Wir alle haben in letzter Zeit die Schlagzeilen darüber gesehen, dass Russland seine Erdgasexporte nach Deutschland – und nach Westeuropa im Allgemeinen – drosselt. Die Kürzungen sind eine Reaktion auf die westlichen Sanktionen wegen des Ukrainekriegs, aber das Ergebnis ist ein Gerangel in Deutschland, um alternative Brennstoffquellen zu finden. Der Kontinent hat mit einer Rekordhitzewelle zu kämpfen, und die kalten Wintermonate sind nicht mehr so weit entfernt.
Das Ergebnis ist, dass die Internationale Energieagentur (IEA) ihre Schätzungen für die Ölnachfrage um 22 % angehoben und die Wachstumsschätzung für 2022 um 380,000 Barrel pro Tag auf 2.1 Millionen Barrel täglich bis zum Jahresende erhöht hat. Die Agentur prognostiziert auch einen Anstieg des gesamten täglichen europäischen Ölverbrauchs um 500,000 Barrel pro Tag später in diesem Jahr und bis 2023.
Eines ist klar – wenn die Nachfrage steigt, werden die Ölkonzerne und Energieaktien gewinnen. Vor diesem Hintergrund haben wir die verwendet TipRanks-Datenbank um zwei mit „Kaufen“ bewertete Aktien zu finden, die gut positioniert sind, um von einem erhöhten Appetit auf Rohöl zu profitieren. Lass uns genauer hinschauen.
Enerplus (ERF)
Wir beginnen mit einer kanadischen Firma, der in Calgary ansässigen Enerplus. Dieses Unternehmen konzentriert sich auf bestehende Öl- und Erdgasvorkommen in Nordamerika und nutzt bekannte Reserven in bewährten Formationen. Enerplus hat Betriebe in der Waterfloods-Region von Saskatchewan und Alberta, wo es verbesserte Extraktionstechniken einsetzt, um die Produktion aus Kohlenwasserstoffvorkommen zu maximieren, die ihre primären Aktivitäten beendet haben. Das Unternehmen ist in größerem Umfang auch in den USA im Marcellus-Anteil in Pennsylvania und in der Bakken-Formation in North Dakota tätig.
Ein Blick auf die Zahlen des zweiten Quartals von Enerplus gibt einen guten Überblick über die Gesamtposition des Unternehmens. Das Unternehmen meldete für das zweite Quartal 580.4 einen Gesamtumsatz von 2 Millionen US-Dollar und einen Nettogewinn von 22 Millionen US-Dollar. Diese Zahlen stellen ein deutliches Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal von 244.4 % an der Spitze dar. Das Endergebnis war eine dramatische Trendwende nach einem Quartalsverlust von 238 Millionen Dollar. Pro Aktie meldete das Unternehmen einen verwässerten Gewinn je Aktie von 50 Cent, gegenüber dem Verlust von 99 Cent je Aktie vor einem Jahr.
Mit Blick auf die Zukunft sieht Enerplus, dass seine starke operative Leistung eine Steigerung der Gesamtproduktion für dieses Jahr unterstützt, und das Unternehmen hat seine Prognose für 2022 von 96,000 BOE/Tag bis 101,000 BOE/Tag (Barrel Öläquivalent täglich) auf einen neuen Wert angehoben Bereich von 97,500 BOE/Tag – 101,500 BOE/Tag.
Auch Enerplus hat Wert darauf gelegt, seine Dividende beizubehalten. Die Dividende des Unternehmens war in den letzten 22 Jahren zuverlässig – eine beneidenswerte Bilanz – und das Management hat diesem Ruf Priorität eingeräumt. Die vierteljährliche Zahlung von 5 Cent pro Stammaktie beträgt jährlich 20 Cent und ergibt eine bescheidene Rendite von 1.5 %.
Schreiben für BMO Capital, 5-Sterne-Analyst Randy Ollenberger legt ein starkes Argument für den Kauf dieser Aktie jetzt dar: „Enerplus hat seine Position im Bakken durch wertsteigernde Akquisitionen und organisches Wachstum weiter gefestigt und ist gleichzeitig führend in Bezug auf Kapitaldisziplin und Aktionärsrenditen. Wir glauben, dass das Unternehmen aufgrund seiner starken Bilanz, seines beeindruckenden freien Cashflow-Profils und des Verkaufs seiner nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerte in einer vorteilhaften Position ist, um die Rendite für die Aktionäre zu beschleunigen. Diese Faktoren, gepaart mit der diskontierten Bewertung von Enerplus, stellen einen überzeugenden Einstiegspunkt für Aktionäre dar.“
Ollenbergers Rating „Outperform“ (d. h. „Kaufen“) und das Kursziel von 20 USD sollten angesichts dieser optimistischen Kommentare keine Überraschung sein. Sein Kursziel deutet auf eine Aufwärtsbewegung von ~42 % in den nächsten 12 Monaten hin. (Um Ollenbergers Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
Dieser Mid-Cap-Energieproduzent hat 6 aktuelle Analystenbewertungen erhalten – und sie sind alle positiv, was das Consensus-Rating „Strong Buy“ einstimmig macht. Die Aktien werden für 14.07 $ gehandelt und das durchschnittliche Kursziel von 24.86 $ weist auf ein starkes Aufwärtspotenzial von 77 % im Einjahreszeitraum hin. (Siehe Enerplus-Prognose auf TipRanks)
Marathon Oil Corporation (MRO)
Als nächstes auf unserer Liste steht Marathon Oil, das mit einer Marktkapitalisierung von 16 Milliarden US-Dollar einer der Giganten der Branche ist. Marathon Oil ist der Kohlenwasserstoffexplorations- und -produktionszweig der Abspaltung von Marathon Petroleum aus dem Jahr 2011, bei der die Muttergesellschaft ihre E&P- und Midstream-Geschäfte aufteilte. Marathon Oil mit Sitz in Houston, Texas, ist in einigen der ergiebigsten Öl- und Erdgasbecken der USA tätig, darunter Bakken in North Dakota, das Eagle-Ford-Schiefergebiet in Südtexas und das nördliche Delaware-Becken in der Grenzregion zwischen Texas und New Mexico , und das Stack/Scoop spielt in Oklahoma.
Im vergangenen Jahr erwirtschafteten die Vermögenswerte von Marathon Oil etwa 274,000 BOE/Tag, und das Unternehmen verzeichnete in jedem Quartal des Jahres einen Umsatz- und Gewinnanstieg. Für das gesamte Jahr 2021 erzielte MRO einen Gesamtumsatz von 5.6 Milliarden US-Dollar.
Wenn wir uns die jüngsten Quartalszahlen für 2Q22 ansehen, stellen wir fest, dass das Unternehmen seine hohe Leistung beibehält. Die Gesamteinnahmen beliefen sich auf 2.3 Milliarden US-Dollar, und das bereinigte Einkommen wurde mit 1.32 US-Dollar pro verwässerter Aktie ausgewiesen. Auf Jahresbasis bedeuten diese Zahlen Zuwächse von 27 % bzw. 29 %. Basierend auf diesen starken Ergebnissen erwirtschaftete Marathon Oil außerdem einen rekordverdächtigen vierteljährlichen freien Cashflow von 1.2 Milliarden US-Dollar und konnte seit Jahresbeginn rund 1.7 Milliarden US-Dollar durch eine Kombination aus Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre zurückzahlen. Insgesamt hat Marathon Oil etwa 75 % des bereinigten freien Cashflows an seine Investoren zurückgezahlt.
An der Dividendenfront zahlt MRO 8 Cent pro Stammaktie aus, wobei die letzte Zahlung Ende Mai erfolgt. Diese Stammaktiendividende beträgt jährlich 32 Cent und bringt 1.5 % ein. MRO blickt auf eine bis ins Jahr 1962 zurückreichende Geschichte zuverlässiger Dividendenzahlungen zurück.
Truist Neal Dingmann, von TipRanks mit 5 Sternen bewertet, sieht Marathon als Kauf und beschreibt es als Outperformer in seiner Liga: „Im Gegensatz zu allen anderen größeren E&Ps bis heute hat das Unternehmen sowohl seine Produktions- als auch seine CAPEX-Prognose für 2022 beibehalten, da es in der Lage war, die Kosten zu halten trotz des aktuellen Umfelds enthalten. MRO ist weiterhin führend mit einer vom CFO gehebelten Aktionärsrendite, die den Anlegern mehr Komfort bieten sollte, da die Investitionspläne aus verschiedenen Gründen in der gesamten Branche zunehmen. Das Unternehmen konzentriert sich weiterhin auf ein Wartungskapitalprogramm, das in der Lage ist, weiterhin bemerkenswerte Aktionärsrenditen zu erzielen.“
Dingmanns optimistische Kommentare untermauern seine Kaufempfehlung für MRO-Aktien, und sein Kursziel von 43 $ impliziert ein einjähriges Aufwärtspotenzial von 79 %. (Um Dingmanns Erfolgsbilanz zu sehen, bitte hier klicken)
In den letzten Wochen hat Marathon Oil 12 Bewertungen vom Analystenkorps von The Street erhalten, die sich in 8 Käufe, 2 Halten und 2 Verkäufe aufschlüsseln – für eine moderate Kaufkonsensbewertung. Die Aktie wird für 23.95 $ verkauft und ihr durchschnittliches Kursziel von 32.92 $ deutet darauf hin, dass sie in den nächsten 37 Monaten einen Zuwachs von ~12 % vor sich hat. (Siehe MRO-Aktienprognose auf TipRanks)
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Quelle: https://finance.yahoo.com/news/iea-raises-oil-demand-estimate-142456686.html