Wie man in Verteidigungsaktien investiert, um von den Ausgaben der US-Regierung im Jahr 2023 zu profitieren

Die zentralen Thesen

• Die US-Regierung ist bereit, im kommenden Jahr rund 800 Milliarden Dollar für die Verteidigung auszugeben
• Einige börsennotierte Unternehmen konkurrieren um Rüstungsaufträge der Regierung, die Milliarden von Dollar wert sein können
• Anleger sollten in Betracht ziehen, in Verteidigungsunternehmen zu investieren, um einen Teil der Gewinne zu erzielen, die durch die US-Verteidigungsausgaben geschaffen werden

Die US-Regierung gibt weit mehr für die Verteidigung aus als jedes andere Land und vergibt Aufträge im Wert von Hunderten Millionen Dollar an amerikanische Unternehmen, die Militärtechnologie und -ausrüstung herstellen.

Viele Anleger sehen dies als Gelegenheit, in Unternehmen mit einem größtenteils garantierten Kunden mit erheblichen finanziellen Ressourcen zu investieren. Wir werden das Verteidigungsbudget aufschlüsseln und Anlagemöglichkeiten basierend auf den US-Verteidigungsausgaben.

Der US-Bundeshaushalt und die Verteidigungsausgaben

Der Kongress stimmt jedes Jahr über a ab Haushalt für den Bund. Es beinhaltet ausnahmslos einen beträchtlichen Geldbetrag, der für die Verteidigung bestimmt ist.

Für 2023 beläuft sich das vorgeschlagene Budget auf insgesamt 5.8 Billionen US-Dollar. Der größte Teil dieses Betrags fließt in obligatorische Programme wie Sozialversicherung und Medicare. 1.709 Billionen US-Dollar sind für diskretionäre Programme vorgesehen.

Das vorgeschlagene Budget für Verteidigungsausgaben für 2023 beträgt 795 Milliarden US-Dollar, was bedeutet, dass US-Unternehmen, die militärische Technologie oder Ausrüstung bereitstellen können, über einen riesigen Pool an Mitteln verfügen, um die sie konkurrieren können.

Verteidigungsausgaben in anderen Ländern

Um die amerikanischen Verteidigungsausgaben ins rechte Licht zu rücken, ist es hilfreich, die Verteidigungsausgaben anderer Nationen zu betrachten.

Im Geschäftsjahr 2021 gaben die Vereinigten Staaten rund 800 Milliarden US-Dollar für die Verteidigung aus. Dieser Betrag war mehr als die Verteidigungsausgaben von China, Indien, Großbritannien, Russland, Frankreich, Deutschland, Saudi-Arabien, Japan und Südkorea zusammen.

China, der zweitgrößte Spender, gab 293 Milliarden Dollar für die Verteidigung aus, weniger als die Hälfte dessen, was die USA ausgaben.

Prioritäten der US-Verteidigung

Mit seinen Haushaltsvorschlägen veröffentlicht das Weiße Haus seine Prioritäten für die Verwendung der beantragten Mittel. Diese Prioritäten können Aufschluss darüber geben, wie die Regierung das Geld, das sie für Verteidigungs- und andere Programme bereitstellt, verwenden wird.

Einige der Prioritäten für die Verteidigungsausgaben im Jahr 2023 sind:

• Unterstützung europäischer Verbündeter und Partner, einschließlich der NATO und der Ukraine
• Gegen anhaltende Bedrohungen aus China, Russland, Nordkorea und dem Iran
• Modernisierung der nuklearen Abschreckung
• Weiterentwicklung von Cybersicherheitsprogrammen
• Verbesserung der Bioverteidigung und Pandemievorsorge
• Klimaresilienz und Energieeffizienz fördern
• Bauen Sie die Air Force auf, indem Sie in eine Mischung aus Flugzeugen investieren
• Optimierung des Schiffbaus für die Marine
• Erweiterung der Langstreckenfeuerfähigkeiten
• Erhöhung der Raumresilienz
• Stärkung der amerikanischen Lieferkette und industriellen Basis
• Stärkung benachteiligter Unternehmen und unterversorgter Gemeinschaften
• Betreuung von Servicemitgliedern und der zivilen Belegschaft des Verteidigungsministeriums
• Erfüllung von Verpflichtungen gegenüber Militärfamilien

Dies ist eine breite Prioritätenliste, die Anlegern dennoch wertvolle Informationen bietet.

Zu berücksichtigende Verteidigungsaktien

Anleger können auf der Grundlage der Verteidigungsausgaben nach Gelegenheiten suchen, wenn sie die von der Regierung festgelegten Prioritäten für Verteidigungsausgaben kennen.

Beispielsweise könnte ein Investor Anteile an einem Unternehmen kaufen, das die industriellen und logistischen Fähigkeiten des Militärs stärken kann, oder an Militärunternehmen, die Kampfflugzeuge entwickeln oder herstellen.

Dies sind einige der besten Verteidigungsaktien, die für 2023 in Betracht gezogen werden sollten.

Lockheed Martin

Lockheed Martin ist eines der führenden Luft- und Raumfahrtunternehmen der Welt und blickt auf eine lange Geschichte der Zusammenarbeit mit der US-Regierung bei der Bereitstellung von militärischer Ausrüstung zurück. Es hat viele verschiedene Arten von militärischer Ausrüstung entwickelt, darunter Flugzeuge, Raketen, Cybersicherheitswerkzeuge und Weltraumsysteme.

Das Unternehmen bietet auch Dienstleistungen für die Regierung an, wie z. B. Gerätewartung und -reparatur sowie logistische Unterstützung.

Da die Luftwaffe, der Weltraum und die Cybersicherheit allesamt Regierungsprioritäten für 2023 sind, befindet sich Lockheed Martin in einer starken Position.

Raytheon Technologies Corporation

Raytheon ist ein weiteres Unternehmen mit einer langen Geschichte der Zusammenarbeit mit Regierungen. Wie Lockheed liefert Raytheon dem US-Militär und der US-Regierung eine Vielzahl von Luft- und Raumfahrt- und anderen Verteidigungsprodukten. Raytheon hat auch kommerzielle Kunden wie Passagierfluggesellschaften.

Das Unternehmen hat kürzlich einige Regierungsaufträge erhalten, darunter Aufträge für Boden-Luft-Raketensysteme (im Wert von 1.2 Milliarden US-Dollar) und Antriebssysteme für Kampfflugzeuge der Marine (im Wert von 4.4 Milliarden US-Dollar). Es gibt keinen ersichtlichen Grund, warum Raytheon diese lukrativen Verträge nicht weiterhin verdienen und weiteren Erfolg sehen wird.

General Dynamics

General Dynamics ist ein in Virginia ansässiges Unternehmen, das eine Vielzahl von Produkten anbietet, darunter Flugzeuge, U-Boote, Schiffe, amphibische Kampfmittel und Cybersicherheitsprodukte. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte sowohl an die Regierung als auch an kommerzielle Unternehmen.

Das Unternehmen hat eine gesunde Dividendenrendite von knapp über 2.1 % und verzeichnet seit Anfang 2022 ein gewisses Kurswachstum. Investoren könnten an dem Unternehmen interessiert sein und sehen, ob es seinen Aufwärtstrend fortsetzen kann.

Was es für Anleger bedeutet

Die Verteidigungsindustrie ist im Vergleich zu anderen Branchen einzigartig. Unternehmen, die stark in der Verteidigung tätig sind, beziehen einen großen Teil ihrer Einnahmen aus Staatsausgaben und nicht aus Verkäufen an die breite Öffentlichkeit oder andere Unternehmen.

Das macht sie einerseits abhängig von der Regierung. Wenn sie es nicht können Verträge der Landesregierung, ihr Einkommen wird sinken. Andererseits macht es sie widerstandsfähiger als viele Unternehmen, da die Verteidigungsausgaben nicht eng mit der Gesamtwirtschaft verknüpft sind.

Das könnte Rüstungsunternehmen zu einer attraktiven Gelegenheit für Investoren machen, die sich Sorgen über das Potenzial einer bevorstehenden Rezession machen. Dies, kombiniert mit der Verpflichtung der USA zur Unterstützung Ukraine in seinem Krieg gegen Russland, könnte zusätzliche Wachstumschancen für Rüstungsunternehmen bieten.

Unter dem Strich

Verteidigungsaktien sind aufgrund der relativen Stabilität der Staatsausgaben in der Regel weniger volatil als andere Unternehmen. Angesichts der Ungewissheit über die Zukunft der Wirtschaft werden Anleger diese Stabilität wahrscheinlich ansprechend finden.

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