkette

Wir können die Lieferkettenprobleme nicht ignorieren, die viele Branchen in diesem Jahr geplagt haben, da der Krieg zwischen Russland und der Ukraine anhält. Die Automobilindustrie ist von diesen Lieferkettenproblemen nicht ausgenommen, da Ford ankündigte, dass es seine Logistik umstrukturieren musste, nachdem unerwartet 1 Milliarde Dollar an zusätzlichen Kosten für Teile und Rohstoffkosten ausgegeben wurden. GM erwähnte in seinem Ergebnisbericht, dass sie weiterhin Liefervereinbarungen und Investitionen in Rohstoffe aushandeln, um das Wachstum von Elektrofahrzeugen zu unterstützen.

Aktuelle Wirtschaftslage

Obwohl das Unternehmen die Gewinnerwartungen übertreffen konnte, können wir die Realität dessen, was gerade in der Wirtschaft passiert, nicht ignorieren. Während die Fed die aggressivste Zinserhöhungskampagne seit Jahrzehnten fortsetzt, um die steigende Inflation zu bekämpfen, herrscht in der Wirtschaft reichlich Unsicherheit. Viele Analysten sind besorgt darüber, was mit den Verbraucherausgaben passieren wird, wenn die Zinserhöhungen uns in eine ausgewachsene Rezession bringen. Die aktuelle gesamtwirtschaftliche Situation muss in jeder Branche genau beobachtet werden.

Sollten Sie GM-Aktien kaufen oder verkaufen?

Viele Analysten haben die GM-Aktie nach diesem jüngsten Gewinnbericht als Kauf angesehen. Wenn man bedenkt, dass die Aktie in diesem Jahr um über 35 % gefallen ist, kann man mit Fug und Recht sagen, dass dies nicht immer der Fall war. Das Unternehmen scheint jedoch trotz der aktuellen Wirtschaftslage die Wende herbeizuführen. Viele Aktien sind im Jahr 2022 aufgrund der Ausverkäufe an den Märkten, die durch die steigende Inflation und anhaltende Zinserhöhungen verursacht wurden, eingebrochen.

Die Aktie von GM schloss gestern, am 7. November, bei 39.39 $, und die Aktie hat derzeit ein einjähriges Kursziel von 48.44 $. Es könnte sich lohnen, diese Blue-Chip-Aktie in dein Portfolio aufzunehmen, wenn du ein gewisses Engagement in der Autoindustrie aufbauen möchtest.

Hier sind die Hauptgründe, warum die GM-Aktie gerade jetzt ein Kauf sein könnte …

Neue Einnahmequellen

Wir können nicht ignorieren, wie wichtig es ist, neue Einnahmequellen zu erschließen, da die Inflation in die Höhe schnellt und die Autohersteller mit steigenden Rohstoffkosten konfrontiert sind.

Ein neuer Service für GM ist Ultifi, eine Softwareplattform zur Verbesserung des Fahrzeugerlebnisses und zur Erfüllung der digitalen Anforderungen der Verbraucher. Ultifi wird ab 2023 neue Produkte auf den Markt bringen, wobei Experten bis 25 einen Umsatz von bis zu 2030 Milliarden US-Dollar prognostizieren. Dies geht einher mit den anderen Einnahmequellen, die wir bereits erwähnt haben, da GM versucht, in die Energiespeicherung einzusteigen.

Massives Wachstum

Man hört selten von großen Unternehmen wie GM, die ihren Umsatz verdoppeln, da wir diese Art von Wachstum oft mit kleineren und weniger etablierten Unternehmen in Verbindung bringen. Das Unternehmen plant, seinen Umsatz bis 275 durch verschiedene neue Einnahmequellen und das Wachstum der Fahrzeugverkäufe auf 315 bis 2030 Milliarden US-Dollar zu verdoppeln.

Während es schwierig ist, Entscheidungen auf der Grundlage von Erwartungen zu treffen, lohnt es sich, bei der Entscheidung, wie Sie Ihr Geld investieren, die Zukunftspläne eines Unternehmens zu berücksichtigen. Wir werden auch sehen müssen, wie sich die Massenanpassung von Elektrofahrzeugen entwickelt.

Wie sollten Sie investieren?

Wird sich der Fahrzeugverkauf stabilisieren? Während sich die Welt weiter normalisiert, steigen auch die Autoverkäufe. Dies mag es verlockend machen, in die Autoindustrie zu investieren, aber wir können das Potenzial einer möglichen Rezession und ihre Auswirkungen auf diese Branche nicht ignorieren. Während die Menschen während einer Rezession immer noch herumkommen müssen, stehen die Chancen gut, dass die Leute weniger geneigt wären, ein neues Fahrzeug zu kaufen.

Mit einem verstärkten Fokus auf Elektrofahrzeuge versucht GM, aus dem Vorstoß in Richtung umweltfreundlicherer Energiequellen Kapital zu schlagen. Mit Q.ai's können Sie schon jetzt in eine grünere Zukunft investieren Clean-Tech-Kit. Dieses Kit macht Investitionen in die Elektrofahrzeugindustrie einfacher, da Sie nicht vorhersagen müssen, welches Unternehmen in diesem Bereich am besten abschneiden wird. Sie investieren in eine Branche, an die Sie glauben, ohne ständig die Kurse und Nachrichten verfolgen zu müssen, wenn die Aktienkurse schwanken.