IBD-Aktie des Tages; PBR-Aktie sieht neuen Kaufpunkt für starke Petrobras-Einnahmen und enorme Dividende

Petrobras

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PBR

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IBD-Aktienanalyse

• Nahe dem 14.98-Cup-Basis-Kaufpunkt, könnte aber bald einen Griff haben
• Die Gewinne stiegen 1,273 um 2021 %, mit starkem Wachstum in diesem Jahr
• Dividendenrendite übersteigt 44 %

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Tasse

* Keine Echtzeitdaten. Alle angezeigten Daten wurden bei erfasst
1:53 Uhr EDT ein
08 / 03 / 2022.

Der brasilianische Ölmajor Petrobras ist der IBD-Aktie des Tages Die PBR-Aktie arbeitet an einem günstigen Kaufpunkt, da die Gewinne inmitten hoher Ölpreise boomen. Die Ölaktie bietet auch eine saftige, wenn auch umstrittene Dividende.

Petrobras (PBR) produziert 1,852,000 Barrel Ölprodukte pro Tag. Es besitzt 5,042 Öl- und Gasquellen, 123 eigene und gecharterte Schiffe und 12 Raffinerien.

Das 1953 gegründete Unternehmen hat seinen Sitz in Rio de Janeiro. Zu den wichtigsten globalen Märkten gehören Brasilien (73 % des Umsatzes), die USA (6.6 %) und China (4.9 %).

Zu den Konkurrenten gehören Winkel (CLC), Exxon Mobil (XOM) und Schale (SHEL). Dazu gehört auch Saudi Arabian Oil.

Viele Energieaktien sind auf den Mächtigen zu finden CED-Bestenliste und IBD-50-Liste der Top-Wachstumsaktien. Dazu gehören XOM-Aktien und Neue Festungsenergie (NFE). Mehrere gründen oder beäugen neue Einträge.

Aber Energieaktien schwanken mit den Energiepreisen. Die Rohölpreise sind weit von ihren Juni-Höchstständen entfernt und am Mittwoch deutlich gefallen. Die US-Erdgaspreise sind immer noch nahe an langfristigen Höchstständen, wobei die europäischen Natgas-Preise extrem hoch sind.

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PBR Stock Eyes unterer Griffeingang

Die Aktien von Petrobras fielen um 0.6 % auf 13.76 Aktienmarkt heute, für eine dritte Sitzung in Folge nach unten rücken. Die PBR-Aktie liegt deutlich über dem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt.

Nach einer Rally um 22.7 % in der vergangenen Woche hat die PBR-Aktie mit 14.98 die rechte Seite einer Cup-Basis gebildet Punkt kaufen. Mit dem Rückgang dieser Woche arbeitet die Ölaktie an einem möglichen Griff, der den Kaufpunkt auf 14.54 senken würde.

Ein ordentliches Handle, das bis zum Handelsschluss am Freitag nicht gültig ist, wäre ein positives technisches Zeichen. Es würde auch der 50-Tage-Linie für PBR-Aktien ermöglichen, etwas aufzuholen.

Das relative Stärkelinie für die PBR-Aktie stieg in der ersten Hälfte dieses Jahres laut MarketSmith-Diagramm Analyse. Im Juni stürzte er ab, ist aber fast wieder in der Nähe seines Mai-Höchststands, wenn auch unter Allzeithochs. Eine steigende RS-Linie ist ein Zeichen für eine Outperformance gegenüber dem S&P 500.

Das Muster umfasst eine Gewinnlücke von fast 7 % nach oben am 29. Juli. Es reicht bis Ende Mai zurück und folgt einem erfolgreichen Ausbruch im Dezember.

Ein 98 Relative Festigkeitsbewertung bedeutet, dass Petrobras im vergangenen Jahr 98 % aller Aktien in der IBD-Datenbank übertroffen hat.

Die integrierte Gruppe der Öl- und Gasindustrie agiert gut und liegt auf Platz 31 von 197 Gruppen, die von IBD verfolgt werden. Die PBR-Aktie ist die Nr. 1 von 22 Aktien in dieser Gruppe.

Petrobras-Einnahmen springen um 74 %

Petrobras verdient ein perfektes CED-Composite-Bewertung von 99, der höchste in seiner Gruppe. Das Comp-Rating kombiniert wichtige fundamentale und technische Kennzahlen in einem einzigen, benutzerfreundlichen Score.

Ein 77 EPS-Bewertung spiegelt sein Gewinn-Comeback nach Rückgängen wider. Petrobras verzeichnet null Quartale Gewinnsteigerung, aber ein Viertel steigende Umsätze.

Am 28. Juli übertraf Petrobras die Gewinnschätzungen für das Juni-Quartal.

Darüber hinaus erwirtschaftete Petrobras einen freien Cashflow von 12.8 Milliarden US-Dollar, was einer Steigerung von 61 % gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Umsatz stieg im Vergleich zum ersten Quartal ebenfalls um 28 %, „hauptsächlich aufgrund des Anstiegs der Brent-Preise um 1 %, höherer Verkaufsmengen für Öl und Ölprodukte sowie höherer Preise für Ölprodukte und Erdgas“, sagte das Unternehmen in seiner Ergebnismitteilung.

Petrobras verband den Umsatzzuwachs mit der Erholung der weltweiten Nachfrage nach Öl und Ölprodukten nach der Covid-19-Pandemie. Darüber hinaus habe sich der Krieg in der Ukraine negativ auf die Versorgung ausgewirkt, hieß es.

Im Jahr 2021 stiegen die Gewinne von Petrobras um massive 1,273 % auf 3.17 US-Dollar pro Aktie. Im Vorjahr sanken sie um 81 %. Die Pandemie drückte die Energienachfrage.

Analysten an der Wall Street erwarten, dass die PBR-Einnahmen im gesamten Jahr 74 um 2022 % steigen werden, während der Umsatz um 32 % wächst. Sie erwarten, dass sowohl Gewinn als auch Umsatz im Jahr 2023 sinken werden.

Von 13 Analysten an der Wall Street raten sieben der PBR-Aktie zum Kauf und sechs halten sie. Niemand hat einen Verkauf, zeigt FactSet.

Ihr durchschnittliches Kursziel von 16.76 $ impliziert ein weiteres Aufwärtspotenzial von 21 % für die PBR-Aktie nach ihrem Anstieg nach dem Gewinn. Vier Analysten hoben ihre Kursziele für Petrobras nach der Gewinnüberschreitung am 28. Juli an, und einer senkte sie.

Neben Petrobras, Exxon Mobil und Chevron übertreffen die Gewinnaussichten für Q2 29. Juli mit Rekordgewinnen.

Gelder häufen sich trotz Herausforderungen in Ölaktien

Die Ölaktie zeigt demnach vier Quartale steigenden Fondsbesitz IBD-Bestandsprüfungstool. Im Juni besaßen 479 Fonds PBR-Aktien, ein Plus von 2 % gegenüber März.

Zu den Fonds, die Petrobras-Aktien halten, gehört der hoch bewertete Fidelity Contrafund.

Staatlich kontrollierte Züchterrechte unterliegen jedoch politischen Launen. Die brasilianische Regierung, die eine Mehrheitsbeteiligung hält und später in diesem Jahr vor einem harten Wiederwahlkampf steht, forderte Petrobras im Juli auf, die Dividenden zu erhöhen. Reuters sagte.

Petrobras wird also im zweiten Quartal mindestens doppelt so viel Dividende ausschütten wie seine größten internationalen Konkurrenten und damit die Staatskasse aufbessern.

Es wird auch etwa 60 % mehr an die Aktionäre ausschütten als der Gewinn von 10.5 Milliarden US-Dollar (54.33 Milliarden Reais). Kritiker argumentieren, dass die enorme Auszahlung zu einer Unterinvestition in das Geschäft führen wird.

Im bisherigen Jahresverlauf hat die PBR-Aktie um 50.6 % zugelegt. Es ergibt 44.5 %.

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