Fleißiges Investieren: 3 Industriewerte mit 3 % oder höherer Dividendenrendite

Industriewerte bieten eine gute Quelle für langfristiges Dividendenwachstum und liefern eine überraschend große Anzahl von Aktien mit einer sehr langen Historie von Dividendenerhöhungen. Tatsächlich 13 der 65 Dividendenaristokraten – Aktien, die ihre Dividenden über 25 Jahre in Folge erhöht haben – stammen aus dem Industriesektor.

Hier sind drei Industrieaktien, die ihre Dividenden seit mindestens 25 Jahren in Folge erhöht haben und die Fähigkeit haben, über den gesamten Wirtschaftszyklus hinweg langfristiges Wachstum zu erzielen:

Bleiben Sie bei 3M Co.

3 Mio. (MMM) hat seine Dividende über 60 Jahre in Folge erhöht. 3M verkauft mehr als 60,000 Produkte, die täglich in Haushalten, Krankenhäusern, Bürogebäuden und Schulen auf der ganzen Welt verwendet werden. Es beschäftigt rund 95,000 Mitarbeiter und bedient Kunden in mehr als 200 Ländern. Ab dem zweiten Quartal 2019 besteht 3M nun aus vier separaten Geschäftsbereichen: Sicherheit & Industrie, Gesundheitswesen, Transport & Elektronik und Verbraucher.

Das langfristige Wachstum wurde auch durch die Wettbewerbsvorteile des Unternehmens unterstützt. Die Innovation von 3M ist einer der größten Wettbewerbsvorteile des Unternehmens. Das Unternehmen plant Forschungs- und Entwicklungsausgaben in Höhe von 6 % des Umsatzes (rund 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr), um neue Produkte zu entwickeln, die der Verbrauchernachfrage entsprechen. Diese Ausgaben haben sich für das Unternehmen als vorteilhaft erwiesen, da 30 % des Umsatzes im letzten Geschäftsjahr mit Produkten erzielt wurden, die es vor fünf Jahren noch nicht gab. Das Engagement von 3M für die Entwicklung innovativer Produkte hat zu einem Portfolio von mehr als 100,000 Patenten geführt.

3M meldete Anfang dieses Monats Ergebnisse für das zweite Quartal, die zeigten, dass der Umsatz um 2.8 % auf 8.7 Milliarden US-Dollar zurückging, aber im Rahmen der Erwartungen lag. Bereinigter Gewinn pro Aktie von 2.48 $ im Vergleich zu 2.59 $ im Vorjahr, lag aber 0.04 $ über den Schätzungen.

Das organische Wachstum für das Quartal betrug 1 % für das Quartal. Safety & Industrial verzeichnete ein organisches Wachstum von 0.7 %, da dieses Segment weiterhin Zuwächse bei industriellen Klebstoffen und Bändern, Schleifmitteln und Abdecksystemen verzeichnet, obwohl die persönliche Sicherheit erneut zurückging. Transportation & Electronics verbesserte sich um 0.5 %, da fortschrittliche Materialien, kommerzielle Lösungen und Automobil-Erstausrüster im Quartal höher waren.

Transport & Sicherheit ging im Jahresvergleich zurück. Das Gesundheitswesen wuchs um 4.4 % aufgrund der Stärke in den Bereichen Trenn- und Reinigungswissenschaften, Gesundheitsinformationssysteme, medizinische Lösungen und Mundpflege. Der Umsatz im Bereich Lebensmittelsicherheit blieb unverändert, während Consumer um 2.5 % zurückging. Das teilte 3M Anfang der Woche mit es wird planen, sein Gesundheitswesen auszugliedern Geschäft in eine separate börsennotierte Gesellschaft. 

3M gab einen aktualisierten Ausblick für 2022, wobei das Unternehmen nun einen bereinigten Gewinn je Aktie von 10.30 bis 10.80 US-Dollar für das Jahr erwartet, ein Rückgang von 10.75 auf 11.25 US-Dollar zuvor. Dennoch sollte 3M auch im schwierigen wirtschaftlichen Umfeld hoch profitabel bleiben. Dies hat es 3M ermöglicht, seine Dividende seit so vielen Jahren zu erhöhen. Aktien rentieren derzeit mit 4.2 %.

Werkzeuge für den Job: Stanley Black & Decker 

Stanley Black & Decker (SWK) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge und verwandte Artikel. Das Unternehmen nimmt die weltweite Spitzenposition im Werkzeug- und Lagerverkauf ein. Stanley Black & Decker ist weltweit der zweitgrößte in den Bereichen kommerzielle elektronische Sicherheit und technische Befestigung.

Das Unternehmen verfehlte die Schätzungen für das zweite Quartal. Der Umsatz von 4.39 Milliarden US-Dollar für das zweite Quartal verfehlte die Erwartungen um 350 Millionen US-Dollar. Dennoch stieg der Umsatz im Quartal um 16 %. Der bereinigte Gewinn je Aktie von 1.77 US-Dollar wurde um 0.36 US-Dollar pro Aktie verfehlt. Außerdem senkte das Unternehmen seine Prognose für das Gesamtjahr und erwartet nun für 5.00 einen bereinigten Gewinn je Aktie in einer Spanne von 6.00 bis 2022 US-Dollar.

In Zukunft sollte Stanley Black & Decker in der Lage sein, zu Gewinnwachstum zurückzukehren. Der wichtigste Wettbewerbsvorteil des Unternehmens ist seine globale Reichweite, die es ihm ermöglicht, Kosten zu senken, wenn sich die Wirtschaft dreht. Zusammen mit den Finanzergebnissen für das zweite Quartal kündigte das Unternehmen eine neue globale Kostensenkungsinitiative an, die voraussichtlich bis Ende 1 Einsparungen vor Steuern von 2023 Milliarde US-Dollar und innerhalb von 2 Jahren 3 Milliarden US-Dollar generieren wird.

Während die jüngsten Ergebnisse die Anleger enttäuscht haben, glauben wir, dass die Aktie aufgrund der Bewertung und der Dividenden jetzt ein überzeugender Kauf ist. Da der Aktienkurs seit Jahresbeginn um 48 % gefallen ist, haben Anleger nun die Möglichkeit, diesen globalen Marktführer zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17.5 und einer Dividendenrendite von 3.4 % zu kaufen. Das KGV ist viel niedriger als das durchschnittliche KGV der Aktie in den letzten zehn Jahren, während die Dividendenrendite nahe einem 10-Jahres-Hoch liegt.

Die Ausschüttungsquote wird in der Mitte der neuen Prognosespanne voraussichtlich unter 60 % liegen. Dies deutet darauf hin, dass die Dividende sicher ist, selbst bei reduzierter Prognose für dieses Jahr. In der Zwischenzeit erhöht das Unternehmen die Dividende jedes Jahr weiter, wie es dies seit über 50 Jahren in Folge getan hat.

Lernen Sie Matthews International kennen

Matthews International Corporation (MATW) bietet weltweit Markenservices, Gedenkprodukte und Industrietechnologien an. Die drei Geschäftsfelder des Unternehmens sind diversifiziert. Das Segment SGK Brand Solutions ist Matthews wichtigster Umsatzbringer und bietet Markenentwicklungsdienste, Druckgeräte, kreative Designdienste und Prägewerkzeuge für die Konsumgüter- und Verpackungsindustrie. Das Segment Gedenkstätten verkauft Gedenkprodukte, Schatullen und Einäscherungsgeräte an die Bestattungsunternehmen. Das Segment Industrial Technologies ist kleiner als die beiden anderen Geschäftsbereiche und entwickelt, fertigt und vertreibt Technologien und Lösungen für Kennzeichnung, Codierung und industrielle Automatisierung.

Das Unternehmen verzeichnete im zweiten Quartal einen Doppelschlag. Der Umsatz von 421.7 Millionen US-Dollar übertraf die Erwartungen um 1.9 Millionen US-Dollar, während der bereinigte Gewinn pro Aktie mit 0.58 US-Dollar um zwei Cent pro Aktie übertroffen wurde.

In Zukunft sind Akquisitionen und Kostensenkungen die wichtigsten EPS-Wachstumskatalysatoren von Matthews International. Das Unternehmen sucht nach ergänzenden Akquisitionsmöglichkeiten, die seine Fähigkeiten in bestehenden Geschäften erweitern oder das Unternehmen geografisch noch weiter ausdehnen können. Matthews strebt bei diesen Akquisitionen eine langfristige jährliche Rendite auf das investierte Kapital von mindestens 12 % an. Der fortgesetzte Schuldenabbau wird die Zinsausgaben senken, und Matthews International arbeitet an Verbesserungen der Kostenstruktur. Das Unternehmen hat sich auch zum opportunistischen Rückkauf von Aktien mit überschüssigem Cashflow verpflichtet.

Die Dividendenausschüttungsquote für Matthews International war sehr konservativ und wird für dieses Jahr voraussichtlich 29 % erreichen. Dies impliziert eine sehr sichere Auszahlung. Das Unternehmen hat einen Wettbewerbsvorteil, da es in seinen Geschäftsbereichen einzigartig diversifiziert ist, was es ihm ermöglicht, verschiedene Stürme auf konsolidierter Basis zu überstehen. Matthews International unterscheidet sich auch durch das Angebot einer breiten Palette von Dienstleistungen auf globaler Ebene, wo es Marktanteile in einer fragmentierten Branche gewinnen kann.

Matthews International hat seine Dividende 28 Jahre in Folge erhöht, während die Aktie 3.1 % abwirft. (Hinweis: MATW ist technisch gesehen kein Aristokrat, da es die Mindestanforderungen an die Marktkapitalisierung nicht erfüllt, aber seine Dividenden seit mehr als einem Vierteljahrhundert erhöht hat.)