Einführung des Spot Dollar-Cost-Averaging (DCA) Bots | Anfänger-Tutorial | OKX-Akademie

So ermöglicht Ihnen unser neuester Trading-Bot die Feinabstimmung Ihrer Dollar-Cost-Averaging (DCA)-Strategie. 👇

Was ist Dollar-Cost-Averaging (DCA)?

Dollar-Cost Averaging (DCA) ist eine Strategie, die Händler verwenden, um bestimmte Vermögenswerte in festgelegten Intervallen zu kaufen, um ihre Allokation auf mehreren Preisniveaus aufzuteilen. Wenn sich der Markt gegen ihren anfänglichen Trade bewegt, ermöglicht ihnen diese Strategie, einen besseren Einstiegspreis zu erzielen. Sie können dann ihre Position schließen, sobald ihr Take-Profit-Ziel erreicht ist.

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Was ist der Unterschied zwischen DCA und wiederkehrenden Käufen?

Die Begriffe „DCA“ und „wiederkehrender Kauf“ werden oft synonym verwendet, aber sie sind nicht genau dasselbe. Der Hauptunterschied zwischen DCA und wiederkehrenden Käufen besteht darin, dass ersterer flexibler ist:

• Wiederkehrende Käufe bedeutet die Investition eines festen Betrags in einen Vermögenswert in festgelegten Intervallen (täglich, wöchentlich oder monatlich), unabhängig von Marktbewegungen.
• DCA ermöglicht die Kontrolle des Kaufpreises, da Kaufaufträge ausgelöst werden können, wenn der Preis um einen festen Prozentsatz fällt, und Verkaufsaufträge ausgelöst werden können, wenn sich der Markt erholt und das eigene Take-Profit-Ziel erreicht.

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Wie der DCA-Bot funktioniert

Benutzer beginnen den Handelszyklus, indem sie ihr Risikoprofil über eine Reihe von Parametern auswählen (oder aus konservativen, moderaten und aggressiven voreingestellten Parametern wählen).

Die Strategie beginnt mit einer anfänglichen Bestellung, die so programmiert ist, dass sie eine bestimmte Anzahl von Malen ausgeführt wird. Wenn der Vermögenspreis um einen festgelegten Prozentsatz fällt, führt der Bot einen zweiten Handel aus, der ein Vielfaches der ersten Order ist. Dieser Zyklus wird wiederholt, bis der Preis die maximale Auftragszahl, das Take-Profit-Level oder das Stop-Loss-Level erreicht, wie vom Benutzer definiert. Wenn das Take-Profit-Ziel erreicht ist, führt der Bot den nächsten Handelszyklus aus.

Händler, die glauben, dass der Preis eines Vermögenswerts in Zukunft steigen wird, neigen dazu, diese Strategie zu verwenden, um die Größe ihrer Position zu erhöhen – selbst wenn sie vorübergehend an Wert verliert. Sie verwenden den DCA-Ansatz, um zu kaufen, wenn sie den Preis für niedrig halten, und zu verkaufen, wenn sie ihn für hoch halten.

Aus diesem Grund neigen sie dazu, es in volatilen Märkten (erhebliche, aber kurzlebige Bewegungen) sowie in Seitwärtsmärkten zu verwenden, von denen sie glauben, dass sie kurzfristige Erholungen erfahren werden.

Die DCA-Strategie ist Händlern wohlbekannt, aber unser Bot bietet ihnen einige Funktionen, die sie wirklich besonders machen:

• Verbesserte KI-Strategie. Der Bot verwendet backgetestete Parameter sowie Eigenschaften des Tokens (z. B. historische Volatilität), um die optimalen Parameter für jedes Paar (einschließlich Risikoprofil) zu bestimmen.
• Flexible Startbedingungen. Der Bot ermöglicht es Benutzern, entweder ihre Position einzugeben oder ihre Einstiegszeit anhand technischer Indikatoren (wie dem Relative Strength Index oder „RSI“) auszuwählen.
• Kontinuierliche Handelszyklen. Der Bot kann auf unbestimmte Zeit durch Handelszyklen laufen, dank Sicherheitsorders von Dip bis Rebound weiterhandeln (der Bot platziert Orders, nachdem Sie die Position eröffnet haben, um Ihren Kaufpreis zu mitteln, wenn die Vermögenswerte in eine „ungünstige“ Richtung gehen), und/oder neue Zyklen beginnen, nachdem das für jeden Zyklus definierte Take-Profit-Ziel erreicht wurde. 
• Hohe Mittelauslastung. Anlegern, die einen hochvolumigen Multiplikator wählen, oder Händlern, die es vorziehen, nicht alle Gelder, die potenziell vom Bot verwendet werden, im Voraus zu belegen, bietet ihnen unser DCA-Bot die Flexibilität, nur die minimal erforderlichen Gelder zu reservieren (Erstauftrag + Erster Sicherheitsauftrag). ) bei der Erstellung und später bei Bedarf Geld überweisen. 

Was sind die Handelszyklen von DCA?

DCA arbeitet in einem kontinuierlichen Investitionsmodus. Ein vollständiger Handelszyklus muss eine Erstbestellung und eine Take-Profit-Bestellung enthalten.

Die Order „Take Profit per Cycle“ bezieht sich auf den Prozentsatz des Gewinns, den der Händler für jeden Handelszyklus zu verdienen hofft. Ein Handelszyklus endet, wenn dieses Take-Profit-Ziel erreicht ist. Zum Beispiel, wenn ein Händler ein Take-Profit-Ziel von 10 % festlegt und seine durchschnittlichen Positionskosten 1,000 betragen USDT dann, wenn der Preis 1,100 erreicht USDT, endet der Handelszyklus.

Ähnlich verhält es sich mit dem Stop-Loss-Ziel. Der Stop-Loss-Preis kann folgendermaßen berechnet werden:

Durchschnittlicher Erfüllungspreis der Erstorder * (1 – Stop-Loss-Ziel)

Sobald dieser Stop-Loss-Preis ausgelöst wird, endet die gesamte Strategie und der Bot startet nicht automatisch einen neuen Handelszyklus.

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So verwenden Sie den DCA-Bot auf OKX

1. Bewegen Sie den Mauszeiger in der Navigationsleiste von OKX über Traden und dann auf klicken Handelsbot.
2. Die verschiedenen Trading-Bot-Strategien, die wir anbieten, werden hier aufgelistet. Klicke auf DCA-Bot.

3. Auswählen KI-Strategie dann können Sie zwischen konservativen, moderaten und aggressiven Risikoprofilen wählen. Sie können dann den Betrag eingeben, mit dem der Bot handeln soll. Beim Klicken Erstellen, der DCA-Bot beginnt mit voreingestellten Parametern zu arbeiten.

4. Auswählen Setze mich wenn Sie die Parameter selbst einstellen möchten. Geben Sie die Parameter wie den Prozentsatz der Preisschritte, das Take-Profit-Ziel pro Zyklus, den Anfangs- und Sicherheitsauftragsbetrag und die maximale Anzahl von Sicherheitsaufträgen ein.
   
5. Wenn Sie möchten, dass der Bot sofort nach der Erstellung oder nach Abschluss eines vorherigen Handelszyklus in einen neuen Handelszyklus eintritt, wählen Sie aus Augenblick. Wenn Sie es vorziehen, dass der Bot durch ein bestimmtes Signal ausgelöst wird, können Sie technische Indikatoren wie den RSI nutzen, um den Einstieg für jeden DCA-Handelszyklus zeitlich festzulegen.
6. Überprüfen Sie die Details Ihrer Bestellung in der Bestellbestätigung Fenster. Wenn Sie fortfahren möchten, klicken Sie auf Schichtannahme.

7. Wenn Sie den DCA-Bot bereitgestellt haben, können Sie die Position im Abschnitt „Handelsverlauf“ unten auf der Seite überprüfen Handelsbot Startbildschirm.

8. Scrollen Sie nach unten, klicken Sie auf Bots und klicken Sie dann auf DCA. Klicken Sie für weitere Details zu einer offenen Stelle Details Daneben. Es werden detaillierte Informationen angezeigt.

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DIESE MITTEILUNG WIRD NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. ES SOLL WEDER INVESTITIONS-, STEUER- ODER RECHTSBERATUNG BEREITSTELLEN, NOCH SOLLTE ES ALS ANGEBOT ZUM KAUF ODER VERKAUF VON DIGITALEN VERMÖGENSWERTEN ALS ANGEBOT ANGESEHEN WERDEN. DIGITALE VERMÖGENSWERTE, EINSCHLIESSLICH STABLECOINS, BEINHALTEN EIN HOHES RISIKO, KÖNNEN STARK SCHWANKEN UND SOGAR WERTLOS WERDEN. SIE SOLLTEN SORGFÄLTIG ÜBERPRÜFEN, OB DER HANDEL ODER DAS HALTEN VON DIGITALEN VERMÖGENSWERTEN IM HINBLICK AUF IHRE FINANZIELLE LAGE FÜR SIE GEEIGNET IST.