Intel Earnings: Verwenden eines Straddle, um auf eine Bewegung zu setzen, die größer als erwartet ist

Chip Riese Intel (INTC) wird seine Gewinne für das vierte Quartal am 26. Januar bekannt geben. Der Optionsmarkt impliziert derzeit eine Bewegung von 7 % bei den Gewinnen von Intel, weniger als die durchschnittlich 7.6 %, die Intel bei früheren Gewinnveröffentlichungen bewegt hat.

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Analysten schätzen den Gewinn je Aktie auf 20 Cent bei einem Umsatz von 14.53 Milliarden US-Dollar. Wenn Intel eine größere als erwartete Bewegung in dem Bericht hat, können Anleger einen Straddle nutzen, um davon zu profitieren.

Ein Straddle ist eine Optionsstrategie, bei der ein Anleger die Aufwärts- oder Abwärtsrichtung von Aktien zu Beginn nicht berücksichtigt. Stattdessen glaubt der Händler, dass sich die Aktien in beide Richtungen stärker bewegen werden, als der Markt erwartet.

Straddle auf Intel Stock platzieren

Da Intel am Donnerstag um 30.25:30 Uhr gehandelt wird, können Anleger erwägen, einen Straddle zu platzieren, indem sie den 30-Call und den 27-Put bei Ablauf am 2.60. Januar kaufen. Dieser Handel kann für eine Belastung von 260 $ pro Aktie platziert werden, was auch mit dem maximalen Verlust von 30 $ zusammenfällt, wenn die Aktien bei Ablauf genau um XNUMX gehandelt werden.

Dieser Handel bringt einen Gewinn, wenn Intel bei Ablauf unter 27.40 oder über 32.60 handelt. Im Falle eines Gewinneinbruchs ist der maximale Gewinn aus diesem Handel unbegrenzt.

Solange die implizite Bewegung gedämpft bleibt, könnten Anleger diesen Handel nächste Woche oder sogar bis zum Tag vor Intels Gewinnereignis besser platzieren. Dies führt zu einer geringeren Belastung und einem engeren Break-Even, obwohl es weniger Zeit im Handel kostet.

Aufschlüsselung der früheren Gewinnbewegungen von Intel

Die implizite Bewegung von 7 % bei Intels Gewinnereignis sieht im Vergleich zu den 7.6 %, die Intel im Durchschnitt realisiert hat, am billigeren Ende aus. Darüber hinaus waren die jüngsten Gewinnereignisse zunehmend volatil, mit Bewegungen von 8.5 % im 2. Quartal bzw. 10.5 % im 3. Quartal.

Wenn sich die makroökonomischen Bedingungen ändern, kann es auch hilfreich sein, sich die Wettbewerber anzusehen, um zu sehen, wo sich ihre impliziten Gewinnbewegungen im Vergleich zu historischen Durchschnittswerten befinden. Advanced Micro Devices (AMD) wird seine Gewinne für das vierte Quartal am 31. Januar mit einer impliziten Bewegung von 7.1 % melden – weit über einer durchschnittlichen realisierten Bewegung von 5.7 %.

Dies könnte darauf hindeuten, dass die implizite Gewinnbewegung von Intel im Vergleich zu AMD unterbewertet sein könnte, und könnte auch eine Gelegenheit für Investoren darstellen, einen Straddle auf AMD zu verkaufen und einen Straddle auf Intel zu kaufen.

Dennoch ist es wichtig zu betonen, dass Gewinne natürlich unvorhersehbar sind und diese Art von Handel leicht zu zwei Verlustgeschäften führen kann.

Die Aktien von Intel tendieren seit April 2021 nach unten und haben eine magere IBD Zusammengesetzte Bewertung von 19 und Relative Festigkeitsbewertung von 22. Während Aktien immer noch deutlich unter ihrem bleiben 200-Tage-Durchschnitt Sie hatten kürzlich einen leichten Anstieg und liegen jetzt über ihrer 50-Tage-Linie.

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