Tauchen Sie mit diesen drei Aktien in die Metaverse ein

Das Metaversum und was es ist, kann schwer zu verstehen sein, da es wirklich keine einzige Ware oder Dienstleistung gibt, die seine Bedeutung vollständig abdeckt. Kurz gesagt ist das Metaversum eine Möglichkeit, mit der Benutzer mithilfe von Virtual- oder Augmented-Reality-Funktionen mit etwas interagieren können.

Dieses „Etwas“ ist der Grund, warum diese drei Aktien besonders ausgewählt wurden: Autodesk (ADSK) bietet Ingenieuren und Architekten die Möglichkeit, virtuelle Modelle zu entwerfen und zu rendern. Meta-Plattformen (FB), früher bekannt als Facebook, möchte das Social-Media-Erlebnis auf ein noch nie dagewesenes Niveau heben Unity-Software (U) entwickelt die Videospiel-Engines, mit denen Spieler in ihren Spielen interagieren. Diese Unternehmen bedienen sehr unterschiedliche Märkte, die alle das Metaversum nutzen und in dieses expandieren möchten.

In einem aktuellen Bericht von Reports and Data wurde dargelegt, dass die Metaverse-Branche zwischen 44.1 und 2021 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2028 % auf schätzungsweise 872 Milliarden US-Dollar am Ende des Prognosezeitraums wachsen wird. In einem anderen Bericht von Brandessence Market Research wurde eine ähnliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) von 44.8 % angegeben, was einem prognostizierten Wert von 596 Milliarden US-Dollar bis Ende 2027 entspricht.

Insgesamt steht dieser Branche ein Wachstum bevor, da immer mehr Unternehmen eine Beteiligung planen. Zu den Technologien, die mit dem Metaversum verbunden sind, können Virtual Reality (VR) gehören, das durch persistente virtuelle Welten gekennzeichnet ist, die auch dann weiter existieren, wenn Sie nicht spielen, sowie Augmented Reality (AR), das Aspekte der digitalen und physischen Welt kombiniert.

Laut dem Marktforschungsunternehmen International Data wird die Gesamtnachfrage nach Augmented- und Virtual-Reality-Produkten, einschließlich VR-Headsets, bis 36 voraussichtlich 2025 Millionen US-Dollar erreichen. An der Spitze der Liste steht das Oculus Quest 2-Headset von Meta Platforms. Bill Gates sagt, er glaube, dass in den kommenden „zwei oder drei Jahren“ die meisten virtuellen Meetings von zweidimensionalen Schnittstellen im Zoom-Stil zum Metaversum übergehen werden. Gates fügte hinzu, dass Microsoft in Verbindung mit seinem geplanten virtuellen Arbeitsbereich Mesh für Microsoft Teams an eigenen „vorläufigen“ VR-Tools arbeitet.

Für diejenigen, die über Exchange Traded Funds (ETFs) ein vielfältiges Metaverse-Engagement erzielen möchten, ist die Roundhill Ball Metaverse-ETF (METV) hält zum 45. Februar 3 Beteiligungen, wobei die durchschnittliche Marktkapitalisierung dieser Beteiligungen bei 68 Milliarden US-Dollar liegt. Seine Verwaltungsgebühr von 0.59 % ist die niedrigste unter den ETFs, die das Metaversum abbilden. Obwohl diese Aktien eindeutig mit dem Metaversum verbunden sind, besteht eine gute Chance, dass diese Unternehmen auch über profitable Kerngeschäfte verfügen, die die Metaversum-Forschung und -Entwicklung finanzieren.

Einstufung von Metaverse-Aktien mit den A+-Aktienbewertungen von AAII

Bei der Analyse eines Unternehmens ist es hilfreich, einen objektiven Rahmen zu haben, der es ermöglicht, Unternehmen auf die gleiche Weise zu vergleichen. Dies ist einer der Gründe, warum AAII die A+ Stock Grades entwickelt hat, die Unternehmen anhand von fünf Faktoren bewerten, die nachweislich auf lange Sicht marktführende Aktien identifizieren: Wert, Wachstum, Dynamik, Revisionen der Gewinnschätzungen (und Überraschungen) und Qualität.

Unter Verwendung der A+-Aktienbewertung von AAII fasst die folgende Tabelle die Attraktivität von drei Metaverse-Aktien – Autodesk, Meta Platforms und Unity Software – basierend auf ihren Fundamentaldaten zusammen.

Zusammenfassung der A+-Aktienbewertung von AAII für drei Metaverse-Aktien

Was die A + Stock Grade verraten

Autodesk ist ein Anwendungssoftwareunternehmen, das Branchen in den Bereichen Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen bedient. Produktdesign und -herstellung; sowie Medien und Unterhaltung. Autodesk-Software erfüllt die Design-, Modellierungs- und Rendering-Anforderungen dieser Branchen. Das Produktangebot des Unternehmens umfasst AutoCAD, AutoCAD LT, 3ds Max, Maya, Revit, Inventor, dreidimensionale AutoCAD Civil (3D), computergestützte Fertigungslösungen (CAM), Fusion 360, BIM 360, PlanGrid, Vault und Shotgun. Das Unternehmen hat über vier Millionen zahlende Abonnenten in 180 Ländern.

Ingenieure und Architekten verwenden das Gebäudeinformationsmodellierungsprogramm Revit des Unternehmens, um virtuelle Modelle von Strukturen zu erstellen, und Autodesk Rendering kann diese Modelle in eine Virtual-Reality-Umgebung umwandeln. Etwa 70 % des Geschäfts von Autodesk entfallen auf Designsoftware für Architektur, Ingenieurwesen und Bauwesen (AEC). Autodesk verfügt über eine Reihe von Produkten, die speziell für die Erstellung von VR- und AR-3D-Animationen und -Gebäuden entwickelt wurden und perfekt für die Metaverse-Konstruktion geeignet sind.

Autodesk hat die Wachstumsnote A+ von B. Die Wachstumsnote berücksichtigt sowohl das kurz- als auch das längerfristige historische Wachstum des Umsatzes, des Gewinns pro Aktie und des operativen Cashflows. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal 2021 einen Umsatz von 1.1 Milliarden US-Dollar, ein Anstieg von 18 % gegenüber 952 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal. Das Unternehmen meldete für das Quartal einen verwässerten Gewinn pro Aktie von 1.33 US-Dollar, was einem Anstieg von 28 % gegenüber 1.04 US-Dollar pro Aktie im Jahresvergleich entspricht. Das Unternehmen meldete einen Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit von 361 Millionen US-Dollar, was einem Anstieg von 85 Millionen US-Dollar im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.

Das Unternehmen hat eine durchschnittliche Momentum-Bewertung von D und eine Qualitätsbewertung von B, basierend auf den jeweiligen Werten von 36 und 62. Der niedrige Momentum-Score ist auf die geringe relative Preisstärke im ersten und vierten Quartal von –23.8 % und –16.6 % zurückzuführen. Dies wurde durch eine relative Preisstärke von 13.5 % im dritten Quartal ausgeglichen. Die Qualitätsstufe wurde durch einen Return on Assets (ROA)-Wert von 93 und einen Bruttoeinkommens-zu-Vermögens-Wert von 83 bestimmt. Autodesk zahlt derzeit keine Dividende.

Meta-Plattformen ist das weltweit größte soziale Online-Netzwerk mit monatlich 2.5 Milliarden aktiven Nutzern. Benutzer interagieren auf unterschiedliche Weise miteinander, indem sie Nachrichten austauschen und Nachrichten, Ereignisse, Fotos und Videos teilen. Das Ökosystem des Unternehmens besteht hauptsächlich aus der Facebook-App, Instagram, Messenger, WhatsApp und vielen Funktionen rund um diese Produkte. Benutzer können auf Mobilgeräten und Desktops auf Facebook zugreifen. Zu seinen Segmenten gehören Family of Apps (FoA) und Facebook Reality Labs (FRL). Das FoA-Segment umfasst Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp und andere Dienste. Das FRL-Segment umfasst AR- und VR-bezogene Verbraucherhardware, -software und -inhalte. Im Videobereich ist das Unternehmen dabei, eine Bibliothek mit Premium-Inhalten aufzubauen und diese über Anzeigen oder Abonnementeinnahmen zu monetarisieren. Facebook bezeichnet dies als Facebook Watch.

Mark Zuckerberg, CEO von Meta Platforms, ist so sehr daran interessiert, die Priorität des Unternehmens auf das Metaversum zu verlagern, dass er den Namen des Unternehmens geändert hat. Zuckerberg kündigte eine anfängliche Investition von 10 Milliarden US-Dollar in die Metaverse-Entwicklung an, und Meta Platforms erhielt kürzlich zahlreiche Patente im Zusammenhang mit einer Technologie, die die biometrischen Daten von Metaverse-Benutzern nutzt, um zu generieren, was sie in der virtuellen Welt sehen und wahrnehmen. Auch die Tochtergesellschaften Oculus und Horizon VR werden wahrscheinlich eine große Rolle bei der Metaversum-Offensive spielen. Das Unternehmen plant, das Metaverse über virtuelle Handels- und Werbeeinnahmequellen zu monetarisieren.

Meta Platforms hat die Wertnote C, basierend auf einem Wertwert von 58, der als durchschnittlich gilt. Das Value Score-Ranking des Unternehmens basiert auf mehreren traditionellen Bewertungskennzahlen. Das Unternehmen hat einen Wert von 45 für das Kurs-zu-Free-Cashflow-Verhältnis (P/FCF), 17 für die Aktionärsrendite und 49 für das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (denken Sie daran, je niedriger der Wert ist). besser für den Wert). Meta Platforms hat ein Kurs-zu-Free-Cashflow-Verhältnis von 16.4, ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 16.3 und eine Aktionärsrendite von 3.2 %. Erfolgreiche Aktieninvestitionen erfordern den Kauf zu einem niedrigen Preis und den Verkauf zu einem hohen Preis. Daher ist die Aktienbewertung ein wichtiger Gesichtspunkt bei der Aktienauswahl.

Der Value Grade ist der Prozentrang des Durchschnitts der Prozentränge der oben genannten Bewertungskennzahlen zusammen mit den Kurs-Umsatz-, Unternehmenswert-zu-Ebitda- und Kurs-Buchwert-Verhältnissen.

Eine Aktie mit höherer Qualität weist Merkmale auf, die mit einem Aufwärtspotenzial und einem verringerten Abwärtsrisiko verbunden sind. Das Backtesting der Qualitätsstufe zeigt, dass Aktien mit höheren Qualitätsstufen im Zeitraum von 1998 bis 2019 im Durchschnitt besser abschnitten als Aktien mit niedrigeren Qualitätsstufen.

Meta Platforms hat die Qualitätsstufe A mit einem Wert von 99. Die Qualitätsstufe A+ ist der Perzentilrang des Durchschnitts der Perzentilränge von Kapitalrendite, Kapitalrendite (ROIC), Bruttogewinn der Vermögenswerte, Rückkaufrendite, Veränderung der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Vermögenswerten, Rückstellungen für Vermögenswerte, Z-Score für das Double-Prime-Konkursrisiko (Z) und F-Score. Der Score ist variabel, d. h. er kann alle acht Messwerte berücksichtigen oder, falls einer der acht Messwerte nicht gültig ist, die gültigen verbleibenden Messwerte. Um einen Qualitätsfaktor zu erhalten, müssen Aktien jedoch ein gültiges Maß (ungleich Null) und eine entsprechende Rangfolge für mindestens vier der acht Qualitätsmaßstäbe aufweisen.

Das Unternehmen schneidet in Bezug auf seinen F-Score und seine Kapitalrendite gut ab und liegt im 94. bzw. 96. Perzentil aller in den USA notierten Aktien. Allerdings schneidet es bei den Vermögenszuwächsen schlecht ab und liegt im 77. Perzentil.

Das Unternehmen hat eine starke Wachstumsbewertung von B, eine Momentum-Bewertung von D und zahlt derzeit keine Dividende.

Unity-Software bietet eine Softwareplattform zum Erstellen und Betreiben interaktiver 3D-Inhalte in Echtzeit. Mit der Plattform können interaktive 2D- und 3D-Inhalte in Echtzeit für Mobiltelefone, Tablets, Personalcomputer (PCs), Konsolen sowie AR- und VR-Geräte erstellt, ausgeführt und monetarisiert werden. Unity Software erstellt Inhalte in Echtzeit und ermöglicht so die Anpassung an das Verhalten und Feedback der Benutzer. Seine Create Solutions werden von Content-Erstellern, Entwicklern, Designern, Ingenieuren und Architekten verwendet, um interaktive 2D- und 3D-Inhalte zu erstellen. Seine Produkte Unity Ads und Unity IAP (In-App-Käufe) helfen Entwicklern, das Umsatzpotenzial ihrer Inhalte zu steigern. Es bietet Lösungen für die Bereitstellung von Inhalten und stellt Back-End-Management bereit, beispielsweise Multiplay für das Multiplayer-Hosting in Spielen oder Vivox, um die Spieler-zu-Spieler-Kommunikation in Spielen zu ermöglichen. Das Geschäft erstreckt sich über die USA, den Großraum China, den Nahen Osten sowie Afrika und den asiatisch-pazifischen Raum. Die Produkte werden in der Spieleindustrie, im Architektur- und Bausektor, in der Animationsindustrie und im Designbereich eingesetzt.

Unity Software hat eine Momentum-Note von C, basierend auf einem Momentum-Score von 45. Dies bedeutet, dass das Unternehmen im Hinblick auf seine gewichtete relative Stärke in den letzten vier Quartalen im Mittelfeld aller Aktien liegt. Dieser Wert ergibt sich aus niedrigen relativen Preisstärken von –32.4 % bzw. –39.6 % im ersten und vierten Quartal, denen hohe relative Preisstärken von 43.8 % bzw. 20.5 % im zweiten und dritten Quartal gegenüberstehen. Die Ergebnisse lauten ab dem ersten Viertel nacheinander 24, 96, 89 und 18. Der gewichtete relative Stärkerang für das vierte Quartal ist die relative Preisänderung für jedes der letzten vier Quartale.

Überarbeitungen der Gewinnschätzungen geben einen Hinweis darauf, wie Analysten die kurzfristigen Aussichten eines Unternehmens einschätzen. Das Unternehmen verfügt über die Bewertungsnote „D“, was als negativ gilt. Die Note basiert auf der statistischen Signifikanz der letzten beiden Quartalsgewinnüberraschungen und der prozentualen Änderung seiner Konsensschätzung für das laufende Geschäftsjahr im vergangenen Monat und in den vergangenen drei Monaten.

Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal 2021 eine positive Gewinnüberraschung von 27.5 % und im Vorquartal eine positive Gewinnüberraschung von 11.8 %. Im letzten Monat ist die Konsensgewinnschätzung für das erste Quartal 2022 von einem Verlust von 0.065 US-Dollar auf einen Verlust von 0.086 US-Dollar je Aktie gesunken, basierend auf zwei Korrekturen nach oben und sechs nach unten.

Unity Software hat eine starke Wachstumsnote von B mit einem Wert von 71, angetrieben durch ein vierteljährliches Umsatzwachstum von 42.6 % im Vergleich zum Vorjahr (Wert von 76) und ein vierteljährliches operatives Cash-Wachstum von 112.1 % im Vergleich zum Vorjahr (Wert von 85). Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende.

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Die Aktien, die die Kriterien des Ansatzes erfüllen, stellen keine "empfohlene" oder "Kauf" -Liste dar. Es ist wichtig, eine Due Diligence durchzuführen.

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