Inflation zum ersten Mal seit Jahrzehnten stagniert: Forbes AI Newsletter

TL; DR

• Die Inflation blieb im Juli zum ersten Mal seit 25 Jahren unverändert.
• Die 12-Monats-Inflation liegt jetzt bei 8.5 %, gegenüber 9.1 % im letzten Monat.
• Der US-Aktienmarkt hat begonnen, sich zu erholen, aber bisher gibt es keine Gewissheit, wie lange dies anhalten wird.
• Top wöchentliche und monatliche Trades

Etwas Abonnieren der Forbes AI-Newsletter um auf dem Laufenden zu bleiben und unsere KI-gestützten Anlageerkenntnisse, neuesten Nachrichten und mehr jedes Wochenende direkt in Ihren Posteingang zu bekommen.

Wichtige Ereignisse, die Ihr Portfolio beeinflussen könnten

Eines der wichtigsten Ereignisse dieser Woche war die Inflation. Warten Sie, schlafen Sie noch nicht, wir wissen, dass Sie in letzter Zeit nicht zum ersten Mal von Inflation hören, aber diesmal aus einem anderen Grund.

Die Zahlen für Juli kamen gerade heraus, und die Preise blieben genau flach für den Monat Juli. Das ist richtig, zum ersten Mal seit einiger Zeit haben wir mit der Veröffentlichung neuer Daten keinen neuen Inflationsrekord gesehen. Es ist noch kein Grund, den Champagner auszubrechen, da die 12-Monats-Zahl immer noch 8.5 % erreicht, aber es ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vormonat von 9.1 %.

Die Preise blieben den ganzen Monat über nicht nur stabil, sondern fielen in vielen Fällen sogar. Flugtickets, Kleidung und (erschreckenderweise) Benzinpreise fielen im Juli.

Tatsächlich sahen die Preise in weiten Teilen des Reisesektors sinken. Die Flugpreise sanken im Laufe des Monats um 8 %, die Kosten für einen Mietwagen um fast 10 % und der durchschnittliche Hotelpreis um 2.7 %. Nachdem die Gaspreise im Durchschnitt einen Höchststand von 5 $ pro Gallone erreicht hatten, sind sie deutlich gefallen und sind am Mittwoch um fast 20 % auf 4.01 $ gefallen.

Es waren nicht nur gute Nachrichten, da die Lebensmittelpreise im letzten Monat immer noch um 1.3 % gestiegen sind und Restaurants und Mieten in diesem Monat um 0.7 % gestiegen sind.

Im Moment können wir nicht allzu viele Schlussfolgerungen aus nur einem einzigen Monat ziehen. Es kann nur eine vorübergehende Atempause von den unaufhaltsam steigenden Preisen sein, oder es kann ein Zeichen dafür sein, dass sich der Trend zu wenden beginnt. Vorerst werden Analysten die kommenden Wirtschaftsdaten mit Interesse beobachten, um zu entscheiden, welches dieser Szenarien am wahrscheinlichsten ist.

-

In den letzten Wochen hat sich das Schicksal der US-Unternehmen gewendet, wobei der S&P 500 seit dem 15. Juni um fast 16 % gestiegen ist. Die veröffentlichten Wirtschaftsdaten waren in vielen Fällen besser als erwartet, und die Berichtssaison war für viele Analysten eine angenehme Überraschung.

Insgesamt hat dies eine positive Bewegung auf dem US-Aktienmarkt ausgelöst, aber bisher ist nicht sicher, ob dies der Beginn eines neuen Trends oder eines „Bear Bounce“ ist, der sich in Kürze umkehren wird.

Die Nachrichten zur Inflation werden sich positiv auf die Stimmung auswirken, da sie einer der übergreifenden Faktoren des Pessimismus der letzten Monate war. Auf einer spezifischeren Ebene sehen wir einen Preisrückgang in einigen der wichtigsten Bereiche der Wirtschaft, insbesondere beim Rohölpreis.

In Anbetracht dessen, wie weit verbreitet Öl ist, das von Kunststoffen bis hin zum Transportwesen verwendet wird, hat ein Preisrückgang das Potenzial, der Gesamtwirtschaft Vorteile zu verschaffen.

Auch die in der vergangenen Woche veröffentlichten Stellenzahlen wurden sehr gut aufgenommen, wobei im Juli 528,000 neue Stellen hinzukamen. Diese Zahl war eine große Überraschung, da viele Analysten weniger als 400,000 neue Stellen für den Monat erwarteten.

All dies bedeutet nicht, dass es von jetzt an reibungslos läuft, aber es gibt Hoffnung, dass eine Trendwende am Markt näher rückt.

Das Top-Thema dieser Woche von Q.ai

Der US-Markt wurde in diesem Jahr bisher ziemlich hart niedergeschlagen. Insbesondere Tech-Aktien haben nach zwei Jahren mit offen gesagt phänomenaler Performance einen Schlag abbekommen. Der Sturz war so dramatisch, dass wir der Meinung sind, dass er zu weit gegangen ist.

Der US-Aktienmarkt macht fast 60 % der gesamten globalen Marktkapitalisierung aus, und doch hat der S&P 2022 im Jahr 500 schlechter abgeschnitten als viele andere globale Märkte. Das ist nicht unbedingt sinnvoll, bedeutet aber auch, dass es sich um eine Situation handelt, die möglicherweise zu Ihrem Vorteil genutzt werden kann.

Aufgrund dieser potenziellen Fehlbewertung haben wir die erstellt US-Outperformance-Kit der einen Paarhandel verwendet, um am US-Aktienmarkt long und im Rest der entwickelten Welt short zu gehen. Die Short-Position umfasst Länder wie Frankreich und Großbritannien, deren Aktienmärkte in diesem Jahr bisher beide besser abgeschnitten haben als die der USA.

Wir verwenden KI, um diese Positionen wöchentlich neu auszugleichen, um das optimale risikobereinigte Renditepotenzial zu erzielen. Dies ist ein Kit in limitierter Auflage, und mit der jüngsten Trendwende in den USA wird die Gelegenheit möglicherweise nicht mehr allzu lange dauern.

Top Handelsideen

Hier sind einige der besten Ideen, die unsere KI-Systeme für die nächste Woche und den nächsten Monat empfehlen.

Valhi Inc (VHI) – Die diversifizierte Holding ist unsere Top-Käufe für nächste Woche mit einem A-Rating in Quality Value und einem B in Growth and Low Momentum Volatility. Der Umsatz stieg bis Ende Juni im Jahresvergleich um 25.7 %.

Sidus Space Inc. (SIDU) – Das Luft- und Raumfahrt- und Verteidigungsunternehmen Sidus Space ist ein Top Short für nächste Woche Unsere KI bewertet sie in unseren Faktoren „Low Momentum Volatility“ und „Quality Value“ mit F. Die Aktie ist in den letzten 72.81 Monaten um 12 % gefallen.

Tronox Holdings Plc (TROX) – Hersteller von Titanprodukten Tronox Holdings ist ein Top-Kauf für den nächsten Monat mit einem B in unseren Faktoren Quality Value, Technicals und Low Momentum Volatility. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 9.77 Monaten um 12 % gestiegen.

Spielstopp (GME) – Jedermanns Lieblings-Meme-Aktie ist unsere Top Short für nächsten Monat und unsere KI bewertet es mit einem F in Quality Value and Growth und einem C in Low Momentum Volatility. Der Gewinn pro Aktie ist in den letzten 11.01 Monaten um 12 % gesunken.

Unsere KIs Top-ETF-Trade für den nächsten Monat ist es, in Öl und Gas sowie in den Einzelhandel zu investieren und gleichzeitig in der Asien-Pazifik-Region und Anleihen mit variabler Verzinsung Leerverkäufe zu tätigen. Top kauft sind der SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF, der SPDR S&P Retail ETF und der ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil. Top-Shorts sind der Vanguard FTSE Pacific ETF und der iShares Floating Rate Bond ETF.

Kürzlich veröffentlichte Qbits

Möchten Sie mehr über das Investieren erfahren oder Ihr vorhandenes Wissen vertiefen? Qai veröffentlicht Qbits auf unserer Lernzentrum, wo Sie Investitionsbedingungen definieren, Finanzkonzepte entpacken und Ihr Können verbessern können.

Qbits sind verdauliche, naschbare Investitionsinhalte, die komplexe Konzepte in einfachem Englisch aufschlüsseln sollen.

Sehen Sie sich hier einige unserer neuesten an:

Alle Newsletter-Abonnenten erhalten a $100 Anmeldebonus wenn sie $100 oder mehr einzahlen.