Reden wir über Biotechnologie. Diese Aktien stellen eine einzigartige Reihe von Attraktionen für Anleger dar, insbesondere für Anleger, die bereit sind, ein zusätzliches Risiko einzugehen. Zunächst einmal haben Biotech-Firmen einen bekanntermaßen hohen Overhead und ebenso lange Vorlaufzeiten für die Produktentwicklung. Aber das wird durch die Chance auf enorme Gewinne – Verkaufsgewinne und Aktienwertsteigerung – ausgeglichen, wenn ein neues Medikament stark positive klinische Studienergebnisse zeigt oder die behördliche Genehmigung für die Vermarktung erhält.
Um ein Beispiel zu nennen: Erst letzte Woche stieg die Aktie von Ambrx Biopharma an einem Tag um massive 1007 %. Dieser enorme Gewinn war auf solide positive Ergebnisse einer klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von metastasierendem Brustkrebs zurückzuführen. Der Medikamentenkandidat des Unternehmens erhielt Auftrieb – aber die Aktionäre waren die unmittelbaren Gewinner, da ihre Beteiligungen im Wert explodierten.
Nicht jede Biotech-Aktie wird um 1000 % steigen, aber es ist nicht ungewöhnlich, dass sich diese Aktien bei positiven Nachrichten verdoppeln. Das Risiko besteht natürlich darin, dass diese Aktien genauso stark fallen können, falls eine klinische Studie scheitert oder eine staatliche Aufsichtsbehörde die Genehmigung verweigert. Zum Glück für Biotech-Investoren gehören zu den Reihen der Aktienanalysten der Wall Street Experten auf dem Gebiet der Biotechnologie – die wissen, wie man den Unterschied erkennt.
Und das bringt uns zum Needham-Analysten Ami Fadia, der sich zwei Biotech-Aktien in der klinischen Phase angesehen hat, die das Potenzial zur Verdopplung aufweisen, falls ihre bevorstehenden Katalysatoren positive Ergebnisse zeigen sollten. Verwenden TipRanks-Datenbank, haben wir herausgefunden, dass der Rest der Street ebenfalls an Bord ist, da jeder das Konsensrating „Strong Buy“ aufweist.
Theseus Pharmaceuticals, Inc. (THRX)
Wir beginnen unsere Suche mit Theseus Pharmaceuticals, einem Unternehmen im klinischen Stadium, das sich auf die Krebsforschung konzentriert. Insbesondere arbeitet Theseus an der Entwicklung von Tyrosinkinase-Inhibitoren (TKIs) als neuartige Therapie mit dem Potenzial, behandlungsresistente Krebsarten zu „überlisten“.
Die Entwicklungspipeline von Theseus umfasst derzeit drei Tracks, zwei in der Entdeckungs- und vorklinischen Phase, und einer, THE-630, befindet sich in klinischen Studien am Menschen.
THE-630 ist eine potenzielle Behandlung für gastrointestinale Stromatumoren (GIST), die sich als resistent gegen bestehende Behandlungen erwiesen haben. Der Arzneimittelkandidat durchläuft derzeit eine Phase-1/2-Dosiseskalations- und Erweiterungsstudie, wobei die Aktivierung des Phase-1-Standorts im dritten Quartal 3 abgeschlossen ist und die Patientenrekrutierung im Gange ist. Das Unternehmen erwartet die Veröffentlichung erster Sicherheits- und Pharmakokinetikdaten im 22. Quartal 2, weitere Phase-23-Daten sollen im 1. Quartal 4 veröffentlicht werden.
In der vorklinischen Phase hat THE-349 seine Entwicklungsmeilensteine erreicht, und Theseus erwartet, die IND für die FDA-Zulassung in 2H23 einzureichen.
Basierend auf dem Potenzial der Medikamentenkandidaten des Unternehmens, Needham's Ami Fadia glaubt, dass es jetzt an der Zeit ist, aktiv zu werden.
„Während 2L GIST ein schwieriger Bereich für die Arzneimittelentwicklung war, glauben wir, dass THE-630 das Potenzial hat, [Pfizers] Sutent in einer H2H-Studie in 2L GIST zu schlagen, und einen Weg zur Zulassung in 5L hat, da es alle bekannten Aktivierungen und Resistenzen hemmt Mutationen präklinisch. Wir schätzen den Umsatz im Jahr 1.2 auf ~2035 Milliarden US-Dollar… THE-349, das ebenfalls unter Verwendung des PRA entwickelt wurde, trifft alle Einzel-, Doppel- und Dreifachmutanten, die für einen EGFR+ NSCLC-Inhibitor der 4. Generation vorklinisch erwünscht sind. Wir schätzen den Umsatz im Jahr 2 auf >2035 Milliarden Dollar“, meinte Fadia.
Das sind solide Verkaufsschätzungen, und Fadia verwendet sie, um ihre Kaufempfehlung zu untermauern. Ihr Kursziel von 22 $ deutet darauf hin, dass Theseus ein robustes Aufwärtspotenzial von 275 % vor sich hat. (Um Fadias Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Obwohl es nur 3 aktuelle Analystenbewertungen für THRX gibt, stimmen alle darin überein, dass es sich um einen Kauf handelt – was die Konsensbewertung „Strong Buy“ einstimmig macht. Die Aktien werden für 5.87 $ gehandelt und ihr durchschnittliches Kursziel von 20.67 $ weist auf ein beeindruckendes Aufwärtspotenzial von 252 % auf Sicht von einem Jahr hin. (Siehe THRX-Aktienprognose auf TipRanks)
Cogent Biosciences, Inc. (KOGT)
Die zweite Biotech-Aktie, die wir uns ansehen werden, Cogent Biosciences, arbeitet an Präzisionstherapien für genetisch bedingte Krankheiten, einschließlich verschiedener Krebsarten. Das Unternehmen hat einen Medikamentenkandidaten, Bezuclastinib, in mehreren gleichzeitigen klinischen Studien zur Behandlung von sowohl fortgeschrittener als auch nicht fortgeschrittener systemischer Mastozytose sowie gastrointestinalen Stromatumoren.
Cogent hat kürzlich eine große klinische Studie initiiert; die PEAK, eine Phase-3-Studie mit Bezuclastinib in Kombination mit Sunitinib und im Vergleich zu Sunitinib als Monotherapie, läuft gegen GIST. Die ersten Datensätze aus der PEAK-Studie werden in 1H23 verfügbar sein.
Bezuclastinib wird auch zur Behandlung der fortgeschrittenen systemischen Mastozytose (AdvSM) getestet. Die Phase-2-Studie APEX läuft noch, und frühe Daten aus dieser Studie wurden verwendet, um das Protokoll für die SUMMIT-Studie zu unterstützen, eine randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte, globale, multizentrische klinische Phase-2-Studie mit Bezuclastinib bei Patienten mit nicht fortgeschrittener systemischer Behandlung Mastozytose (NonAdvSM). Die Daten von SUMMIT werden voraussichtlich in 2H23 zur Präsentation bereit sein.
Fadia von Needham sieht sich das Verkaufspotenzial des Unternehmens an und findet Gefallen an dem, was sie sieht. Sie stellt fest, dass die klinischen Studien im Gange und vielversprechend sind, und schreibt: „In AdvSM kann Bezuclastinib eine ähnliche Wirksamkeit bei besserer Sicherheit haben wie Ayvakit von BPMC, insbesondere bei ICB, wie durch APEX-Daten gestützt. Bei Nicht-AdvSM kann Bezuclastinib bei ähnlicher Sicherheit eine bessere Wirksamkeit als Ayvakit haben. Wir modellieren für 2030 einen Umsatz von >1.2 Milliarden US-Dollar.“
„Bei 2L GIST ist die Mutationsabdeckung von Bezuclastinib komplementär zum aktuellen SoC Sutent, sodass ihre Kombination die Ergebnisse gegenüber Sutent verbessern sollte, vorausgesetzt, die Sicherheit ist akzeptabel. Wir rechnen für 2030 mit einem Umsatz von ~300 Millionen US-Dollar“, fügte der Analyst hinzu.
Da der potenzielle Umsatz bis zum Ende des Jahrzehnts 1.5 Milliarden US-Dollar oder mehr erreichen wird, stuft Fadia COGT-Aktien mit „Kaufen“ ein. Sie setzt ihr Kursziel auf 24 $, was Raum für eine Aktienwertsteigerung von ~100 % in den nächsten 12 Monaten impliziert.
Alles in allem sind die 3 jüngsten Analystenbewertungen von Cogent alle Buys, für einen einstimmigen Strong Buy-Konsens, und das Kursziel von 24 $ entspricht dem von Fadia. (Siehe COGT-Aktienprognose auf TipRanks)
Um gute Ideen für den Handel mit Biotech-Aktien zu attraktiven Bewertungen zu finden, besuchen Sie TipRanks' Beste Aktien zu kaufen, ein Tool, das alle Aktieneinblicke von TipRanks vereint.
Haftungsausschluss: Die in diesem Artikel geäußerten Meinungen sind ausschließlich die der vorgestellten Analysten. Der Inhalt soll nur zu Informationszwecken verwendet werden. Es ist sehr wichtig, dass Sie Ihre eigenen Analysen durchführen, bevor Sie eine Investition tätigen.
Quelle: https://finance.yahoo.com/news/investing-2-biotech-stocks-could-012416401.html