Colgate-Palmolive Company (NYSE: CL) steht am Dienstag im Fokus, nachdem berichtet wurde, dass Dan Loebs Third Point eine anständige Beteiligung an dem Hersteller von Konsumgütern aufgebaut hat.
Hier ist, was der aktivistische Investor sucht
Loeb möchte, dass der multinationale Konzern über eine Ausgliederung von „Hill's Pet Nutrition“ nachdenkt. Als eigenständiges Unternehmen, argumentiert er, könnte die Tochtergesellschaft für Tiernahrung schneller wachsen, ihre Margen verbessern und mit etwa 20 Milliarden US-Dollar bewertet werden.
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Es gibt einen bedeutenden versteckten Wert im Pet Nutrition-Geschäft von Hill, von dem wir glauben, dass es ein Premium-Multiple erzielen würde, wenn es von Colgates Verbrauchervermögen getrennt würde.
Im letzten gemeldeten Quartal hat Hill's knapp über 900 Millionen US-Dollar eingenommen – etwa 20 % des Gesamtumsatzes. Colgate-Aktien wurden in den letzten zwei Monaten stark abverkauft.
In US-Dollar ausgedrückt ist seine Position in dem Konsumgüterunternehmen etwa 1.0 Milliarden US-Dollar wert. Löb auch offengelegt eine ähnlich große Beteiligung an der Walt Disney Co vor etwa zwei Monaten.
Die Colgate-Aktie wurde kürzlich bei JPMorgan hochgestuft
Letzte Woche sagte JPMorgan, dass Investoren dies tun sollten diese Aktie kaufen da es ein Aufwärtspotenzial von 79 $ hat. Hartnäckigere Kurssteigerungen, sagten Analysten der Bank, werden im nächsten Jahr zu einem Wachstum des Gewinns je Aktie von fast 10 % führen.
Im Jahr 2023 erwarten sie, dass der multinationale Konzern seinen globalen Marktanteil ebenfalls zurückgewinnen wird. Als weitere Gründe für die Einstufung „Übergewichtung“ wurden attraktive Bewertungen genannt.
Loeb nannte auch Preissetzungsmacht und Bewertung als Gründe für den Aufbau einer Beteiligung an der Colgate-Aktie.
Das Unternehmen mit Hauptsitz in New York wird nächste Woche seine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Konsens ist, dass es 74 Cent pro Aktie verdient, gegenüber 81 Cent vor einem Jahr.
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