Aktien, die hohe Dividenden zahlen, können in Zeiten von Marktturbulenzen Trost spenden. Es ist viel einfacher, geduldig zu sein, wenn Geld hereinkommt, und eine Strategie der Reinvestition von Dividenden kann sich übertreffen, wenn der breitere Markt fällt.
Aber das Letzte, was ein Investor sehen möchte, ist eine Dividendenkürzung, und eine überraschende Dividendenkürzung kann den Kurs einer Aktie bestrafen.
Andererseits könnte eine hohe Dividendenrendite bedeuten, dass der Markt bereits eine Dividendenkürzung vorweggenommen hat, indem er die Aktien nach unten drückt. Dies bedeutet, dass eine Aktie nach einer Reduzierung der Auszahlung tatsächlich im Preis steigen kann. Intel Corp.
INTC,
-2.26%
hat ein Beispiel dafür geliefert, als die Aktien am 2. Februar nach dem Unternehmen um 22 % stiegen Senkung der Dividendenrendite um 66 %.
Warum sollten Anleger diese Dividendenkürzung bejubeln? Denn die Schrift war schon an der Wand. Im Januar, dieser Bildschirm der 30 Unternehmen im iShares Semiconductor ETF
SOXX,
-0.48%
zeigte, dass Intel das einzige Unternehmen war, von dem Analysten erwarteten, dass es für die Kalenderjahre 2023 und 2024 negative freie Cashflows aufweisen würde. Der freie Cashflow eines Unternehmens ist sein verbleibender Cashflow nach Ausgaben. Es ist Geld, das verwendet werden kann, um Dividenden zu zahlen, Aktien zurückzukaufen, organisch oder durch Akquisitionen zu expandieren oder für andere Unternehmenszwecke.
Zu einer Zeit, als Intel Mitarbeiter entließ, um Kosten zu sparen, schien die Zahlung von Dividenden in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar pro Jahr nicht praktikabel.
Ein Dividenden-Aktienbildschirm von UBS
In einem Bericht vom 22. Februar schrieben Anlagestrategen bei UBS unter der Leitung von Alastair Pinder, dass ertragsstarke Dividendenaktien ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis darstellen, teilweise weil sie davon ausgehen, dass das Dividendenwachstum in diesem Jahr das Gewinnwachstum der Unternehmen übertreffen wird.
Sie fügten hinzu, dass die von ihnen ausgewählten ertragsstarken Dividendenaktien überzeugende Bewertungen aufwiesen und tendenziell weniger von ihren Gewinnen ausschütteten als der breite Markt, was „auf ein positives Dividendenwachstum hindeutet“.
Einige Anleger rechnen angesichts steigender Zinsen mit einer Rezession. Laut den UBS-Strategen haben während der Rezessionen in den Jahren 4.5, 7.5 und 2001 „Dividendenaktien den Markt um 2008 % übertroffen, wobei qualitativ hochwertige Dividendenaktien auf relativer Basis um 2020 % zulegten“.
Das UBS-Team überprüfte den S&P Composite 1500 Index
SP1500,
-0.18%,
der sich aus dem S&P 500 zusammensetzt
SPX,
-0.16%,
der S&P 400 Midcap-Index
MITTE,
+ 0.11%
und der S & P Small Cap 600 Index
SML,
+ 0.31%.
Aktien, die den Bildschirm bestehen, mussten eine geschätzte Dividendenrendite von mindestens 2023 % für 2, „qualitativ hochwertige“ Bewertungen in den oberen 25 % „und eine starke Vorhersage des relativen Dividendenwachstums für die nächsten 6 Monate gemäß dem maschinellen Lernmodell von [UBS] aufweisen. “, schrieben die Strategen.
Vierzig Aktien passierten den Bildschirm. Hier sind die 20 mit den höchsten aktuellen Dividendenrenditen, laut Daten von FactSet:
| Firma | Ticker | Dividendenrendite |
| Cal-Maine Foods Inc. | RUHE,
-0.02% | 9.08% |
| Lamar Advertising Co. Klasse A | LAMR,
+ 0.03% | 4.57% |
| Extra Space Storage Inc. | EXR,
-2.59% | 4.09% |
| Öffentliche Lagerhaltung | PSA,
-2.20% | 4.01% |
| Packaging Corp. of America | PKG,
+ 0.36% | 3.73% |
| United Parcel Service Inc. Klasse B | UPS,
-1.03% | 3.63% |
| Amgen Inc. | AMGN,
-0.87% | 3.58% |
| Watsco Inc. | WSO,
-0.43% | 3.20% |
| Broadcom Inc. | AVGO,
-0.92% | 3.16% |
| H & R Block Inc. | HRB,
+ 0.80% | 3.11% |
| Comcast Corp. Klasse A | CMCSA,
+ 0.45% | 3.07% |
| Paychex Inc. | PAYX,
-0.75% | 2.83% |
| Tapisserie Inc. | TPR,
+ 1.33% | 2.83% |
| Home Depot Inc. | HD
+ 0.27% | 2.83% |
| Murphy Oil Corp. | MUR,
-1.54% | 2.82% |
| Fastenal Co. | SCHNELL,
+ 0.27% | 2.72% |
| General Mills Inc. | GIS,
+ 0.14% | 2.69% |
| Union Pacific Corp. | UNP,
-1.23% | 2.68% |
| Merck & Co. | MRK,
+ 0.08% | 2.68% |
| Snap-On Inc. | SNA,
-0.05% | 2.63% |
| Quellen: UBS, FactSet |
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Die Renditen auf der Liste basieren auf den zuletzt angekündigten regelmäßigen vierteljährlichen Dividenden der Unternehmen. Pioneer Natural Resources Co.
PXD,
-0.33%
wurde von der Liste ausgeschlossen, weil es eine Basisdividende plus eine variable Dividende zahlt. Die vierteljährliche Basisdividende für das dritte Quartal betrug 1.10 US-Dollar pro Aktie, während die variable Dividende 4.61 US-Dollar betrug. Basierend auf der regulären Dividende und dem Schlusskurs von 205.94 US-Dollar am 21. Februar würde die Dividendenrendite 2.14 % betragen. Basierend auf der festen plus variablen Dividende für das dritte Quartal würde die Dividendenrendite 11.09 % betragen. Pioneer wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und seine Dividende voraussichtlich nach Handelsschluss am 22. Februar bekannt geben.
Jeder Aktienbildschirm hat seine Grenzen. Wenn Sie an einer Aktie interessiert sind, sollten Sie mehr recherchieren, um sich eine eigene Meinung über die Geschäftsstrategie des Unternehmens und seine Wahrscheinlichkeit zu bilden, zumindest in den nächsten zehn Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben.
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Intels Dividendenkürzung zeigt die Notwendigkeit von Qualität. Hier sind 20 von UBS geprüfte Dividendenaktien.
Aktien, die hohe Dividenden zahlen, können in Zeiten von Marktturbulenzen Trost spenden. Es ist viel einfacher, geduldig zu sein, wenn Geld hereinkommt, und eine Strategie der Reinvestition von Dividenden kann sich übertreffen, wenn der breitere Markt fällt.
Aber das Letzte, was ein Investor sehen möchte, ist eine Dividendenkürzung, und eine überraschende Dividendenkürzung kann den Kurs einer Aktie bestrafen.
Andererseits könnte eine hohe Dividendenrendite bedeuten, dass der Markt bereits eine Dividendenkürzung vorweggenommen hat, indem er die Aktien nach unten drückt. Dies bedeutet, dass eine Aktie nach einer Reduzierung der Auszahlung tatsächlich im Preis steigen kann. Intel Corp.
-2.26%
INTC,
hat ein Beispiel dafür geliefert, als die Aktien am 2. Februar nach dem Unternehmen um 22 % stiegen Senkung der Dividendenrendite um 66 %.
Warum sollten Anleger diese Dividendenkürzung bejubeln? Denn die Schrift war schon an der Wand. Im Januar, dieser Bildschirm der 30 Unternehmen im iShares Semiconductor ETF
-0.48%
SOXX,
zeigte, dass Intel das einzige Unternehmen war, von dem Analysten erwarteten, dass es für die Kalenderjahre 2023 und 2024 negative freie Cashflows aufweisen würde. Der freie Cashflow eines Unternehmens ist sein verbleibender Cashflow nach Ausgaben. Es ist Geld, das verwendet werden kann, um Dividenden zu zahlen, Aktien zurückzukaufen, organisch oder durch Akquisitionen zu expandieren oder für andere Unternehmenszwecke.
Zu einer Zeit, als Intel Mitarbeiter entließ, um Kosten zu sparen, schien die Zahlung von Dividenden in Höhe von 6 Milliarden US-Dollar pro Jahr nicht praktikabel.
Ein Dividenden-Aktienbildschirm von UBS
In einem Bericht vom 22. Februar schrieben Anlagestrategen bei UBS unter der Leitung von Alastair Pinder, dass ertragsstarke Dividendenaktien ein attraktives Risiko-Ertrags-Verhältnis darstellen, teilweise weil sie davon ausgehen, dass das Dividendenwachstum in diesem Jahr das Gewinnwachstum der Unternehmen übertreffen wird.
Sie fügten hinzu, dass die von ihnen ausgewählten ertragsstarken Dividendenaktien überzeugende Bewertungen aufwiesen und tendenziell weniger von ihren Gewinnen ausschütteten als der breite Markt, was „auf ein positives Dividendenwachstum hindeutet“.
Einige Anleger rechnen angesichts steigender Zinsen mit einer Rezession. Laut den UBS-Strategen haben während der Rezessionen in den Jahren 4.5, 7.5 und 2001 „Dividendenaktien den Markt um 2008 % übertroffen, wobei qualitativ hochwertige Dividendenaktien auf relativer Basis um 2020 % zulegten“.
Das UBS-Team überprüfte den S&P Composite 1500 Index
-0.18% ,
-0.16% ,
+ 0.11%
+ 0.31% .
SP1500,
der sich aus dem S&P 500 zusammensetzt
SPX,
der S&P 400 Midcap-Index
MITTE,
und der S & P Small Cap 600 Index
SML,
Aktien, die den Bildschirm bestehen, mussten eine geschätzte Dividendenrendite von mindestens 2023 % für 2, „qualitativ hochwertige“ Bewertungen in den oberen 25 % „und eine starke Vorhersage des relativen Dividendenwachstums für die nächsten 6 Monate gemäß dem maschinellen Lernmodell von [UBS] aufweisen. “, schrieben die Strategen.
Vierzig Aktien passierten den Bildschirm. Hier sind die 20 mit den höchsten aktuellen Dividendenrenditen, laut Daten von FactSet:
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Die Renditen auf der Liste basieren auf den zuletzt angekündigten regelmäßigen vierteljährlichen Dividenden der Unternehmen. Pioneer Natural Resources Co.
-0.33%
PXD,
wurde von der Liste ausgeschlossen, weil es eine Basisdividende plus eine variable Dividende zahlt. Die vierteljährliche Basisdividende für das dritte Quartal betrug 1.10 US-Dollar pro Aktie, während die variable Dividende 4.61 US-Dollar betrug. Basierend auf der regulären Dividende und dem Schlusskurs von 205.94 US-Dollar am 21. Februar würde die Dividendenrendite 2.14 % betragen. Basierend auf der festen plus variablen Dividende für das dritte Quartal würde die Dividendenrendite 11.09 % betragen. Pioneer wird seine Ergebnisse für das vierte Quartal und seine Dividende voraussichtlich nach Handelsschluss am 22. Februar bekannt geben.
Jeder Aktienbildschirm hat seine Grenzen. Wenn Sie an einer Aktie interessiert sind, sollten Sie mehr recherchieren, um sich eine eigene Meinung über die Geschäftsstrategie des Unternehmens und seine Wahrscheinlichkeit zu bilden, zumindest in den nächsten zehn Jahren wettbewerbsfähig zu bleiben.
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Quelle: https://www.marketwatch.com/story/intels-dividend-cut-shows-the-need-for-quality-here-are-20-dividend-stocks-screened-by-ubs-3f425777?siteid= yhoof2&yptr=yahoo