Wenn Sie wirklich reich werden wollen, verwenden Sie diese 3 Handelstechniken von Warren Buffett, über die nie jemand spricht

Warren Buffett gilt weithin als einer der erfolgreichsten Investoren aller Zeiten.

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Er begann im Alter von 10 Jahren in Aktien zu investieren und war mit Anfang 30 Millionär, als er anfing, Aktien von Berkshire Hathaway für 7.60 Dollar pro Aktie zu kaufen. Heute wird Berkshire mit etwa 400,000 US-Dollar gehandelt und Buffett hat ein Nettovermögen von 97 Milliarden US-Dollar.

Buffett ist bekannt für seinen Ansatz, große Stücke von Blue-Chip-Unternehmen mit unterschätzten Aussichten und starkem Management zu kaufen. Dann hält er diese Anteile über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Das Geheimnis seines Erfolgs, sagt er, besteht darin, zwei Regeln zu befolgen:

„Regel Nr. 1: Verliere niemals Geld. Regel Nr. 2: Vergiss niemals Regel Nr. 1.“

Aber es gibt drei weniger bekannte Taktiken, die Buffett verwendet hat baut sein Vermögen auf dass versierte Anleger vielleicht Kredite aufnehmen möchten – auch wenn sie manchmal seinen bekannteren Anlagestrategien zuwiderlaufen.

1. Verkauf von Put-Optionen

Man könnte meinen, dass jemand wie Buffett hingebungsvoll zu sein scheint Blue-Chip-Aktien würde komplizierte Ableitungen meiden, aber Sie würden sich irren.

Während seiner gesamten Laufbahn als Investor hat Buffett von der fortschrittlichen Optionshandelstechnik des Verkaufs nackter Put-Optionen als Absicherungsstrategie profitiert. Tatsächlich gab das Unternehmen im Jahresbericht 2007 von Berkshire Hathaway zu, dass es 94 Derivatekontrakte hatte, die im Laufe des Jahres Prämien in Höhe von 7.7 Milliarden US-Dollar generierten.

Diese Strategie beinhaltet den Verkauf einer Option, bei der Sie versprechen, eine Aktie irgendwann in der Zukunft zu einem bestimmten Ausübungspreis unter ihrem aktuellen Wert zu kaufen. Dadurch erhalten Sie sofort Geld aus dem Verkauf der Option. Wenn der Aktienkurs nicht fällt, behältst du das Geld.

Die Geschichte geht weiter

Wenn der Preis unter den Ausübungspreis fällt, kaufen Sie die Aktie zu einem Preis, der niedriger ist als der, den Sie zum Zeitpunkt des Verkaufs der Option bezahlt hätten, wobei die Barmittel aus dem Optionsverkauf Ihre Kostenbasis weiter reduzieren. Das ist eine gute Strategie für eine Aktie, die Sie von vornherein besitzen würden. 1993 nutzte Buffett Put-Optionen, um fast 7.5 Millionen US-Dollar an Einnahmen einzustreichen, während er darauf wartete, dass der Kurs der Coca-Cola-Aktien fiel.

Die Option wird als „nackt“ betrachtet, da Sie sich keine andere Option zum Kauf der Aktie gesichert haben, wie z. B. den Leerverkauf von Aktien derselben Aktie, um Ihre Kaufkosten auszugleichen.

Aber denken Sie daran, dass dies angesichts des damit verbundenen Risikos nichts ist, was ein Neuling alleine versuchen sollte.

2. Investieren in Small-Cap-Aktien

Wenn Sie die Art von Bargeld herumwerfen, die in Milliarden gemessen wird, und Anteile davon schöpfen vielversprechende aufstrebende Unternehmen wird nicht funktionieren. Aktien von Small-Cap-Wachstumsaktien von Unternehmen, die normalerweise 300 Millionen bis 2 Milliarden Dollar wert sind, würden sich einfach zu stark bewegen, wenn das Orakel von Omaha einen Kauf tätigen würde, der groß genug wäre, um sich zu lohnen.

„Ich muss nach Elefanten suchen“, sagte Buffett einmal, als er über seine Anlagemöglichkeiten sprach. „Es kann sein, dass die Elefanten nicht so attraktiv sind wie die Mücken. Aber das ist das Universum, in dem ich leben muss.“

Natürlich war das nicht immer so. Buffett begann seine Karriere hauptsächlich mit Investitionen in Small-Cap-Unternehmen. Er investierte 1951 im Alter von 20 Jahren mehr als die Hälfte seines Nettovermögens in GEICO – als es noch relativ klein war.

Ein Grund, warum diese sogenannten „Mücken“ attraktiv sind, liegt darin, dass Aktien in den frühen Tagen der Geschäftstätigkeit eines Unternehmens das größte Wachstum aufweisen. Aber nur weil diese kleinen Outfits für Buffett heute tabu sind, heißt das nicht, dass Sie sie nicht verfolgen können.

3. Verluste reduzieren, wenn nötig

Buffetts „Kaufen und Halten“-Ansatz geht nicht dahin, niemals zuzugeben, dass selbst er manchmal etwas falsch macht. Sobald in einem gut geführten Unternehmen Verluste eintreten, ist dies ein Zeichen dafür, dass sich die Wirtschaftlichkeit dieses Unternehmens möglicherweise so verändert hat, dass es noch lange Zeit zu Verlusten kommen wird.

Was Buffett betrifft, so war sein großer Fehltritt kürzlich die Investition in Fluggesellschaften. Berkshire Hathaway war einst an allen vier großen amerikanischen Fluggesellschaften beteiligt: ​​Delta, American Airlines, Southwest und United. Während er diese Unternehmen erst 2016 zu seiner Liste hinzufügte, hatte er sie bis Ende 2020 alle fallen lassen – mit einem relativ großen Verlust.

Buffett übernahm die Verantwortung für die gescheiterte Strategie, war sich aber darüber im Klaren, dass er in den Fluggesellschaften keine Zukunft sah und ging sogar so weit, die Branche als „Fass ohne Boden“ zu bezeichnen.

„Wir werden kein Unternehmen finanzieren, von dem wir glauben, dass es in Zukunft Geld verschlingen wird“, sagte er damals.

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