Ist die GLD-Aktie jetzt ein Kauf? Hier ist, was Diagramme zeigen

Gold nimmt für Anleger einen wertvollen Platz in der Vermögensallokation ein, insbesondere in Zeiten hoher Inflation und wirtschaftlicher Unsicherheit. In Gold zu investieren kann schwierig sein, aber eine der besten Investitionen, um sich in Gold zu engagieren, ist der S&P Gold Shares ETF (GLD).

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Und gerade jetzt könnte ein günstiger Zeitpunkt sein, den GLD zu kaufen, da er vom Tiefpunkt einer flachen Basis aus steigt. Am 10. Juni stieg der Preis bei starkem Volumen um mehr als 1 %. Der GLD wird über seinem Wert gehandelt 200-Tage-Durchschnitt und sein Exponentiell gleitender 21-Tage-Durchschnittund nähert sich seiner 50-Tage-Linie.

Der Goldpreis steigt aufgrund der Befürchtungen, dass wir in eine globale Rezession und eine längere Phase hoher Inflation geraten könnten. Der S&P stürzte am 3. Juni um fast 10 % ab, nachdem die VPI-Inflationsrate im Mai um 1 % auf 8.6 % im Vergleich zum Vorjahr gestiegen war. Es war die höchste Inflationsrate seit Dezember 1981.

„Die Inflation steigt weiter und verfestigt sich immer mehr. Die heutigen Zahlen zum Verbraucherpreisindex (VPI) waren sogar noch schlechter als erwartet“, sagte Chris Zaccarelli, Chief Investment Officer der Independent Advisor Alliance, in einer Mitteilung an die Anleger vom 10. Juni.

„Unter dem Strich gehen wir immer noch davon aus, dass der Goldpreis im Laufe des Jahres 2022 steigen wird“, sagte John LaForge, Leiter Real Asset Strategy beim Wells Fargo Investment Institute, in einem Bericht vom 25. April. „Wir glauben, dass die Fundamentaldaten und technischen Daten besser aussehen als im Jahr 2021. Außerdem scheint es, als würden sich die Anleger auf die Vorstellung einlassen, dass sich die langfristigen Inflationserwartungen strukturell nach oben verschieben könnten.“

Ziel der GLD-Aktie ist es, die Wertentwicklung des in London notierten Goldbarrenpreises zu erreichen.

Gold stellt eine natürliche Absicherung gegen Inflation dar und gilt als sichere Anlage bei Konjunkturabschwüngen. Aufgrund der Dollar-Stückelung steigt der Goldpreis in Zeiten der Inflation tendenziell an, wodurch der durch die Inflation verursachte Wertverlust des Dollars ausgeglichen wird. Es kann auch ein Puffer gegen einen Bärenmarkt oder im Falle einer internationalen Krise sein. Der Krieg zwischen Russland und der Ukraine ist ein Beispiel.

GLD-Aktien sind eine großartige Möglichkeit, Goldengagement zu erlangen

Ein Gold-ETF wie der GLD ist nur eine Möglichkeit, sich in Gold zu engagieren. Zu den anderen Methoden gehört der Kauf von Gold selbst, in Form von Barren, Münzen oder Schmuck, oder der Kauf als Ware, die an Warenbörsen gehandelt werden kann. Eine andere Möglichkeit besteht darin, in Bergbauaktien zu investieren Barrick Gold (GOLD), Franco-Nevada (FNV), Freeport-McMoRan (FCXoder Rio Tinto (RIO).

Eine weitere Alternative besteht darin, in andere ETFs zu investieren, die in Goldbarren investieren. Der iShares Gold Trust (IAU), der SPDR Gold MiniShares Trust mit einem Vermögen von 3.9 Milliarden US-Dollar (GLDM) oder die Aberdeen Standard Physical Gold Shares (SGL) sind gute Beispiele.

Es ist auch möglich, in einen der anderen ETFs zu investieren, die Gold als eines von vielen Edelmetallen halten. Beispiele hierfür sind US Global Gold & Precious Metals (GAU) und Aberdeen Precious Metals Basket (GLTR). Oder ein ETF, der in Goldminenaktien investiert, wie zum Beispiel der iShares MSCI Global Gold Miners (RING).

Doch einige dieser Goldalternativen haben aus Anlegersicht Probleme. Zum einen müssen sich Anleger beim Besitz von Goldbarren, Münzen oder Schmuck Sorgen um einen Aufbewahrungsort, eine Versicherung und die Möglichkeit eines Diebstahls machen.

Beim Handel mit Gold als Rohstoff fallen durch die Börsen selbst oder durch Broker verschiedene Kosten an. Bei der Investition in Bergbauaktien müssen Anleger bedenken, dass sie in ein Unternehmen investieren. Dazu müssen sie auf Fundamentaldaten und technische Analysen achten und wissen, in welche anderen Produkte die Bergbauaktie investiert ist.

Andere Gold-ETFs können helfen

Bei der Investition in andere ETFs, die in Goldbarren investieren, müssen Anleger die Liquidität berücksichtigen. Bei wenig gehandelten Fonds kann es schwierig sein, eine Chartanalyse durchzuführen. Nur IAU kommt mit 27 Milliarden US-Dollar auch nur annähernd an die Marktkapitalisierung von GLD-Aktien in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar heran.

Wenn Ihr Ziel darin besteht, in Gold zu investieren Absicherung gegen den Rest Ihres Portfolios oder als taktische InvestitionDann ist GLD eine kluge Wahl.

Der GLD war gemessen an den Nettozuflüssen im bisherigen Jahresverlauf der fünftgrößte ETF insgesamt und erwirtschaftete bis zum 7. März über 31 Milliarden US-Dollar.

„Langfristig ist Gold eine starke strategische Komponente in vielen Portfolios, nicht nur wegen seiner Diversifizierungsvorteile, sondern auch wegen seiner Rendite“, schrieb der World Gold Council in einem Februarbericht über den Einsatz von Gold als strategische Inflationsabsicherung. „Die Fähigkeit von Gold, vor mehr als nur einem Anstieg des allgemeinen Preisniveaus zu schützen, legt nahe, dass seine langfristigen realen Renditen positiv sein sollten – etwas, das aktuelle langfristige Portfolios möglicherweise nur schwer erreichen können.“

Wenn Sie jedoch daran interessiert sind, den technischen Signalen des GLD-Charts zu folgen, gibt es tatsächlich gute Zeiten, um den S&P Gold Shares ETF zu kaufen und zu verkaufen.

Technische Analyse der GLD-Aktie: Annäherung an einen Kaufpunkt

Von einem MarketSmith-Chartanalyse Aus Sicht befindet sich GLD derzeit in einer flache Basis das begann am 8. März und hat eine Punkt kaufen von 193.40. Die Aktie fiel unter 170, arbeitet sich aber zurück in Richtung ihres Kaufpunkts. Außerdem weist das Unternehmen ein steigendes Durchschnittsvolumen von mehr als 13,500,000 Aktien auf, was ein positives Signal ist.

Die GLD-Aktie war bereits gestiegen und erreichte am 14. Februar eine frühere flache Basis mit einem Kaufpunkt von 174.77. Während des russischen Angriffs auf die Ukraine stieg der Wert auf 193.30, da die Anleger Zufluchtsorte suchten.

„Gold ist ein wirksamer Inflationsschutz und zur Vermögenserhaltung“, sagte Kurt Nelson von SummerHaven Index Management in einem Podcast vom 11. April. „Aber wenn wir uns in einem Umfeld steigender Zinsen befinden, entstehen Opportunitätskosten für das Halten von Gold. Gold schneidet in einem risikoscheuen Umfeld besser ab als als taktisches Allokationsinstrument.“

Ist die GLD-Aktie volatil?

Der ETF ist volatil, hat aber eine starke Relative Festigkeitsbewertung von 83. Als Rohstoff-ETF erwirtschaftet er keine Erträge und zahlt auch keine Dividenden.

GLD-Aktien haben auch ein IBD Thesaurierungs-/Ausschüttungsrating von B, der den relativen Grad institutioneller Käufe und Verkäufe der Aktie in den letzten 13 Wochen misst. Da es sich bei GLD um einen ETF handelt, zieht er in der Regel kein großes institutionelles Anlegerpublikum an. Demnach befinden sich GLD-Aktien zu 2 % im Besitz großer Investmentfonds und zu 1 % im Besitz von Banken MarktSmith. MainStay Funds, ein Geschäftsbereich von New York Life, ist der größte Fondseigentümer.

Mit dem S&P Gold Shares ETF können auch Call- und Put-Optionen gekauft und Erträge erzielt werden. Das lässt sich mit erreichen gedeckte Call-Optionen oder eine synthetischer Long-Trade. Ohne Dividendenzahlung kann Gold für Einkommensinvestoren unattraktiv sein. Durch den Einsatz von GLD-Optionen können Anleger jedoch Erträge erzielen.

Und für die beste Aktien zu kaufen oder zu sehenSchauen Sie sich IBD-Bestandslisten und andere IBD-Inhalte an, z So finden Sie die besten ETFs.

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