Wie man in das Lithium investiert, das den EV-Markt antreibt

Foto eines elektrischen Ladegeräts, das an den Anschluss eines Elektrofahrzeugs angeschlossen ist, mit Textüberlagerung mit der Aufschrift „How to Invest in Lithium“ — *Lithium ist ein Schlüsselmetall, das für den Antrieb von Elektrofahrzeugen verwendet wird, und die Nachfrage könnte mit dem Verkauf von Elektroautos steigen.*
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Warum ist Lithium wichtig?

Lithium ist ein wichtiger Rohstoff für die Stromversorgung von Geräten, die in unserem Alltag alltäglich geworden sind, von mobilen elektronischen Geräten wie Telefonen und Tablets bis hin zu Speichergeräten wie Powerbanks und Notstromaggregaten. Am wichtigsten ist vielleicht, dass Lithium zu einem dominierenden Material bei der Herstellung von Elektrofahrzeugen geworden ist, und da jedes Jahr Millionen von Einheiten verkauft werden, könnte die Nachfrage nach dem Metall erheblich steigen.

Obwohl es nicht so wertvoll ist wie Edelmetalle wie Gold und Silber, ist Lithium ein begehrtes Metall für industrielle Zwecke. Es ist eines der wenigen Elemente im Periodensystem, das ein Alkalimetall ist, ein weiches Metall, das mit Wasser sehr reaktiv ist.

Nur sehr wenige Länder der Welt produzieren große Mengen an Lithium. Chile und Australien haben bekanntermaßen sehr große Reserven, während die USA nur einen Bruchteil der weltweiten Reserven haben. Der weltweit größte Verbraucher von Lithium ist China, wo Unternehmen das Metall verwenden, um Batterien herzustellen, die Geräte wie Mobiltelefone und Roller mit Strom versorgen.

Wie wird Lithium produziert?

Lithium ist kein Metall, das leicht abgebaut werden kann. Es kann aus Mineralerzvorkommen oder unterirdischen Solevorkommen (typischerweise in Gebieten mit Salzseen) gewonnen werden, bevor es verarbeitet wird, um es vom Abfallmaterial zu trennen. Lithium ist aus Solevorkommen leichter verfügbar als aus Erzvorkommen, aber es kann Monate oder sogar Jahre dauern, bis es durch Sonnenverdunstung in Teichen verarbeitet wird. Das resultierende Lithiumcarbonat ist das Material, das im weiteren Verlauf des Prozesses zur Herstellung von Produkten wie Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird.

Warum ist es schwierig, Marktpreise für Lithium zu erhalten?

Die Produktion von Lithium ist nicht so umfangreich wie bei Metallrohstoffen wie Nickel oder Kupfer, und folglich hat das Metall keine verfügbaren Preise für Futures über eine Marktbörse.

Während Länder wie Chile und Australien über die größten Reserven der Welt verfügen, bleibt ein Großteil ihres Lithiums ungenutzt und braucht Zeit zur Verarbeitung, und das fertige Material, Lithiumcarbonat, wird nicht weit verbreitet gehandelt. Ein Großteil des gehandelten Lithiumcarbonats befindet sich in der Regel in privater Hand, und die Preise sind der Öffentlichkeit nicht allgemein zugänglich. Unternehmen in China hingegen kaufen und verwenden große Mengen an Lithiumcarbonat, und es hat sich ein Markt entwickelt, in dem es eine öffentlich zugängliche Spotpreisnotierung gibt.

Wie man in Lithium handelt und investiert

Die Verfolgung der Preise für Lithium kann eine Herausforderung sein, da es keinen zentralen Marktpreis gibt. Der Handel mit Lithium wird normalerweise privat durchgeführt, aber es gibt mindestens eine Preisnotierung, die öffentlich zugänglich ist. Investoren und Analysten können Tools wie die verwenden Korrelationskoeffizient um zu verfolgen, ob sich die Aktie eines Lithiumherstellers über einen bestimmten Zeitraum in die gleiche Richtung wie Lithiumcarbonat bewegt, oder ob eine Exchange Traded FundDie Preisbewegung von ist die gleiche wie bei a Bestandsliste.

Genau wie bei Gold kann die Überwachung der Preise anzeigen, ob sich die Aktien von Goldminenaktien in die gleiche Richtung bewegen. Die Investition in Lithiumminenaktien kann als Stellvertreter für die Investition in Lithium selbst dienen. Quartals- oder Jahresbericht eines börsennotierten Unternehmens, eingereicht bei der Securities and Exchange Commission würde zeigen, wie profitabel es ist, basierend darauf, wie viel Lithium das Unternehmen produziert und zu welchem Preis es verkauft wird. Zusätzliche Informationen wie Anmerkungen im Jahresabschluss würden zeigen, ob das Unternehmen neue Minen erschließt oder Bergleute erwirbt.

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Begriffe aus dem TheStreet-Wörterbuch

AnzeigenPreise

In China werden die Preise für Lithiumcarbonat in Yuan und pro Tonne angegeben. Obwohl es keine Details wie das Handelsvolumen gibt, dient es dennoch als nützlicher Proxy für den Preis des Rohstoffs.

Unten ist ein Diagramm des Preises von Lithiumcarbonat pro Tonne in chinesischen Yuan. Der Preis stieg von Anfang 10 bis Mitte 2021 etwa um das 2022-fache.

Die starke Nachfrage nach Lithiumcarbonat hat den Preis von Anfang 2021 bis Mitte 2022 stark in die Höhe getrieben.

Screenshot über Trading Economics

Indizes

Ein weit verbreiteter Index für Lithium ist der Solactive Global Lithium Index, der sowohl globale Produzenten als auch Nutzer von Lithium umfasst, darunter Pilbara Minerals Ltd. und Panasonic Holdings Corp. Ein Index kann als nützliche Benchmark für Lithium dienen, wenn kein anerkanntes Preismaß verfügbar ist .

ETFs

Der Global X Lithium & Battery Tech ETF (NYSE Arca: LIT) ist einer der beliebtesten ETFs, die Lithium verfolgen. Der ETF sagt, dass er „in den gesamten Lithiumzyklus investiert, vom Abbau und der Veredelung des Metalls bis zur Batterieproduktion“, und er wird mit dem Solactive Global Lithium Index verglichen. Viele der Aktien im ETF bilden auch den Solactive-Index, und etwa die Hälfte der vom ETF gehaltenen Unternehmen hat ihren Sitz in China (Stand: Juli 2022).

Unten sehen Sie eine 5-Jahres-Grafik des Global X Lithium & Battery Tech ETF, die seinen schnellen Anstieg von Anfang 2020 bis Ende 2021 zeigt.

Der Global X Lithium & Battery Tech ETF hat sich von Anfang 2020 bis Ende 2021 mehr als vervierfacht.

Screenshot über TheStreet.com

Aktien

Anleger und Analysten, die ETFs und Indizes nachverfolgen, können die einzelnen Aktien nachschlagen. Zu den am meisten verfolgten Aktien gehören die Lithiumproduzenten Albemarle Corp. und Piedmont Lithium Ltd. sowie Tesla Corp., die neben Lithium-Ionen-Batterien für ihre Elektrofahrzeuge auch Lithium-basierte Batterien zur Energiespeicherung herstellt.

Was hält die Zukunft für Investitionen in Lithium bereit?

Die Preise für Lithiumcarbonat befanden sich von Anfang 2020 bis Mitte 2022 in einem Bullenmarkt, teilweise unterstützt durch einen Anstieg der Verbraucherkäufe von Elektrofahrzeugen. Da die Nachfrage nach Lithium weiter steigt und die Produktion nicht Schritt hält, ist es wahrscheinlich, dass die Preise steigen werden.

Die Nachfrage wird voraussichtlich bis mindestens 2030 das Angebot übersteigen, da viele Länder eine Agenda vorantreiben, die eine stärkere Produktion von Elektrofahrzeugen und weniger Gasfahrzeuge auf den Straßen fordert. Selbst wenn mehr Länder den Abbau und die Exploration verstärken, wird es einige Zeit dauern, Lithiumcarbonat herzustellen, das Schlüsselmaterial, das in vielen der heute beliebten Verbrauchergeräte verwendet wird.

Quelle: https://www.thestreet.com/investing/etfs/how-to-invest-in-the-lithium-thats-driving-the-ev-market?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo