Inflation, Zinserhöhungen und JPMorgan-Einnahmen: Forbes AI Newsletter

TLDR:

1. Gefälschter Inflationsbericht zirkuliert vor der offiziellen Ankündigung von 9.1 % CPI im Jahr bis Juni
2. Weitere Zinserhöhungen der Fed werden erwartet, wobei einige Analysten eine Erhöhung um 1.00 Prozentpunkte auf 2.75 % Ende Juli prognostizieren
3. Die Berichtssaison für das zweite Quartal hat begonnen, als Wall-Street-Vorreiter JPMorgan einen Gewinnrückgang von 2 % ankündigte

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Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Es gibt für alles ein erstes Mal, und unseres Wissens gab es diese Woche die allererste gefälschte Pressemitteilung des US Bureau of Labor Statistics. Wirtschaftsdaten wie diese kommen normalerweise nicht mit viel Tamtam, aber die Inflation war selten so heiß, in mehr als einer Hinsicht.

Da der CPI auf einem historisch hohen Niveau liegt, sind die Anleger sehr daran interessiert, die aktuellsten Zahlen zu erfahren. In diesem Wissen verbreiteten Trickbetrüger am Dienstag vor der offiziellen Ankündigung einen gefälschten Bericht, der besagte, dass die Inflation 10.20 % erreicht habe.

Der Bericht hat den Sniff-Test nicht ganz bestanden, mit einigen bemerkenswerten Fehlern, einschließlich der Daten in Grafiken, die nicht mit dem Text übereinstimmen. Trotzdem ging es online viral und Bloomberg meldete daraufhin einen Ausverkauf am späten Nachmittag.

Das US Bureau of Labor Statistics veröffentlichte schließlich eine Erklärung, in der es den Bericht als Schwindel entlarvte und bestätigte, dass die offiziellen Zahlen am Morgen des 13. Juli veröffentlicht würden. Als die offizielle Ankündigung kam, waren es immer noch keine guten Nachrichten, denn die Inflation erreichte in den 9.1 Monaten bis Juni 12 %, den höchsten Wert seit fast 41 Jahren.

Warum ist das wichtig?

Die Veröffentlichung bestätigt so gut wie, dass eine weitere große Zinserhöhung auf der Agenda der Fed bei ihrer nächsten Sitzung Ende Juli stehen wird, wobei einige Analysten nun eine Erhöhung um 100 Basispunkte erwarten, was den Leitzins auf 2.75 % bringen würde.

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Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund wurde die Berichtssaison für das zweite Quartal mit Spannung erwartet. JPMorgan startete das Verfahren mit einem großen Fehlschlag, der ihre gesehen hat vierteljährlicher Gewinnrückgang um 28 %. Der Umsatz und der Gewinn pro Aktie waren nicht nur niedriger als im Vorjahr, sondern auch unter den Erwartungen der Analysten.

Der CEO des Unternehmens, Jamie Dimon, machte letzten Monat Schlagzeilen mit Kommentaren, dass ein „Hurrikan“ bevorstehe. In einem Telefonat am Donnerstag bekräftigte Dimon seine Besorgnis über das Makroumfeld, wich jedoch von der Untergangsstimmung in vollem Umfang zurück und erklärte: „Wenn wir in eine Rezession geraten, sind die Verbraucher in guter Verfassung. Wenn Sie mit Unternehmen gesprochen haben, haben Sie CEOs sagen hören, dass die Dinge gut aussehen, und dem stimme ich zu.“

JPMorgan ist gemessen an den Vermögenswerten die größte Bank in den USA und kann aus diesem Grund oft einen Hinweis auf die allgemeine Gesundheit der Wall Street geben.

Warum ist das wichtig?

In den kommenden Tagen und Wochen wird es eine Vielzahl von Ankündigungen von Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen geben. Analysten sind derzeit unentschlossen, ob eine Rezession bevorsteht, obwohl nicht zu leugnen ist, dass viele Unternehmen im Jahr 2022 bisher eine schwierige Zeit hatten.

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Inflation ist schon seit einiger Zeit ein Thema, aber es scheint jeden Monat an Bedeutung zu gewinnen. Obwohl sich die Fed zu beträchtlichen Zinserhöhungen verpflichtet hat, wird es wahrscheinlich einige Zeit dauern, bis dies einen wesentlichen Einfluss auf die Inflationsrate hat.

Etwas Inflation ist etwas Positives und signalisiert, dass eine Wirtschaft wächst. Für Anleger bedeutet dies im Allgemeinen, dass Unternehmen Umsatz und Gewinn steigern werden, was sich langfristig wahrscheinlich in steigenden Aktienkursen widerspiegeln wird.

Wenn die Wirtschaft jedoch eine Situation erlebt, die außerhalb der Norm liegt, wie z. B. eine rekordhohe Inflation, können Anleger nervös werden. Diese Nervosität führt oft zu einer Flucht aus Vermögenswerten, die als „riskant“ gelten, wie z. B. Aktien, und in Vermögenswerte, die als sicherer gelten.

Dieses Geld muss irgendwo hin, und es gibt einige spezifische Vermögenswerte, die sich in der Vergangenheit gut gegen die Auswirkungen der Inflation gewehrt haben. Eine der am weitesten verbreiteten sind Treasury Inflation Protected Securities (TIPS), bei denen es sich um inflationsindexierte US-Staatsanleihen handelt. Wenn sich die Renditen ändern, passen TIPS ihren Preis an, um ihren realen Wert stabil zu halten.

Zu den traditionelleren Vermögenswerten, die sich als Inflationsschutz bewährt haben, gehören Edelmetalle wie Gold und Silber sowie andere Rohstoffe wie landwirtschaftliche Produkte. Wir haben diese Assets in unserem gebündelt Aufblas-Kit, die KI verwendet, um einem Portfolio eine defensive Dimension hinzuzufügen.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

Traumsucher-Häuser (DFH) – Der nationale Hausbauer ist auf unserer Top-Käufe für nächste Woche mit einem B in unserem proprietären Wachstumsfaktor und einem EPS-Wachstum von 3.46 % in den letzten 12 Monaten.

Histogen Inc (HSTO) – Das Unternehmen für regenerative Medizin ist a Top Short für nächste Woche mit unserer KI hat sie in unseren Faktoren Technik und Qualitätswert mit D bewertet. Ihr Gewinn pro Aktie in den 12 Monaten bis März 2022 liegt bei -5.29 $.

Xperi Holding Corp (XPER) – US-Technologie- und Halbleiterunternehmen Xperi ist ein Top-Kauf für den nächsten Monat mit einem A in Quality Value und einem B in Low Momentum Volatility und Analysten erwarteten ein Umsatzwachstum von 6.51 % im Jahr 2022.

Evofem Biosciences Inc (EVFM) – Das Frauengesundheitsunternehmen ist a Top Short für nächsten Monat und unsere KI bewertet Evofem mit einem F in den Bereichen Technik und Volatilität mit niedrigem Momentum und hatte bis Ende März 19.01 einen LTM-EPS von -2022 $.

Unsere KIs Top-ETF-Trade für den nächsten Monat besteht darin, in Technologieaktien und den Einzelhandelssektor zu investieren und gleichzeitig festverzinsliche Wertpapiere und das Gesundheitswesen leerzuverkaufen. Top kauft sind ARK Autonomous Technology & Robotics ETF (ARKQ), SPDR FactSet Innovative Technology ETF (XITK) und SPDR S&P Retail ETF. Top-Shorts sind der iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) und der Invesco DWA Healthcare Momentum ETF.

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